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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Globale Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
G EUR LU1743051887 39655579 196,13 14.32% 28. Aug. 2026
G CHF LU1955150930 46557301 168,95 15.13% 28. Aug. 2026
I EUR LU2455946587 117455825 172,96 14.23% 28. Aug. 2026
ND EUR LU2338358620 111351750 151,02 14.04% 28. Aug. 2026
S EUR LU2455946660 117455826 175,10 14.45% 28. Aug. 2026
V USD LU2088710053 51468455 195,43 13.02% 28. Aug. 2026
VE1 CHF LU2146174714 53904142 217,96 15.20% 28. Aug. 2026
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
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US-Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
G USD LU1743052851 39655716 284,04 13.89% 28. Aug. 2026
G EUR LU1955151078 46557329 267,54 15.00% 28. Aug. 2026
I USD LU2455946314 117455823 168,34 13.79% 28. Aug. 2026
ND USD LU2338358893 111351762 177,05 13.60% 28. Aug. 2026
S USD LU2455946405 117455824 170,75 14.02% 28. Aug. 2026
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers
6 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Globale Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
G USD LU1743053230 39688534 236,30 18.78% 28. Aug. 2026
N CHF LU2024509973 48820900 183,88 20.80% 28. Aug. 2026
N EUR LU2127207558 52828672 248,33 19.85% 28. Aug. 2026
N1 USD LU2127207632 52828694 261,61 18.59% 28. Aug. 2026
ND USD LU2338358547 111351675 160,14 18.59% 28. Aug. 2026
S USD LU3261863172 151939583 113,38 - 28. Aug. 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Balanced Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF LU3093356601 146087856 117,51 9.13% 28. Aug. 2026
B CHF LU3093356783 146087851 117,51 9.12% 28. Aug. 2026
F CHF LU1821895882 41981992 134,88 9.08% 28. Aug. 2026
I CHF LU3093356940 146088804 118,30 9.55% 28. Aug. 2026
N CHF LU3093356866 146088588 118,25 9.51% 28. Aug. 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Balanced Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU3093357245 146046732 117,77 9.21% 28. Aug. 2026
AI EUR LU3093357914 146078767 118,54 9.63% 28. Aug. 2026
B EUR LU3093357328 146055109 117,77 9.21% 28. Aug. 2026
C EUR LU3093357674 146055130 117,28 8.95% 28. Aug. 2026
F EUR LU1821896260 41981996 152,11 9.20% 28. Aug. 2026
I EUR LU3093357831 146078765 118,52 9.62% 28. Aug. 2026
N EUR LU3093357757 146078758 118,49 9.60% 28. Aug. 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Balanced Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU3093358136 146078770 118,44 8.91% 28. Aug. 2026
AI USD LU3093358649 145899706 119,25 9.35% 28. Aug. 2026
B USD LU3093358219 146078771 118,40 8.89% 28. Aug. 2026
C USD LU3093358300 146078772 117,94 8.65% 28. Aug. 2026
F USD LU1569888719 35767553 1.873,62 8.89% 28. Aug. 2026
I USD LU3093358565 146078800 119,21 9.33% 28. Aug. 2026
N USD LU3093358482 146078787 119,19 9.32% 28. Aug. 2026
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU3093358995 146078842 109,15 3.81% 28. Aug. 2026
AI EUR LU3093359530 146055129 109,86 4.20% 28. Aug. 2026
B EUR LU3093359027 146049742 109,15 3.81% 28. Aug. 2026
C EUR LU3093359290 146050744 108,70 3.56% 28. Aug. 2026
F EUR LU1821894992 41769729 121,75 3.82% 28. Aug. 2026
I EUR LU3093359456 146054683 109,86 4.20% 28. Aug. 2026
N EUR LU3093359373 146050746 109,82 4.18% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland
3 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
S CHF CH1240611579 124061157 131,01 9.50% 28. Aug. 2026
VE CHF CH0531747381 53174738 173,52 9.39% 28. Aug. 2026
VV CHF CH0487357144 48735714 159,43 9.39% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
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US-Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
S USD CH1240611561 124061156 196,47 14.13% 28. Aug. 2026
V EUR CH0530164190 53016419 279,46 15.12% 28. Aug. 2026
V CHF CH0487357136 48735713 205,19 16.03% 28. Aug. 2026
VE CHF CH0531753587 53175358 227,61 16.15% 28. Aug. 2026
VV USD CH0487357052 48735705 252,22 14.02% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small
1 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH0023568022 2356802 569,26 7.46% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Global Bond
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Globale Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B CHF CH1401856658 140185665 96,57 -2.79% 28. Aug. 2026
G CHF CH1401856633 140185663 96,95 -2.45% 28. Aug. 2026
I CHF CH1401856625 140185662 96,80 -2.58% 28. Aug. 2026
N CHF CH1401856666 140185666 96,80 -2.58% 28. Aug. 2026
S CHF CH1401856641 140185664 96,44 -2.33% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Moderate Allocation Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH0281017506 28101750 119,01 5.42% 28. Aug. 2026
AI CHF CH0584288564 58428856 88,47 5.80% 28. Aug. 2026
AN CHF CH0584288580 58428858 118,07 5.80% 28. Aug. 2026
I CHF CH0294813149 29481314 129,14 5.79% 28. Aug. 2026
NV CHF CH0281018538 28101853 138,73 5.84% 28. Aug. 2026
S CHF CH0584288531 58428853 140,40 6.19% 28. Aug. 2026
YV CHF CH0578494426 57849442 117,88 6.01% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Cautious Allocation Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH0281016474 28101647 100,56 2.60% 28. Aug. 2026
I CHF CH0294813131 29481313 108,47 2.94% 28. Aug. 2026
NV CHF CH0281016656 28101665 115,78 2.93% 28. Aug. 2026
YV CHF CH0578494418 57849441 103,34 3.10% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF
6 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH0229323123 22932312 96,51 0.06% 28. Aug. 2026
AI CHF CH0259052691 25905269 97,93 0.28% 28. Aug. 2026
AN CHF CH0381682654 38168265 95,10 0.27% 28. Aug. 2026
G CHF CH1525123183 152512318 99,12 - 28. Aug. 2026
S CHF CH0229324717 22932471 101,07 0.41% 28. Aug. 2026
VE CHF CH1492505313 149250531 99,10 0.37% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland
2 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Globale Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
I CHF CH0565681803 56568180 171,40 13.97% 28. Aug. 2026
S CHF CH0248079227 24807922 254,84 14.49% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH0002795703 279570 724,97 8.34% 28. Aug. 2026
AN CHF CH0381682605 38168260 142,46 9.00% 28. Aug. 2026
I CHF CH1238287812 123828781 132,86 9.01% 28. Aug. 2026
S CHF CH0212266750 21226675 216,61 9.45% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity
6 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH0046922354 4692235 323,47 9.79% 28. Aug. 2026
AI CHF CH0046964547 4696454 352,78 10.44% 28. Aug. 2026
AN CHF CH0294647554 29464755 181,09 10.44% 28. Aug. 2026
G CHF CH1100741060 110074106 128,96 10.58% 28. Aug. 2026
I CHF CH0381683991 38168399 163,74 10.44% 28. Aug. 2026
S CHF CH0414998804 41499880 195,44 10.92% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Income Plus
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH1303570100 130357010 103,22 6.76% 28. Aug. 2026
AE CHF CH1303570092 130357009 103,69 7.46% 28. Aug. 2026
AI CHF CH1303570142 130357014 103,52 7.21% 28. Aug. 2026
AN CHF CH1303570126 130357012 103,38 7.21% 28. Aug. 2026
B CHF CH1303570118 130357011 116,82 6.77% 28. Aug. 2026
I CHF CH1303570159 130357015 117,04 7.23% 28. Aug. 2026
N CHF CH1369534040 136953404 115,21 7.23% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH1298950572 129895057 106,51 0.56% 28. Aug. 2026
AI CHF CH0049631762 4963176 106,55 0.71% 28. Aug. 2026
AN CHF CH0448102621 44810262 98,80 0.71% 28. Aug. 2026
N CHF CH0445339549 44533954 101,41 0.71% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies
8 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH0002795729 279572 1.463,09 7.50% 28. Aug. 2026
AI CHF CH0102869440 10286944 325,67 8.00% 28. Aug. 2026
AN CHF CH0381682597 38168259 140,27 8.00% 28. Aug. 2026
B CHF CH1183765010 118376501 129,73 7.50% 28. Aug. 2026
G CHF CH1183765044 118376504 133,77 8.07% 28. Aug. 2026
I CHF CH1183765028 118376502 132,86 7.99% 28. Aug. 2026
N CHF CH1183765036 118376503 132,69 7.99% 28. Aug. 2026
S CHF CH1183765051 118376505 131,14 8.50% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund (CH) - Swiss Equity Multi Factor
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schweizer Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF CH0311188863 31118886 213,49 6.44% 28. Aug. 2026
AI CHF CH0311189580 31118958 145,39 6.80% 28. Aug. 2026
AN CHF CH0381682621 38168262 161,96 6.80% 28. Aug. 2026
S CHF CH0311189556 31118955 223,94 7.15% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity
10 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Globale Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0848325295 19879634 279,57 17.19% 28. Aug. 2026
AN USD LU1683487547 38261790 201,79 17.76% 28. Aug. 2026
B USD LU0848325378 19879674 290,47 17.19% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0848326269 19885633 225,01 15.63% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU0848326186 19885583 201,05 13.83% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0848326855 19885713 206,62 16.25% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683482233 38261788 156,25 14.39% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1179465684 26920792 184,91 16.11% 28. Aug. 2026
I USD LU0848325618 19879675 323,63 17.80% 28. Aug. 2026
N USD LU0848325709 19884402 236,19 17.77% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Asian Bond
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
E USD LU2463985775 117918543 141,25 3.01% 28. Aug. 2026
HE (hedged) CHF LU2463985858 117918544 119,72 0.25% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2463986237 117949588 118,33 0.08% 28. Aug. 2026
I USD LU2463986153 117918546 139,36 2.80% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Commodity
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Rohstoffe Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B USD LU0415414829 4608240 120,11 25.70% 28. Aug. 2026
C USD LU0415415123 4608243 187,22 25.21% 28. Aug. 2026
G USD LU1912801211 44888815 239,65 26.65% 28. Aug. 2026
H (hedged) SEK LU0505242726 11251897 956,75 24.30% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0415415636 4608250 63,93 24.30% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU0415415479 4608245 75,69 22.40% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0415416444 4608308 124,10 24.94% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU0415416287 4608302 120,93 23.00% 28. Aug. 2026
HI (hedged) SEK LU0505242999 11251899 967,54 24.98% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683488941 38252525 161,90 22.99% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1683489089 38252528 179,03 24.91% 28. Aug. 2026
I USD LU0415415800 4608254 172,38 26.36% 28. Aug. 2026
N USD LU1683488867 38252524 218,92 26.32% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Credit Opportunities
23 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Globale Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU2917874443 138947277 114,32 4.24% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) CHF LU3139450905 147398974 103,27 1.93% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) EUR LU3139451036 147370796 105,58 3.51% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU3324603235 154624287 101,37 - 28. Aug. 2026
AHN (hedged) EUR LU3324603318 154624302 102,21 - 28. Aug. 2026
AI USD LU3139450814 147398968 107,47 4.68% 28. Aug. 2026
AN USD LU3324603409 154624325 102,72 - 28. Aug. 2026
B USD LU2917874013 138953773 118,47 4.24% 28. Aug. 2026
E USD LU1242417589 28425275 267,92 4.85% 28. Aug. 2026
G USD LU3043548364 143766867 114,91 4.78% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU2917874104 138953760 114,35 3.01% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2917875689 138978948 109,91 1.46% 28. Aug. 2026
H (hedged) GBP LU2917875762 138978951 118,28 4.18% 28. Aug. 2026
HE (hedged) CHF LU2416423130 115063433 133,59 2.08% 28. Aug. 2026
HE (hedged) EUR LU2416423056 115063415 145,59 3.60% 28. Aug. 2026
HG (hedged) CHF LU3043548448 143766900 108,66 1.97% 28. Aug. 2026
HG (hedged) EUR LU3043548521 143765600 111,86 3.58% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU2416422751 115057119 143,43 3.43% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2416422835 115057124 131,66 1.82% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2917875416 138949222 111,11 1.91% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU2917875507 138949225 115,61 3.44% 28. Aug. 2026
I USD LU2416422678 115057114 158,00 4.67% 28. Aug. 2026
N USD LU2917875333 138949215 119,76 4.65% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend
12 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AHN (hedged) CHF LU3307980337 154241109 105,09 - 28. Aug. 2026
B USD LU1963342115 46852688 155,44 5.94% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU2812398050 134858297 126,70 4.66% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2812398134 134894765 120,35 3.05% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU1896847628 44276198 147,97 5.13% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1896847891 44276200 134,78 3.57% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU3256131817 151770330 103,09 - 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU3298924500 153639895 103,43 - 28. Aug. 2026
HS (hedged) CHF LU1896848279 44276223 142,44 3.87% 28. Aug. 2026
I USD LU1256229680 28772028 240,71 6.40% 28. Aug. 2026
N USD LU3298924419 153639892 105,25 - 28. Aug. 2026
PHI (partially hedged) CHF LU3315889629 154377015 103,04 - 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU2033400107 49240328 78,64 3.95% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU2269200726 58734739 66,15 1.60% 28. Aug. 2026
AQN USD LU1914926925 44988752 80,24 4.32% 28. Aug. 2026
B USD LU1750111707 39897195 122,39 3.95% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU1944396107 46159087 86,21 1.24% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU1944396289 46161608 100,13 2.80% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU1750111533 39898221 107,58 3.10% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1923148958 45490215 101,80 1.66% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU2171257319 54605329 121,33 3.09% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2269200999 58734740 88,87 1.59% 28. Aug. 2026
I USD LU1305089796 30034517 186,27 4.35% 28. Aug. 2026
N USD LU1750111616 39897174 128,20 4.31% 28. Aug. 2026
S USD LU2046631813 49663051 121,62 4.76% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
25 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) EUR LU1482064224 33739112 74,56 3.07% 28. Aug. 2026
AHG (hedged) CHF LU2550873801 122760203 125,40 2.02% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) CHF LU1572142336 35836655 71,72 1.88% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU2269201294 58734742 80,47 1.83% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) EUR LU1684196279 38261507 76,30 3.43% 28. Aug. 2026
AI USD LU1572142179 35836541 94,99 4.67% 28. Aug. 2026
AI EUR LU1086766554 24882764 115,53 5.80% 28. Aug. 2026
AQHNG (hedged) GBP LU1991126357 47944862 89,83 4.75% 28. Aug. 2026
B USD LU0926439562 21343505 169,71 4.28% 28. Aug. 2026
G USD LU2122467942 52593040 128,27 4.82% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU0926440065 21343526 118,90 1.47% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0926439992 21343509 134,06 3.07% 28. Aug. 2026
HG (hedged) EUR LU2086836165 51279663 117,59 3.59% 28. Aug. 2026
HG (hedged) CHF LU2514512818 120841481 137,67 1.97% 28. Aug. 2026
HG (hedged) GBP LU2550873983 122733844 162,94 4.78% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0926440222 21343536 144,40 3.45% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU0926440495 21343537 127,78 1.87% 28. Aug. 2026
HI (hedged) GBP LU1700373241 38689213 129,85 4.67% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683481938 38261772 104,17 1.81% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1683488438 38261771 114,88 3.44% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) CHF LU2447966644 116912327 121,46 1.97% 28. Aug. 2026
HS (hedged) CHF LU1627767111 37026687 113,76 2.22% 28. Aug. 2026
I USD LU0926439729 21343507 183,19 4.68% 28. Aug. 2026
N USD LU0926439646 21343506 181,95 4.65% 28. Aug. 2026
S USD LU1171709691 26738515 196,59 5.10% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core
17 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B USD LU3446492608 158835315 - - -
E USD LU3446493911 158841618 - - -
G USD LU3446491469 158820088 - - -
H (hedged) CHF LU3446493085 158842175 - - -
H (hedged) EUR LU3446492780 158842170 - - -
HE (hedged) CHF LU3446494307 158820069 - - -
HE (hedged) EUR LU3446494059 158841619 - - -
HG (hedged) CHF LU3446492194 158820027 - - -
HG (hedged) EUR LU3446492277 158833925 - - -
HI (hedged) CHF LU3446492517 158835312 - - -
HI (hedged) EUR LU3446491626 158820109 - - -
HN (hedged) CHF LU3446493168 158842177 - - -
HN (hedged) EUR LU3446493242 158840538 - - -
HS (hedged) CHF LU3446492434 158835258 - - -
I USD LU3446491543 158820104 - - -
N USD LU3446492947 158842174 - - -
S USD LU3446492350 158833933 - - -
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity
15 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schwellenländeraktien Quality Growth Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0040506734 618762 825,55 23.20% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) EUR LU0858753618 20093377 118,29 22.31% 28. Aug. 2026
AN USD LU1233654372 28256244 141,98 24.08% 28. Aug. 2026
B USD LU0040507039 618763 1.028,39 23.20% 28. Aug. 2026
C USD LU0137006218 1301503 258,77 22.72% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0218912235 2143009 222,69 21.60% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU0469618119 10765166 105,96 19.74% 28. Aug. 2026
HC (hedged) EUR LU0333249109 3813691 192,04 21.12% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU0469618382 10765176 138,72 20.42% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0368556220 4289807 158,02 22.33% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683486069 38261775 102,97 20.60% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1179463556 26913860 126,97 22.35% 28. Aug. 2026
I GBP LU0787641983 18667507 217,51 22.94% 28. Aug. 2026
I USD LU0278093082 2870698 279,03 24.07% 28. Aug. 2026
N USD LU0858753535 20093248 166,75 24.08% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU2424536469 115597133 127,14 0.20% 28. Aug. 2026
AI USD LU2424537863 115599406 129,91 0.58% 28. Aug. 2026
B USD LU2424537780 115597199 126,72 0.20% 28. Aug. 2026
E USD LU2400444712 114332750 131,37 0.77% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2424537608 115597193 106,05 -2.55% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU2424538325 115599466 115,97 -0.95% 28. Aug. 2026
HE (hedged) CHF LU2424537517 115597184 110,39 -1.87% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2424537277 115597170 108,72 -2.12% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU2424536972 115597164 118,92 -0.59% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2424536626 115597138 108,84 -2.12% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU2424536899 115597159 118,90 -0.54% 28. Aug. 2026
I USD LU2400051400 114332751 129,69 0.57% 28. Aug. 2026
N USD LU2424537434 115597178 129,83 0.57% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond
12 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Unternehmensanleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0153585566 1473224 99,06 -0.33% 28. Aug. 2026
AI EUR LU1258889689 28828731 94,39 0.03% 28. Aug. 2026
AN EUR LU1683480963 38261789 86,54 - 28. Aug. 2026
B EUR LU0153585723 1473228 183,09 -0.34% 28. Aug. 2026
C EUR LU0153585996 1473231 218,37 -0.59% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU0863290267 20187732 110,06 -1.92% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU1054314221 24129336 153,66 1.14% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1047498362 23983081 110,99 -1.56% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1767066514 40236087 97,66 -1.59% 28. Aug. 2026
HN (hedged) GBP LU1092317624 25420414 136,43 1.13% 28. Aug. 2026
I EUR LU0278087860 2870622 178,16 0.03% 28. Aug. 2026
N EUR LU1612361102 36720881 110,90 0.01% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - European Equity
6 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Europäische Aktien Quality Growth Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0153585053 1473234 397,84 7.73% 28. Aug. 2026
AN EUR LU1683482662 38261686 151,59 8.32% 28. Aug. 2026
B EUR LU0153585137 1473236 444,39 7.73% 28. Aug. 2026
C EUR LU0153585210 1473239 293,95 7.31% 28. Aug. 2026
I EUR LU0278085062 2870656 267,35 8.45% 28. Aug. 2026
N EUR LU1683480294 38261406 162,06 8.32% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - European Equity Income Plus
23 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Europäische Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF LU2967769394 140909956 117,94 13.47% 28. Aug. 2026
A EUR LU2967769717 140898389 120,20 12.58% 28. Aug. 2026
AH (hedged) USD LU2967767265 140897795 120,97 13.93% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) USD LU2967767851 140897462 121,52 14.22% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU3133812696 147227446 117,18 11.18% 28. Aug. 2026
AI EUR LU2967768156 140897809 120,78 12.93% 28. Aug. 2026
AN CHF LU2967769048 140910189 118,45 13.78% 28. Aug. 2026
AN EUR LU2967768669 140898852 120,71 12.90% 28. Aug. 2026
AQHN (hedged) Gross GBP LU2967769980 140897919 124,89 14.18% 28. Aug. 2026
B CHF LU2967769550 140908940 123,57 13.47% 28. Aug. 2026
B EUR LU2967767000 140897779 122,40 12.59% 28. Aug. 2026
C EUR LU2967769808 140897915 124,03 11.80% 28. Aug. 2026
E EUR LU2967768586 140898697 127,11 13.09% 28. Aug. 2026
G EUR LU3050700098 144031977 121,29 12.93% 28. Aug. 2026
H (hedged) USD LU2967767182 140897785 126,26 13.93% 28. Aug. 2026
HC (hedged) USD LU2967767422 140897843 124,37 13.17% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU2967766960 140897776 127,04 14.21% 28. Aug. 2026
HN (hedged) USD LU2967767778 140897887 127,01 14.24% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU3133812340 147227439 117,22 11.18% 28. Aug. 2026
I EUR LU2967766705 140897770 123,20 12.92% 28. Aug. 2026
N EUR LU2967767695 140897883 123,10 12.89% 28. Aug. 2026
N CHF LU2967768826 140910740 124,25 13.79% 28. Aug. 2026
S EUR LU2967768404 140898437 127,54 13.28% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Global Active Bond
17 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Flexible Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU1112750762 25475948 76,69 0.16% 28. Aug. 2026
AH (hedged) CHF LU2702256913 130097542 101,15 -1.28% 28. Aug. 2026
AH (hedged) USD LU0035744662 607577 97,93 1.26% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU2702256830 130097543 105,28 -1.05% 28. Aug. 2026
AM USD LU2702256756 130097541 110,07 -1.20% 28. Aug. 2026
AN EUR LU1683486226 38261518 79,57 0.42% 28. Aug. 2026
B EUR LU1112750929 25475952 109,41 0.16% 28. Aug. 2026
C EUR LU1482063846 33739176 96,36 -0.10% 28. Aug. 2026
H (hedged) USD LU0035745552 607576 383,97 1.26% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU1181655199 26970248 93,73 -1.43% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2269201021 58734741 84,12 -1.08% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU0278091383 2870591 174,34 1.30% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683482159 38261520 93,07 -1.16% 28. Aug. 2026
HN (hedged) USD LU1683482076 38261535 121,83 1.26% 28. Aug. 2026
HS (hedged) CHF LU3097912235 146044574 99,53 -0.94% 28. Aug. 2026
I EUR LU1112751067 25475955 114,06 0.40% 28. Aug. 2026
N EUR LU1612360716 36720874 104,20 0.18% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Global Corporate Bond
22 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Unternehmensanleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU1395536086 32261678 102,98 -0.05% 28. Aug. 2026
AH (hedged) EUR LU1395536243 32261681 83,56 -1.17% 28. Aug. 2026
AH (hedged) CHF LU1395536169 32261679 75,15 -2.69% 28. Aug. 2026
AHG (hedged) CHF LU2550874015 122733854 93,40 -2.39% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) EUR LU1683488271 38261459 83,94 -0.84% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU1683488198 38261452 74,64 -2.35% 28. Aug. 2026
AN USD LU1683487976 38261426 102,43 0.29% 28. Aug. 2026
B USD LU1395536599 32261688 128,84 -0.05% 28. Aug. 2026
G USD LU1309987045 30148170 144,15 0.33% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2269201377 58734765 81,68 -2.68% 28. Aug. 2026
H (hedged) AUD LU3339809082 155508000 100,79 - 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU1395536755 32261832 104,91 -1.17% 28. Aug. 2026
HG (hedged) EUR LU1291112750 29636452 116,62 -0.81% 28. Aug. 2026
HG (hedged) CHF LU1831168353 42001407 99,51 -2.30% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1395536912 32261844 99,85 -2.38% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2269201450 58734766 84,64 -2.36% 28. Aug. 2026
HN (hedged) AUD LU3339809165 155507987 100,92 - 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1734078667 39472008 104,89 -0.82% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) CHF LU3247647806 151598497 97,63 - 28. Aug. 2026
HS (hedged) CHF LU2398925581 112092387 87,08 -2.16% 28. Aug. 2026
I USD LU1395537134 32261851 137,43 0.29% 28. Aug. 2026
N USD LU1683487893 38261408 126,92 0.28% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Global Environmental Change
26 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Globale Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0384405519 4513009 709,63 18.82% 28. Aug. 2026
A CHF LU1407930350 32492448 421,73 19.76% 28. Aug. 2026
AN CHF LU1683484874 38261395 200,79 20.41% 28. Aug. 2026
AN EUR LU1683485178 38261404 246,52 19.47% 28. Aug. 2026
AQNG USD LU2585198927 124901269 163,61 18.49% 28. Aug. 2026
B EUR LU0384405600 4513015 718,29 18.82% 28. Aug. 2026
B CHF LU1407930780 32492550 426,15 19.76% 28. Aug. 2026
C EUR LU1651443175 37575398 232,85 18.35% 28. Aug. 2026
C USD LU1956006941 47375662 338,62 17.11% 28. Aug. 2026
G USD LU2604377981 125974902 161,44 18.51% 28. Aug. 2026
H (hedged) USD LU1618348079 36844119 275,85 20.19% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU1407930947 32499576 244,00 16.96% 28. Aug. 2026
HN (hedged) USD LU1683485251 38261407 291,38 20.84% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683485095 38261401 222,01 17.60% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) USD LU2708310797 130394645 162,38 21.03% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) CHF LU2708310870 130394663 145,13 17.88% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) SGD LU2708310953 130393997 152,70 18.92% 28. Aug. 2026
HS (hedged) CHF LU2801348728 134496228 126,53 18.32% 28. Aug. 2026
I USD LU2250008831 57844131 173,11 18.24% 28. Aug. 2026
I EUR LU0384405949 4513022 838,12 19.50% 28. Aug. 2026
N EUR LU1598842364 36446865 253,43 19.47% 28. Aug. 2026
N CHF LU1683484957 38261399 202,07 20.41% 28. Aug. 2026
N GBP LU1618348236 36844166 251,76 17.26% 28. Aug. 2026
NG GBP LU2585198760 124900235 147,15 17.39% 28. Aug. 2026
NG USD LU2585198844 124901268 164,28 18.49% 28. Aug. 2026
NG EUR LU2640912098 127905850 142,93 19.73% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Global Equity
18 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Globale Aktien Quality Growth Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0218910023 2140205 442,63 -2.98% 28. Aug. 2026
AHG (hedged) CHF LU2662990873 128790782 106,98 -4.88% 28. Aug. 2026
AI EUR LU1121575069 25693957 281,52 -1.30% 28. Aug. 2026
AN USD LU1683485921 38261765 186,42 -2.45% 28. Aug. 2026
B SEK LU0979498168 22522410 376,48 0.65% 28. Aug. 2026
B USD LU0218910536 2140207 462,31 -2.98% 28. Aug. 2026
C USD LU0218910965 2140211 417,62 -3.36% 28. Aug. 2026
G USD LU1489322047 33901045 235,10 -2.19% 28. Aug. 2026
H (hedged) SEK LU0971939599 22340335 198,62 -4.54% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0218911690 2140210 202,29 -4.20% 28. Aug. 2026
HC (hedged) EUR LU0333249364 3813702 320,20 -4.57% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2243976318 57644342 109,86 -5.02% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0368555768 4289761 254,62 -3.58% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2277595851 58993771 100,78 -5.17% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1550202458 35324119 178,22 -3.68% 28. Aug. 2026
I GBP LU0824095136 19381737 387,89 -3.23% 28. Aug. 2026
I USD LU0278093595 2870708 384,86 -2.33% 28. Aug. 2026
N USD LU0858753451 20093228 312,60 -2.45% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Global Equity Income
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Globale Aktien Quality Growth Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A Gross USD LU0129603287 1222584 315,99 11.91% 28. Aug. 2026
AQ Gross USD LU1651442953 37575134 160,03 11.93% 28. Aug. 2026
B USD LU0129603360 1222595 461,75 11.91% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0219097184 2143917 199,71 10.43% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0368556063 4289795 177,41 11.04% 28. Aug. 2026
I USD LU0278093322 2870705 236,23 12.54% 28. Aug. 2026
N USD LU1683481771 38261773 190,70 12.50% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Global High Yield Bond
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Hochzinsanleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AMH (hedged) AUD LU1374300298 31737130 75,21 3.20% 28. Aug. 2026
AMH (hedged) USD LU1061952005 24300405 68,92 3.03% 28. Aug. 2026
AS EUR LU0756125596 18137790 77,45 1.92% 28. Aug. 2026
B EUR LU0571066462 12236145 156,29 2.18% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU0571067437 12236147 135,81 0.58% 28. Aug. 2026
H (hedged) USD LU0571067601 12236150 190,24 3.29% 28. Aug. 2026
HC (hedged) USD LU1061952187 24300956 144,34 3.03% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU0571068088 12236149 164,13 3.66% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU0571067866 12236148 125,92 0.96% 28. Aug. 2026
HN (hedged) USD LU1683481268 38261764 144,83 3.61% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683481185 38261763 110,03 0.93% 28. Aug. 2026
I EUR LU0571066975 12236151 169,14 2.56% 28. Aug. 2026
N EUR LU1683481342 38261768 123,11 2.53% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Green Bond
5 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Globale Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0035744233 607585 128,09 -1.33% 28. Aug. 2026
AM USD LU0571063014 12235286 69,40 -2.63% 28. Aug. 2026
B EUR LU0035744829 607584 374,95 -1.33% 28. Aug. 2026
I EUR LU0278087357 2870597 158,31 -1.17% 28. Aug. 2026
N EUR LU1683481698 38261534 97,75 -1.20% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan)
14 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Aktien des Raums Asien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0384409180 4514032 599,47 26.91% 28. Aug. 2026
AG USD LU3191232290 149056693 132,09 27.96% 28. Aug. 2026
AN USD LU1683484361 38261477 174,01 27.60% 28. Aug. 2026
B USD LU0384409263 4514037 651,43 26.91% 28. Aug. 2026
C USD LU3012648104 142753769 183,59 26.41% 28. Aug. 2026
G USD LU1859547652 42878549 194,97 27.95% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0384409693 4514046 503,18 25.45% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0384409933 4514053 582,07 26.15% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2621354468 126902053 170,85 24.24% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1683482589 38261481 155,66 26.12% 28. Aug. 2026
I USD LU0384410279 4514057 760,58 27.63% 28. Aug. 2026
N USD LU1683484445 38261488 189,48 27.60% 28. Aug. 2026
N GBP LU2019989305 48633832 181,82 26.59% 28. Aug. 2026
S USD LU2146184358 53721716 216,66 28.44% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders
19 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeraktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0571085330 12236105 223,00 26.09% 28. Aug. 2026
AG USD LU1993004743 47781596 160,51 27.16% 28. Aug. 2026
AH (hedged) EUR LU1725744087 39290530 126,15 24.40% 28. Aug. 2026
AI USD LU1609308298 36643668 190,98 26.80% 28. Aug. 2026
AN USD LU1683485681 38261784 158,39 26.77% 28. Aug. 2026
AN GBP LU1717118191 39078906 150,24 25.78% 28. Aug. 2026
B USD LU0571085413 12236106 249,37 26.09% 28. Aug. 2026
G USD LU1767066605 40236190 168,44 27.15% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU1646585114 37470435 148,45 24.41% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU1650589762 37574631 156,10 25.12% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1550202615 35324235 168,41 23.48% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1936213682 45874243 158,40 25.09% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1725744830 39290546 131,28 23.34% 28. Aug. 2026
I USD LU0571085686 12236113 284,27 26.80% 28. Aug. 2026
I EUR LU1626216888 37012594 203,68 28.15% 28. Aug. 2026
N USD LU1626216961 37012602 210,65 26.78% 28. Aug. 2026
N GBP LU1618348582 36844873 202,24 25.78% 28. Aug. 2026
N EUR LU1918004273 45186126 199,77 28.12% 28. Aug. 2026
S USD LU1572142096 35836106 252,90 27.60% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China
8 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeraktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
E USD LU2601939882 127545396 215,47 36.81% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2777474995 133319970 169,69 32.67% 28. Aug. 2026
I USD LU2601939379 127545380 212,95 36.44% 28. Aug. 2026
N GBP LU2644752524 128483825 194,23 35.16% 28. Aug. 2026
N EUR LU2601939536 127545388 196,05 37.85% 28. Aug. 2026
N CHF LU2711871066 130583523 188,88 38.94% 28. Aug. 2026
N USD LU2711870928 130583511 205,63 36.40% 28. Aug. 2026
S USD LU2601939452 127545393 218,02 37.18% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Cautious Allocation Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B EUR LU1700372789 38856478 108,57 2.05% 28. Aug. 2026
C EUR LU1737595923 39592808 149,05 1.89% 28. Aug. 2026
H (hedged) USD LU1767066944 40241950 122,09 3.15% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU1767066860 40241927 88,74 0.45% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1767067082 40241958 101,10 0.73% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU1767067165 40241961 128,50 3.40% 28. Aug. 2026
I EUR LU1700372946 38856852 111,98 2.30% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Multi Asset Solution
2 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Cautious Allocation Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B EUR LU1481720644 33721371 125,06 3.31% 28. Aug. 2026
C EUR LU1481721022 33721376 118,71 2.91% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Non-Food Commodity
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Rohstoffe Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B USD LU1106544643 25360741 142,54 27.75% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU1106545293 25360771 98,69 24.11% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU1106545376 25360773 109,95 26.02% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU1106545616 25360828 121,01 26.67% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1106545533 25360798 107,49 24.63% 28. Aug. 2026
I USD LU1106544999 25360743 155,97 28.41% 28. Aug. 2026
N USD LU1683489915 38261415 184,48 28.37% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
17 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU2145397134 53629963 99,18 2.54% 28. Aug. 2026
AI USD LU2145396169 53679372 108,93 2.94% 28. Aug. 2026
B USD LU2145397050 53629959 121,49 2.54% 28. Aug. 2026
E USD LU2145396912 53681652 129,19 3.27% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU2145397308 53629968 108,43 1.34% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2145397217 53629966 98,97 -0.22% 28. Aug. 2026
HE (hedged) CHF LU2145396755 53679630 105,31 0.42% 28. Aug. 2026
HG (hedged) CHF LU2145396672 53679612 123,04 0.28% 28. Aug. 2026
HG (hedged) EUR LU2550873710 122760202 134,13 1.87% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU2145396326 53679582 112,21 1.70% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2145396243 53679580 102,52 0.18% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU2145397647 53671304 111,96 1.68% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2406599998 114662413 92,97 0.13% 28. Aug. 2026
HX (hedged) CHF LU2549539034 122655782 124,51 0.42% 28. Aug. 2026
HX (hedged) EUR LU2549539117 122655784 135,67 2.01% 28. Aug. 2026
I USD LU2145396086 53671344 125,72 2.95% 28. Aug. 2026
N USD LU2145397563 53629969 125,42 2.91% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
16 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0563307551 12061798 55,35 3.03% 28. Aug. 2026
AM USD LU0563307635 12061799 44,01 2.74% 28. Aug. 2026
AN USD LU1683487208 38261516 84,15 3.44% 28. Aug. 2026
B CHF LU0752070267 18059927 98,06 4.94% 28. Aug. 2026
B EUR LU0752071745 18059822 126,08 4.12% 28. Aug. 2026
B USD LU0563307718 12061801 117,48 3.03% 28. Aug. 2026
C USD LU0563307809 12061803 165,56 2.76% 28. Aug. 2026
G USD LU2550874106 122733954 144,14 3.58% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU0563308369 12061825 77,62 0.08% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0563308443 12061827 89,76 1.68% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU0563308799 12061834 85,81 0.59% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0563308872 12061836 94,75 2.11% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683483470 38261533 94,24 0.55% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1683487380 38261546 104,35 2.07% 28. Aug. 2026
I USD LU0563307981 12061804 129,95 3.47% 28. Aug. 2026
N USD LU1683483124 38261758 128,04 3.44% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign
8 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF LU0035736726 607579 118,61 0.19% 28. Aug. 2026
AI CHF LU1331778172 30670268 93,78 0.42% 28. Aug. 2026
AN CHF LU1683487463 38261780 96,12 0.39% 28. Aug. 2026
B CHF LU0035738771 607578 234,95 0.20% 28. Aug. 2026
C CHF LU0137003116 1301495 179,74 -0.07% 28. Aug. 2026
G CHF LU1206762293 27539927 101,91 0.47% 28. Aug. 2026
I CHF LU0278084768 2870530 135,60 0.41% 28. Aug. 2026
N CHF LU1683481425 38261782 99,66 0.38% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schweizer Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF LU0129602552 1222574 285,17 6.43% 28. Aug. 2026
AN CHF LU1683480708 38261479 137,91 7.01% 28. Aug. 2026
B CHF LU0129602636 1222576 291,93 6.43% 28. Aug. 2026
G CHF LU3043548877 143765607 114,98 7.37% 28. Aug. 2026
I CHF LU0278085229 2870677 215,43 7.04% 28. Aug. 2026
N CHF LU1684195974 38261793 141,72 7.01% 28. Aug. 2026
S CHF LU1700372607 38689197 153,12 7.76% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Swiss Money
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Kurzfristige Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF LU0120694640 1128466 84,19 0.08% 28. Aug. 2026
B CHF LU0120694996 1128469 114,04 0.10% 28. Aug. 2026
I CHF LU0278086623 2870734 99,59 0.12% 28. Aug. 2026
N CHF LU1683480617 38261456 99,80 0.12% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - Transition Resources
12 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Thematische Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A CHF LU1407930194 32490974 196,05 22.99% 28. Aug. 2026
A EUR LU0384406087 4513028 333,07 22.03% 28. Aug. 2026
AN EUR LU1683485418 38261423 175,41 22.68% 28. Aug. 2026
B EUR LU0384406160 4513032 340,90 22.02% 28. Aug. 2026
B CHF LU1407930277 32492373 200,19 22.99% 28. Aug. 2026
C USD LU0571082402 12236050 203,88 20.28% 28. Aug. 2026
C EUR LU0384406244 4513037 305,61 21.54% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU0469623382 10766818 155,64 20.07% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1683485509 38261425 160,29 20.72% 28. Aug. 2026
I EUR LU0384406327 4513042 397,92 22.73% 28. Aug. 2026
N USD LU2269201534 58728800 155,81 21.39% 28. Aug. 2026
N EUR LU0952815594 21852692 203,67 22.69% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
27 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Absolute-Return-Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) CHF LU1380459195 31902604 71,89 -1.55% 28. Aug. 2026
AH (hedged) USD LU1380459351 31903201 97,40 1.14% 28. Aug. 2026
AH (hedged) EUR LU1380459278 31903191 80,33 0.02% 28. Aug. 2026
AH1 (hedged) Gross USD LU2301284217 59953416 95,21 1.25% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) EUR LU1683487620 38261757 79,68 0.29% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU1734078154 39471995 73,65 -1.18% 28. Aug. 2026
AI GBP LU1267852249 29030549 88,45 1.46% 28. Aug. 2026
AQHG (hedged) USD LU1767065979 40241908 101,87 1.56% 28. Aug. 2026
AQHN (hedged) EUR LU1331789450 30670277 89,25 0.28% 28. Aug. 2026
AQHNG (hedged) USD LU1410502493 32553207 103,93 1.45% 28. Aug. 2026
AQN GBP LU1331789377 30670273 105,63 1.44% 28. Aug. 2026
AQNG GBP LU1368730674 31599783 99,80 1.55% 28. Aug. 2026
G GBP LU1273680238 29168014 137,21 1.57% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2270707222 58756779 93,65 -1.48% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU1551754432 35382042 106,88 -0.01% 28. Aug. 2026
H1 (hedged) USD LU2133069521 53065514 120,30 1.26% 28. Aug. 2026
HG (hedged) USD LU2419361634 115247249 116,01 1.52% 28. Aug. 2026
HG (hedged) CHF LU2419361550 115247246 97,35 -1.14% 28. Aug. 2026
HG (hedged) EUR LU1925065655 45492332 111,59 0.40% 28. Aug. 2026
HI (hedged) AUD LU2191833487 55433199 114,49 1.62% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU1331789617 30671519 116,22 0.30% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1599320444 36446926 99,27 -1.16% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2270707495 58756780 95,88 -1.20% 28. Aug. 2026
HN (hedged) USD LU1767066357 40236072 126,99 1.40% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1734078238 39472001 107,37 0.29% 28. Aug. 2026
I GBP LU1267852082 29030420 135,24 1.46% 28. Aug. 2026
N GBP LU1267852595 29030838 134,65 1.44% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
10 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Asset-Backed Securities (ABS) TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU1882612564 43753862 94,74 1.86% 28. Aug. 2026
G EUR LU3043547986 143741411 105,27 2.35% 28. Aug. 2026
HG (hedged) CHF LU3043548018 143741425 102,11 0.76% 28. Aug. 2026
HG (hedged) USD LU3043548109 143741431 107,99 3.43% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU1602256700 36484869 143,76 3.35% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1602256296 36484864 108,86 0.68% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU1882613299 43753894 107,63 0.64% 28. Aug. 2026
HN (hedged) GBP LU1882613372 43753896 131,37 3.35% 28. Aug. 2026
I EUR LU1602255561 36484858 121,87 2.24% 28. Aug. 2026
N EUR LU1882613026 43753879 119,33 2.21% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond
11 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Absolute-Return-Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU0120688915 1128470 76,12 0.24% 28. Aug. 2026
AN EUR LU1683489758 38261465 89,44 0.42% 28. Aug. 2026
B EUR LU0120689640 1128471 142,87 0.24% 28. Aug. 2026
C EUR LU0137009238 1301611 164,67 0.09% 28. Aug. 2026
E EUR LU3254304275 151686308 100,33 - 28. Aug. 2026
HE (hedged) CHF LU3254304432 151713547 98,84 - 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2459048190 117606286 100,53 -1.14% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) CHF LU2061945882 50362736 98,25 -1.06% 28. Aug. 2026
I EUR LU0278091037 2870738 123,02 0.44% 28. Aug. 2026
N EUR LU1683481854 38261510 109,30 0.41% 28. Aug. 2026
NG EUR LU1650589689 37573522 110,55 0.50% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Flexible Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AQG GBP LU2549760085 122680202 104,60 2.30% 28. Aug. 2026
AQHG (hedged) USD LU2549759400 122678960 109,18 2.30% 28. Aug. 2026
AQN GBP LU2549760242 122677863 104,99 2.16% 28. Aug. 2026
AQNG GBP LU2549759749 122680200 103,54 2.27% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2549759822 122680201 107,44 -0.87% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU2549761133 122677867 119,04 1.01% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2549758774 122680418 109,93 -0.48% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2549758691 122680416 109,78 -0.51% 28. Aug. 2026
HN (hedged) USD LU2549759079 122677952 127,91 2.30% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU2549760911 122677865 118,80 1.01% 28. Aug. 2026
HR (hedged) CHF LU2549758428 122680414 111,06 -0.24% 28. Aug. 2026
N GBP LU2549760325 122677872 126,44 2.16% 28. Aug. 2026
R GBP LU2549761646 122677870 128,06 2.40% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
49 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Flexible Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) USD LU1380459609 31903318 107,46 1.51% 28. Aug. 2026
AH (hedged) CHF LU1380459435 31903272 80,34 -1.13% 28. Aug. 2026
AH (hedged) EUR LU1380459518 31903287 89,09 0.37% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) EUR LU1325139290 30515147 85,22 0.80% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU1683482407 38291774 76,65 -0.75% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) EUR LU1734078311 39472004 82,51 0.78% 28. Aug. 2026
AMH (hedged) USD LU2219414112 56593356 87,96 1.53% 28. Aug. 2026
AQ GBP LU1695534591 38576552 93,00 1.55% 28. Aug. 2026
AQG GBP LU1322872018 30446345 96,03 2.07% 28. Aug. 2026
AQH (hedged) Gross USD LU1695534674 38576554 87,42 1.46% 28. Aug. 2026
AQH (hedged) Gross EUR LU1695534757 38576557 74,98 0.37% 28. Aug. 2026
AQH (hedged) Gross SGD LU1695534914 38576564 78,65 -0.20% 28. Aug. 2026
AQH (hedged) Gross HKD LU1695534831 38576560 80,90 0.58% 28. Aug. 2026
AQH1 (hedged) USD LU1683478801 38288751 97,14 1.27% 28. Aug. 2026
AQHC1 (hedged) USD LU1683479288 38291771 94,24 1.12% 28. Aug. 2026
AQHG (hedged) EUR LU1816229899 41604558 85,03 0.91% 28. Aug. 2026
AQHG (hedged) USD LU1816230046 41604564 99,34 2.03% 28. Aug. 2026
AQHI (hedged) USD LU1331792082 30671527 105,13 1.98% 28. Aug. 2026
AQHN (hedged) EUR LU1325135033 30514904 83,81 0.79% 28. Aug. 2026
AQHNG (hedged) EUR LU1325134226 30514898 83,91 0.89% 28. Aug. 2026
AQHNG (hedged) USD LU1451580523 33337877 104,49 2.05% 28. Aug. 2026
AQN GBP LU1322871630 30445597 96,33 1.95% 28. Aug. 2026
AQNG GBP LU1695534328 38576548 93,33 2.06% 28. Aug. 2026
G GBP LU1322871713 30445634 154,19 2.08% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2270707065 58756767 94,80 -1.10% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU1551754515 35380297 119,03 0.40% 28. Aug. 2026
H (hedged) USD LU1695535135 38576584 134,93 1.46% 28. Aug. 2026
H1 (hedged) USD LU1683479015 38291772 130,35 1.26% 28. Aug. 2026
HC (hedged) EUR LU1706319271 38842506 109,00 0.14% 28. Aug. 2026
HC1 (hedged) USD LU1683479106 38291773 128,65 1.12% 28. Aug. 2026
HG (hedged) EUR LU1717117623 39078855 121,08 0.93% 28. Aug. 2026
HG (hedged) USD LU1717117896 39078859 144,02 2.08% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU1325141510 30515149 132,01 0.80% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU1325143136 30515275 118,46 -0.72% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU1325144027 30517180 161,64 1.96% 28. Aug. 2026
HI (hedged) NOK LU1820067186 41686656 133,04 1.94% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2270707149 58756768 97,95 -0.76% 28. Aug. 2026
HN (hedged) USD LU1767066431 40236077 140,12 1.95% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1734078584 39472006 118,66 0.78% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) CHF LU3043548281 143765737 102,56 -0.58% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) EUR LU1325133921 30514756 133,85 0.90% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) USD LU1695535051 38576583 144,44 2.06% 28. Aug. 2026
HR (hedged) CHF LU1650589929 37575133 112,25 -0.50% 28. Aug. 2026
HS (hedged) CHF LU2373412878 113134992 98,38 -0.29% 28. Aug. 2026
I GBP LU1322871390 30445160 151,56 1.98% 28. Aug. 2026
N GBP LU1322871556 30445263 150,99 1.95% 28. Aug. 2026
NG GBP LU1322871986 30446217 153,48 2.05% 28. Aug. 2026
UAQH1 (hedged) USD LU1933832625 45983224 100,91 1.87% 28. Aug. 2026
UH1 (hedged) USD LU1809222539 41401397 139,35 1.87% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
23 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Absolute-Return-Anleihen TwentyFour
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AH (hedged) EUR LU2081487378 51155755 94,18 -0.07% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) EUR LU2081486727 51133685 84,45 0.23% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) CHF LU2210410036 56212872 83,84 -1.26% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) USD LU2210409616 56212864 101,43 1.37% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) USD LU2210409889 56212868 98,46 1.37% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU2210410382 56213399 82,09 -1.25% 28. Aug. 2026
AN GBP LU2386632371 113621592 97,58 1.38% 28. Aug. 2026
AQG GBP LU2081485596 51132454 95,02 1.51% 28. Aug. 2026
AQI GBP LU2081485919 51151249 96,98 1.40% 28. Aug. 2026
AQNG GBP LU2081485679 51132474 94,27 1.48% 28. Aug. 2026
G GBP LU2081485240 51132430 118,09 1.50% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU2081487295 51155529 103,33 -0.05% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2210410119 56213372 95,07 -1.52% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU2081486560 51132543 106,06 0.25% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU2081487709 51155828 117,85 1.37% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2210409962 56212870 97,54 -1.22% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU2081486644 51133633 106,34 0.22% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2210410200 56213392 97,14 -1.24% 28. Aug. 2026
HN (hedged) USD LU2210409707 56212866 117,70 1.34% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) EUR LU2081486214 51132436 105,92 0.32% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) CHF LU2386631720 113620950 97,02 -1.21% 28. Aug. 2026
HNG (hedged) USD LU2386631993 113621000 115,91 1.39% 28. Aug. 2026
NG GBP LU2081485323 51132452 117,75 1.48% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - US Dollar Money
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Kurzfristige Anleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0120690143 1128473 83,45 1.92% 28. Aug. 2026
B USD LU0120690226 1128475 163,68 1.92% 28. Aug. 2026
I USD LU1051749858 24082241 130,21 2.03% 28. Aug. 2026
N USD LU1683482316 38288728 126,49 2.02% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund - US Equity
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
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US-Aktien Quality Growth Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU0035763456 607575 1.970,96 -6.98% 28. Aug. 2026
AI USD LU1506584975 34305866 282,90 -6.36% 28. Aug. 2026
AN USD LU1683485764 38261795 228,89 -6.46% 28. Aug. 2026
ANG USD LU1550199050 35323704 262,01 -6.19% 28. Aug. 2026
B USD LU0035765741 607574 2.464,08 -6.98% 28. Aug. 2026
C USD LU0137005913 1301480 580,49 -7.34% 28. Aug. 2026
G USD LU1428951294 32785796 304,25 -6.16% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU0218912151 2143008 357,56 -8.18% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU0469626211 10768533 214,18 -9.01% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU0368557038 4289839 474,74 -7.60% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU1683485848 38261806 186,77 -7.74% 28. Aug. 2026
I USD LU0278092605 2870679 540,04 -6.36% 28. Aug. 2026
N USD LU0897674072 20820028 410,22 -6.47% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities
13 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Flexible Allocation Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A EUR LU2033387833 49239180 98,88 -0.57% 28. Aug. 2026
AI EUR LU2024691912 48822332 130,30 -0.23% 28. Aug. 2026
B EUR LU2033388054 49111161 99,30 -0.57% 28. Aug. 2026
C EUR LU3111886662 146738779 101,09 -0.90% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2033388211 49111802 90,08 -2.12% 28. Aug. 2026
H (hedged) USD LU3111886589 146738777 103,61 0.54% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2033388302 49239135 93,05 -1.78% 28. Aug. 2026
HI (hedged) USD LU2033388641 49239151 115,02 0.93% 28. Aug. 2026
HI (hedged) GBP LU3111886746 146738825 104,18 0.95% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2265799820 58699440 88,05 -1.82% 28. Aug. 2026
HR (hedged) CHF LU2243985145 57620838 89,30 -1.64% 28. Aug. 2026
I EUR LU2033388138 49111163 102,75 -0.22% 28. Aug. 2026
N EUR LU2033388484 49239144 102,80 -0.23% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
7 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Thematische Aktien Multi Asset Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B USD LU2167913123 54605274 153,70 10.12% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2227303174 56895693 123,07 7.11% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2227303091 56895691 129,07 7.69% 28. Aug. 2026
I USD LU2167912745 54605248 162,02 10.75% 28. Aug. 2026
I EUR LU2386637255 113620222 138,14 11.93% 28. Aug. 2026
N USD LU2167913040 54605266 161,63 10.72% 28. Aug. 2026
S USD LU2167912828 54605264 170,45 11.35% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
14 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A Gross USD LU2581746828 124683280 103,44 1.55% 28. Aug. 2026
AH (hedged) Gross EUR LU2581746745 124683276 99,02 0.44% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) Gross CHF LU2581747719 124683340 94,88 -0.72% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) Gross EUR LU2581745937 124683232 100,19 0.73% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) Gross CHF LU2581747040 124683281 94,74 -0.77% 28. Aug. 2026
AN Gross USD LU2581746075 124683238 104,79 1.92% 28. Aug. 2026
B USD LU2581747479 124683336 113,68 1.55% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU2581748360 124683239 108,64 0.42% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU2581748287 124683237 110,06 0.76% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2581748105 124683236 104,22 -0.72% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU2581746232 124683266 109,95 0.74% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2581746158 124683250 104,07 -0.77% 28. Aug. 2026
I USD LU2581745853 124683226 115,24 1.95% 28. Aug. 2026
N USD LU2581746315 124683267 115,13 1.92% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026
16 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeranleihen Fixed Income Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
A USD LU2365111546 112634501 89,61 2.29% 28. Aug. 2026
AH (hedged) CHF LU2365111892 112678629 74,31 -0.40% 28. Aug. 2026
AH (hedged) EUR LU2365111629 112678436 81,49 1.12% 28. Aug. 2026
AHI (hedged) CHF LU2365111033 112633051 74,45 -0.09% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) CHF LU2365112601 112678842 73,15 -0.11% 28. Aug. 2026
AHN (hedged) EUR LU2365112510 112678839 80,68 1.37% 28. Aug. 2026
AN USD LU2365112437 112678830 87,64 2.52% 28. Aug. 2026
B USD LU2365111116 112634379 108,60 2.29% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU2365111389 112634384 98,70 1.14% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2365111462 112634389 90,29 -0.36% 28. Aug. 2026
HI (hedged) EUR LU2365110654 112632935 100,56 1.37% 28. Aug. 2026
HI (hedged) CHF LU2365110738 112632939 91,99 -0.11% 28. Aug. 2026
HN (hedged) EUR LU2365112270 112678825 100,44 1.38% 28. Aug. 2026
HN (hedged) CHF LU2365112353 112678827 91,70 -0.17% 28. Aug. 2026
I USD LU2365110571 112632725 110,65 2.55% 28. Aug. 2026
N USD LU2365112197 112678820 110,43 2.52% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund II - Global Small & Mid-Cap Opportunities
10 Anteilsklasse(n) anzeigen
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Thematische Aktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
AG USD LU2521693692 121027176 179,64 14.11% 28. Aug. 2026
B USD LU2275723612 58996754 119,82 13.30% 28. Aug. 2026
G USD LU2521693429 121027175 182,73 14.10% 28. Aug. 2026
H (hedged) EUR LU2307552567 110153173 105,66 11.77% 28. Aug. 2026
H (hedged) CHF LU2307553458 110153431 97,56 10.10% 28. Aug. 2026
I USD LU2275723703 58996755 125,75 14.06% 28. Aug. 2026
N CHF LU2275723968 58996757 166,82 16.04% 28. Aug. 2026
N USD LU2275723885 58996756 202,25 13.92% 28. Aug. 2026
N EUR LU2275724008 59018438 230,53 15.13% 28. Aug. 2026
V USD LU2275724420 59018499 223,24 13.95% 28. Aug. 2026
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions
4 Anteilsklasse(n) anzeigen
Anteilsklassen verbergen
Schwellenländeraktien Conviction Equities Boutique
Anteilsklassen Währung ISIN Valor NAV YTD Per
B USD LU2092418891 51463518 145,82 25.90% 28. Aug. 2026
B EUR LU2092419519 51463522 136,91 27.24% 28. Aug. 2026
I USD LU2056571420 50879418 154,36 26.62% 28. Aug. 2026
S USD LU2092418628 51463493 164,43 27.41% 28. Aug. 2026

Informationen zu geschlossenen Luxemburger Teilfonds finden Sie hier .