Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland

Multi Asset Boutique Schweizer Aktien
ISIN
CH0487357144
Valor
48735714
Ticker
VADESGC
CUSIP
H90463102
159,33
NAV
Per 27. Aug. 2026
9,32 %
Performance seit Jahresbeginn
Stand 31. Juli 2026

Anlageziel

Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen sowie ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert über verschiedene Branchen hinweg hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder dem Grossteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der Schweiz, zwecks breit gestreutem Engagement am Schweizer Aktienmarkt. Die Auswahl und die Gewichtung der Aktien beruhen im Wesentlichen auf quantitativen Modellen und berücksichtigen Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds beabsichtigt, ökologische und soziale Aspekte zu fördern.


Vorgehensweise

Das Anlage-Team verfeinert das breit diversifizierte Aktien-Portfolio durch systematisches Übergewichten von Unternehmen mit besseren ESG-Noten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) - damit verfolgt es das Fondsziel, ökologische und soziale Kriterien zu fördern. Um die Nachhaltigkeit der Unternehmen einzuschätzen, verwendet das Team ein hauseigenes ESG-Benotungsmodell.

Zugehörige Insights

Multi Asset Boutique
2026-01-22_mission-possible-timing-equity-factors_teaser.jpg
Viewpoint

Mission possible: Timing equity factors

Two mantras exist among investors when it comes to equity factors. First, you hear that “factors tend to outperform the broader market in the long run”. True. Second, you hear that “timing factors is almost impossible, and that you would be better off with a static allocation”. False. In fact, dynamic timing approaches to factor premia management adds significant benefits over static allocation approaches and in this piece, we show you why
Weiterlesen

Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. 5 Jr. p.a. seit Lancierung
VV CHF 0,7 % 8,7 % 16,6 % 10,0 % 4,7 % 65,8 %
Benchmark 0,7 % 10,7 % 22,0 % 10,5 % 5,3 % 64,6 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
VV CHF 14,5% 8,1% 9,1% -18,5% 24,3% 5,2% NA NA NA NA
Benchmark 17,8% 6,2% 6,1% -16,5% 23,4% 3,8% NA NA NA NA

Portfoliomerkmale

Portfolio Benchmark
Volatilität 10,8 % 11,1 %
Sharpe ratio 0,8
Information ratio negativ
Active Share (Land, Emittent, ISIN) 1 % / 23 % / 23 %
[3 Jahre annualisiert]
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 27. Aug. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Max Guthmann/JP Britz
Fondsdomizil Schweiz
Fondswährung CHF
Währung der Anteilsklasse CHF
Abschluss Geschäftsjahr 28 Februar
Benchmark Swiss Performance Index (SPI)
Lancierungsdatum Anteilsklasse 12. Sep 2019
Ausschüttungsart Thesaurierend
Swing Pricing Berechtigt No
Fonds- registrierungen CH
Registrierungen von Anteilsklassen CH
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 161,87
Tiefstwert seit Lancierung 77,90
Fondsvolumen in Mio. CHF 399,44
Anteilsklassen- volumen in Mio. CHF 327,99
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.16%
Maximale Verwaltungsgebühr 1,00 %
TER* 0,26 % (28. Febr. 2026)
OCF 0,26 % (28. Febr. 2026)
Kennungen
ISIN CH0487357144
Ticker VADESGC
CUSIP H90463102
Valor 48735714
Bloomberg VADESGC SW
WKN A2PP08
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depotstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
S CHF CH1240611579 Ausschüttend Institutional 9. März 2023 0,00 % 0,11 % (28. Febr. 2026)
VE CHF CH0531747381 Thesaurierend Retail 17. Apr. 2020 0,16 % 0,25 % (28. Febr. 2026)
VV CHF CH0487357144 Thesaurierend Institutional 12. Sep 2019 0,16 % 0,26 % (28. Febr. 2026)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Grösste Währungen

Grösste Länder

Grösste Sektoren

Show filters Hide filters

View all documents View latest documents

Document Date DE EN ES FR IT
Factsheets und Kommentare
Factsheet Juli 2026
Factsheet Juni 2026
Factsheet Mai 2026
Factsheet Apr. 2026
Factsheet März 2026
Factsheet Febr. 2026
Factsheet Jan. 2026
Factsheet Dez. 2025
Factsheet Nov. 2025
Factsheet Okt. 2025
Factsheet Sep 2025
Factsheet Aug. 2025
Factsheet Juli 2025
Factsheet Juni 2025
Factsheet Mai 2025
Factsheet Apr. 2025
Factsheet März 2025
View more Factsheets und Kommentare View less Factsheets und Kommentare
PRIIPs KIDs
Basisinformationsblatt (BIB) Juli 2026
Rechtsdokumente
Verkaufsprospekt Apr. 2026
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Exclusion Framework Jan. 2026
Swiss Climate Scores Juli 2026
Finanzreporting
Halbjahresbericht Aug. 2025
Jahresbericht Febr. 2026
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Jan. 2026
List of Active Retail Share Classes Jan. 2025
Policies
Shareclass Naming Convention Jan. 2026

RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte- Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.