Este fondo de renta variable busca aumentar el capital a largo plazo, considerando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte principalmente en acciones suizas. Basándose en modelos cuantitativos, ajusta tácticamente las ponderaciones de las posiciones para mantener una exposición adecuada a las primas factoriales Value, Momentum, Quality y Minimum Volatility, que impulsan los rendimientos en renta variable.
El probado proceso de inversión que sigue el fondo combina modelos propios de primera clase, la más moderna tecnología y un sistema de gestión activa. Para este fondo, el experimentado equipo de inversión utiliza sus modelos para evaluar continuamente el atractivo de las primas factoriales y tomar las decisiones de inversión correspondientes sin sesgos emocionales y garantizando en todo momento el control sistemático del riesgo.
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI CHF | 0,7 % | 5,1 % | 10,6 % | 10,2 % | 5,3 % | 120,0 % |
| Índice | 0,7 % | 10,7 % | 22,0 % | 10,5 % | 5,3 % | 116,2 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI CHF | 16,9% | 7,4% | 13,0% | -15,4% | 18,5% | 3,0% | 34,1% | -10,9% | NA | NA |
| Índice | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | 30,6% | -8,6% | NA | NA |
| Cartera | Índice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilidad | 9,6 % | 11,1 % | |
| Ratio de Sharpe | 0,9 | ||
| Ratio de Información | negativo | ||
| Medida de gestión activa (por pais, emisor, ISIN) | 1 % / 57 % / 57 % | ||
| [sobre 3 años, anualizados] | |||
Todos los datos al 27 Ago 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Franziska von Haase/Max Guthmann |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | Swiss Performance Index (SPI) |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 20 Feb 2017 |
| Política de distribución | Distributing |
| Last distribution | 3,20 (9 Jun 2026) |
| Swing Pricing Justificado | Yes |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 145,57 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 76,43 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 453,55 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 51,20 |
| Comisión de gestión | 0.50% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 1,40 % |
| TGT* | 0,50 % (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,50 % (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0311189580 |
|---|---|
| Ticker | VESEMPZ |
| Valor | 31118958 |
| Bloomberg | VESEMPZ SW |
| WKN | A2JKQE |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0311188863 | Distributing | Retail | 26 Ene 2016 | 1,00 % | 1,00 % (28 Feb 2026) |
| AI | CHF | CH0311189580 | Distributing | Institutional | 20 Feb 2017 | 0,50 % | 0,50 % (28 Feb 2026) |
| AN | CHF | CH0381682621 | Distributing | Retail | 4 Dic 2017 | 0,50 % | 0,50 % (28 Feb 2026) |
| S | CHF | CH0311189556 | Distributing | Institutional | 26 Ene 2016 | 0,00 % | 0,00 % (28 Feb 2026) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 31 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Position | Allocation | |
|---|---|---|
| Psp Swiss Property Ag-Reg | 4,6 % | |
| Banque Cantonale Vaudois-Reg | 3,9 % | |
| Ubs Group Ag-Reg | 3,9 % | |
| Accelleron Industries Ag | 3,7 % | |
| Swiss Prime Site-Reg | 3,5 % | |
| Swiss Re Ag | 3,4 % | |
| Swissquote Group Holding-Reg | 3,0 % | |
| Swisscom Ag-Reg | 3,0 % | |
| Ems-Chemie Holding Ag-Reg | 2,9 % | |
| Temenos Ag - Reg | 2,9 % |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Documento de información clave (DIC) | Jul 2026 | |||||
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| Investor Declaration | Abr 2018 | |||||
| Sales Prospectus | Abr 2026 | |||||
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| Semi-Annual Report | Ago 2025 | |||||
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| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas que las inversiones en compañías de gran capitalización
Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto limitado sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.
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