Ce fonds d'actions vise à obtenir les meilleurs rendements possibles et à promouvoir des aspects environnementaux et sociaux, tout en respectant la diversification des risques.
Le fonds investit principalement dans des actions offrant un potentiel de rendement en dividendes et de cours attrayant d'entreprises suisses incluses dans le Swiss Performance Index qui s'efforcent de promouvoir des pratiques environnementales et sociales. En outre, le fonds applique une stratégie d'instruments dérivés (options d'achat couvertes).
L'équipe expérimentée de spécialistes en placement sélectionne les actions exclusivement sur la base d'analyses approfondies des entreprises, en appliquant des critères ESG spécifiques (Environnement, Social, Gouvernance) et en excluant les secteurs controversés, dans le but de promouvoir des aspects environnementaux et sociaux et d'améliorer le rapport rendement/risque du fonds à long terme. La stratégie d'options basée uniquement sur des règles comprend une composante permanente et une composante dynamique: la première a pour objectif de générer des revenus supplémentaires réguliers et la seconde d'adapter de manière optimale l'engagement en options au cycle économique.
Le fonds vise à offrir un potentiel de revenu distribuable optimisé au cours du cycle conjoncturel grâce à des actions à dividendes élevés et à des primes d’option non imposables perçues dans le cadre d’une stratégie d’options d’achat couvertes.
L’utilisation de dérivés a pour objectif de limiter les pertes sur des marchés des actions en baisse, tandis que la participation à la performance positive des cours peut être limitée.
L’équipe applique des critères ESG³ spécifiques et exclut d’emblée les secteurs controversés, dans le but d’améliorer le profil risque/bénéfice à long terme du fonds et de promouvoir des
pratiques environnementales et sociales.
Ce fonds à gestion active investit dans des actions suisses. Son objectif est d’atteindre un revenu aussi élevé que possible, dans le respect du principe de diversification des risques, en adoptant une stratégie axée sur les produits dérivés, tout en fournissant une certaine marge en présence de marchés à la baisse, en échange d’une participation limitée en cas de marchés à la hausse.
Le fonds s’adresse aux investisseurs domiciliés en Suisse qui souhaitent parvenir à une exposition diversifiée et défensive aux actions suisses.
Stratégie d’options d’achat couvertes – Fonctionnementovered4 La vente d’options d’achat revient à vendre une «police d’assurance»; cela consiste à détenir une position longue sur une action et à vendre une option d’achat sur le même actif. Le vendeur de l’option d’achat reçoit une prime pour la vente, tandis que l’acheteur reçoit le droit d’acheter l’action sous-jacente à un prix prédéfini. Un revenu supplémentaire est réalisé en percevant la prime (d’assurance).
«Outre la recherche de revenus élevés, nous ajoutons des titres de moyennes capitalisations afin d’améliorer le potentiel de performance des grandes capitalisations du fonds. Nous gérons activement les positions de notre portefeuille et entretenons des relations étroites avec les entreprises.»
1. Indice de référence: Swiss Performance Index. Le fonds est géré activement. L’indice de référence est utilisé afin de comparer les performances du fonds. Toutefois, le
gestionnaire de fonds peut effectuer des placements pour le fonds à sa propre discrétion. Par conséquent, le portefeuille du fonds est susceptible de s’écarter sensiblement de la
composition et de la performance de l’indice de référence, qui ne prend pas en compte les critères ESG.
2. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. Les indices ne sont pas gérés et ne sont fournis qu’à titre d’illustration. Ni
frais ni dépenses ne sont pris en compte et il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Source: Vontobel Asset Management, au 29 décembre 2023.
3. Environmental, Social, Governance. Jusqu’à 10 % du fonds peuvent être investis dans des émetteurs qui ne répondent pas aux exigences en matière de durabilité.
4. En raison du recours à des options flexibles, veuillez noter qu’à compter du jour du lancement, huit semaines sont nécessaires pour répliquer entièrement la stratégie telle que
définie dans le processus d’investissement.
Toutes les données au 1 nov 2024 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Marc Hänni/Robert Borenich |
|---|---|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Devise du fonds | CHF |
| Devise de la classe d’actions | CHF |
| Clôture de l'exercice | 28 février |
| Index | Swiss Performance Index (SPI) |
| Share Class Launch date | 14 mar 2024 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | article 8 |
| Enregistrements du Fonds | CH |
| Enregistrements de la Classe d'actions | CH |
| Plus haut depuis le lancement | 105,77 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 96,65 |
| Volume de la classe d'actions en mio | CHF 2,14 |
| Commission de gestion | 1.30% |
|---|
| ISIN | CH1303570118 |
|---|---|
| Valor | 130357011 |
| Bloomberg | VSWEQIB SW |
| WKN | A3E16B |
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH |
|---|---|
| Société de gestion | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH1303570100 | Distributing | Retail | 14 mar 2024 | 1,30 % | |
| AE | CHF | CH1303570092 | Distributing | Retail | 14 mar 2024 | 0,38 % | |
| AI | CHF | CH1303570142 | Distributing | Institutional | 14 mar 2024 | 0,65 % | |
| AN | CHF | CH1303570126 | Distributing | Retail | 14 mar 2024 | 0,65 % | |
| B | CHF | CH1303570118 | Accumulating | Retail | 14 mar 2024 | 1,30 % | |
| I | CHF | CH1303570159 | Accumulating | Institutional | 14 mar 2024 | 0,65 % | |
| N | CHF | CH1369534040 | Accumulating | Retail | 10 sep 2024 | 0,65 % |
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 30 sep 2024 (sauf indication contraire)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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| List of Active Retail Share Classes | mar 2024 | |||||
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RISQUES
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Les prix des investissements peuvent varier suite à l’évolution desmarchés, du secteur ou des émetteurs.
Les placements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent présenter une liquidité moindre que ceux dans les grandes capitalisations
En raison de l’utilisation d’une stratégie d'options d'achat couvertes, le potentiel de gain lié à une évolution positive du prix du sous-jacent sera limité.
Il n’existe aucune garantie que tous les critères de durabilité soient respectés en tout temps par chacun des placements. La performance du sous-fonds peut souffrir en raison de l’accent placé sur l’activité économique durable plutôt que sur une politique de placement conventionnelle.
Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.
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