Ce fonds d'actions vise à obtenir les meilleurs rendements possibles et à promouvoir des aspects environnementaux et sociaux, tout en respectant la diversification des risques.
Le fonds investit principalement dans des actions offrant un potentiel de rendement en dividendes et de cours attrayant d'entreprises suisses incluses dans le Swiss Performance Index qui s'efforcent de promouvoir des pratiques environnementales et sociales. En outre, le fonds applique une stratégie d'instruments dérivés (options d'achat couvertes).
L'équipe expérimentée de spécialistes en placement sélectionne les actions exclusivement sur la base d'analyses approfondies des entreprises, en appliquant des critères ESG spécifiques (Environnement, Social, Gouvernance) et en excluant les secteurs controversés, dans le but de promouvoir des aspects environnementaux et sociaux et d'améliorer le rapport rendement/risque du fonds à long terme. La stratégie d'options basée uniquement sur des règles comprend une composante permanente et une composante dynamique: la première a pour objectif de générer des revenus supplémentaires réguliers et la seconde d'adapter de manière optimale l'engagement en options au cycle économique.
Le fonds vise à offrir un potentiel de revenu distribuable optimisé au cours du cycle conjoncturel grâce à des actions à dividendes élevés et à des primes d’option non imposables perçues dans le cadre d’une stratégie d’options d’achat couvertes.
L’utilisation de dérivés a pour objectif de réduire les pertes sur des marchés des actions en baisse, tandis que la participation à la performance positive des cours peut être limitée.
L’équipe applique des critères ESG2 spécifiques et exclut d’emblée les secteurs controversés, dans le but d’améliorer le profil risque/bénéfice à long terme du fonds et de promouvoir des pratiques environnementales et sociales.
Le fonds à gestion active investit dans des actions suisses. Il vise à maximiser le rendement, tout en respectant la diversification des risques. En outre, il adopte une stratégie d’instruments dérivés afin de réduire le risque de perte en cas de de marchés à la baisse, en échange d’une participation limitée en cas de marchés à la hausse. Le fonds s’adresse aux investisseurs domiciliés en Suisse qui souhaitent parvenir à une exposition diversifiée et défensive aux actions suisses.
En règle générale, le portefeuille contient 75-85% d'actions à grande capitalisation et 15-25% d'actions à moyenne capitalisation.
Le risque de perte en cas de baisse des marchés est atténué par les primes encaissées.
Vendre des options d’achat couvertes revient à louer son propre bien immobilier. Quiconque détient une position longue sur une action et vend une option d’achat sur celle-ci, accorde à l'acheteur de l'option le droit d'acheter l'action sous-jacente dans le futur à une date et à un prix prédéterminés, et reçoit en échange une prime d’option en espèces. Encaisser telles primes génère un revenu supplémentaire, comme si l’on louait l’action. La vidéo explique les détails.
«Outre la recherche de revenus élevés, nous ajoutons des titres de moyennes capitalisations afin d’améliorer le potentiel de performance des grandes capitalisations du fonds. Nous gérons activement les positions de notre portefeuille et entretenons des relations étroites avec les entreprises.»
1. La performance historique ne saurait préjuger des résultats actuels ou futurs. La date de référence est fin février, quand l'exercice du fonds se termine.
2. Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Jusqu’à 10% du fonds peuvent être investis dans des émetteurs qui ne répondent pas aux exigences en matière de durabilité.
Le fonds combine l’expertise de deux équipes d’investissement de Vontobel, l’une spécialisée dans les actions suisses, l’autre dans les investissements quantitatifs et les instruments dérivés.
Toutes les données au 31 mar 2026 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|
| I CHF | -6,3 % | -4,0 % | 0,2 % | 6,9 % |
| Index | -7,4 % | -2,1 % | 6,2 % | 16,0 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 10,9% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Index | 17,8% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portefeuille | Index | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 9,4 % | 11,4 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,0 | |||
| Ratio d'information | négatif | |||
| Tracking Error | 2,6 % | |||
| Part active (pays, émetteur, ISIN) | 4 % / 13 % / 15 % | |||
| [1 année] | ||||
Toutes les données au 20 avr 2026 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Marc Hänni/Robert Borenich |
|---|---|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Devise du fonds | CHF |
| Devise de la classe d’actions | CHF |
| Risk Level | 5,00 (5 mai 2025) |
| Clôture de l'exercice | 28 février |
| Index | Swiss Performance Index (SPI) |
| Date de lancement de la classe d’actions | 14 mar 2024 |
| Política de distribución | Accumulating |
| Swing pricing | No |
| Enregistrements du Fonds | CH |
| Enregistrements de la Classe d'actions | CH |
| Plus haut depuis le lancement | 112,50 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 93,66 |
| Patrimoine du compartiment en mio | CHF 2 044,74 |
| Volume de la classe d'actions en mio | CHF 7,98 |
| Commission de gestion | 0.65% |
|---|---|
| Commission de gestion maximum | 1,00 % |
| TER* | 0,75 % (31 aoû 2025) |
| OCF | 0,75 % (31 aoû 2025) |
| ISIN | CH1303570159 |
|---|---|
| Valor | 130357015 |
| Bloomberg | VSWEQYI SW |
| WKN | A3E16D |
| Gestionnaire d’investissement | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Société de gestion | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH1303570100 | Distributing | Retail | 14 mar 2024 | 1,30 % | 1,42 % (31 aoû 2025) |
| AE | CHF | CH1303570092 | Distributing | Retail | 14 mar 2024 | 0,35 % | 0,43 % (31 aoû 2025) |
| AI | CHF | CH1303570142 | Distributing | Institutional | 14 mar 2024 | 0,65 % | 0,78 % (31 aoû 2025) |
| AN | CHF | CH1303570126 | Distributing | Retail | 14 mar 2024 | 0,65 % | 0,76 % (31 aoû 2025) |
| B | CHF | CH1303570118 | Accumulating | Retail | 14 mar 2024 | 1,30 % | 1,42 % (31 aoû 2025) |
| I | CHF | CH1303570159 | Accumulating | Institutional | 14 mar 2024 | 0,65 % | 0,75 % (31 aoû 2025) |
| N | CHF | CH1369534040 | Accumulating | Retail | 10 sep 2024 | 0,65 % | 0,75 % (31 aoû 2025) |
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 31 mar 2026 (sauf indication contraire)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiches d'information et commentaires | ||||||
| Commentaires trimestriels | mar 2026 | |||||
| Commentaires trimestriels | déc 2025 | |||||
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| Factsheet | nov 2025 | |||||
| Factsheet | oct 2025 | |||||
| Factsheet | sep 2025 | |||||
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| Factsheet | juil 2025 | |||||
| Factsheet | juin 2025 | |||||
| Factsheet | mai 2025 | |||||
| Factsheet | avr 2025 | |||||
| Factsheet | mar 2025 | |||||
| Factsheet | fév 2025 | |||||
| Factsheet | jan 2025 | |||||
| Factsheet | déc 2024 | |||||
| Factsheet | nov 2024 | |||||
| Factsheet | oct 2024 | |||||
| Fund update | mar 2025 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Document d'Information Clés (DIC) | jan 2026 | |||||
| Documents légaux | ||||||
| Prospectus de vente | avr 2026 | |||||
| Prospectus de vente | oct 2025 | |||||
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| Publication d’informations en matière de durabilité | ||||||
| Exclusion Framework | jan 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | fév 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapport annuel | fév 2025 | |||||
| Rapport semestriel | aoû 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | jan 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | jan 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2026 | |||||
RISQUES
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Les prix des investissements peuvent varier suite à l’évolution desmarchés, du secteur ou des émetteurs.
Les placements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent présenter une liquidité moindre que ceux dans les grandes capitalisations
En raison de l’utilisation d’une stratégie d'options d'achat couvertes, le potentiel de gain lié à une évolution positive du prix du sous-jacent sera limité.
Il n’existe aucune garantie que tous les critères de durabilité soient respectés en tout temps par chacun des placements. La performance du sous-fonds peut souffrir en raison de l’accent placé sur l’activité économique durable plutôt que sur une politique de placement conventionnelle.
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