Dieser Aktienfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an, wobei er bestimmte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio, das hauptsächlich Aktien von innovativen Schweizer Unternehmen enthält, welche zu den besten ihrer Branche zählen, interessantes Gewinnwachstumspotenzial bieten und deren Aktienkurse zum Zeitpunkt der Investition attraktives Aufholpotenzial gegenüber den geschätzten Unternehmenswerten aufweisen.
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert mit langfristigem Blickwinkel und nur, wenn es durchweg überzeugt ist. Die Anlageentscheide basieren auf tiefgreifenden Analysen. Das Team berücksichtigt auch ökologische, soziale und auf die Unternehmensführung bezogene Kriterien, um besondere Firmen mit weitsichtigen Strategien, soliden Finanzen und robusten Strukturen auszuwählen. Denn es ist überzeugt, dass diese Stärken die zukünftigen Gewinnchancen eines Unternehmens und damit dessen Aktienkurs begünstigen können. Das Team passt im Einklang mit seiner neusten Einschätzung des Anlageumfelds die Portfolio-Positionen flexibel an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten. Es kann auch derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Alle Angaben zum 30. Apr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 4,2 % | -0,1 % | 8,6 % | 4,2 % | 3,4 % | 53,4 % |
| Benchmark | 4,0 % | 1,8 % | 12,6 % | 7,2 % | 5,5 % | 74,7 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 14,1% | 3,5% | 6,0% | -19,3% | 25,7% | 1,9% | 30,3% | -9,9% | NA | NA |
| Benchmark | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | 30,6% | -8,6% | NA | NA |
| Portfolio | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,8 % | 10,9 % | ||
| Sharpe ratio | 0,3 | |||
| Information ratio | negativ | |||
| Tracking error | 1,5 % | |||
| Active Share (Land, Emittent, ISIN) | 1 % / 21 % / 23 % | |||
| [3 Jahre annualisiert] | ||||
Alle Angaben zum 8. Juni 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Marc Hänni |
|---|---|
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Abschluss Geschäftsjahr | 28 Februar |
| Benchmark | SPI TR |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 1. Dez. 2017 |
| Ausschüttungsart | Accumulating |
| Swing Pricing Berechtigt | No |
| Fonds- registrierungen | CH |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH |
| Höchstwert seit Lancierung | 155,56 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 88,81 |
| Fondsvolumen in Mio. | CHF 371,15 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | CHF 0,73 |
| Verwaltungsgebühr | 0.65% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| TER* | 0,94 % (31. Aug. 2025) |
| OCF | 0,75 % (31. Aug. 2025) |
| ISIN | CH0381683991 |
|---|---|
| CUSIP | H9213G290 |
| Valor | 38168399 |
| Bloomberg | VOSSEIC SW |
| WKN | A2JA2D |
| Anlageverwalter | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0046922354 | Distributing | Retail | 17. Nov. 2008 | 1,30 % | 1,67 % (31. Aug. 2025) |
| AI | CHF | CH0046964547 | Distributing | Institutional | 17. Nov. 2008 | 0,65 % | 0,98 % (31. Aug. 2025) |
| AN | CHF | CH0294647554 | Distributing | Retail | 30. Okt. 2015 | 0,65 % | 0,98 % (31. Aug. 2025) |
| G | CHF | CH1100741060 | Accumulating | Institutional | 13. Apr. 2021 | 0,50 % | 0,63 % (31. Aug. 2025) |
| I | CHF | CH0381683991 | Accumulating | Institutional | 1. Dez. 2017 | 0,65 % | 0,94 % (31. Aug. 2025) |
| S | CHF | CH0414998804 | Distributing | Institutional | 30. Aug. 2018 | 0,00 % | 0,11 % (31. Aug. 2025) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 30. Apr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | Apr. 2026 | |||||
| Factsheet | März 2026 | |||||
| Factsheet | Febr. 2026 | |||||
| Factsheet | Jan. 2026 | |||||
| Factsheet | Dez. 2025 | |||||
| Factsheet | Nov. 2025 | |||||
| Factsheet | Okt. 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Aug. 2025 | |||||
| Factsheet | Juli 2025 | |||||
| Factsheet | Juni 2025 | |||||
| Factsheet | Mai 2025 | |||||
| Factsheet | Apr. 2025 | |||||
| Factsheet | März 2025 | |||||
| Factsheet | Febr. 2025 | |||||
| Factsheet | Jan. 2025 | |||||
| Factsheet | Dez. 2024 | |||||
| Monatliche Kommentare | Mai 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | Apr. 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | März 2026 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Jan. 2026 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| Investor Declaration | Apr. 2018 | |||||
| Verkaufsprospekt | Apr. 2026 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Apr. 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Halbjahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Febr. 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | Dez. 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | Febr. 2024 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
Anlage in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen
Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses
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