Der Anleihefonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität maximal drei Prozent übersteigen sollund der Fonds in Wertpapiere von Emittenten investiert, die dazu beitragen, dass die im Pariser Abkommen vereinbarte Begrenzung des globalen Durchschnittstemperaturanstiegs auf unter 2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau umgesetzt wird.
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen mit kürzerer Laufzeit sowie zu mindestens 80 Prozent in nachhaltige Investitionen. Ausserdem schliesst er bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten aus, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken und nicht mit dem nachhaltigen Investitionsziel des Fonds vereinbar sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios soll 3,5 Jahre nicht überschreiten. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Fonds hat keinen Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels festgelegt.
Das erfahrende und diverse Investment Team investiert unter Beachtung einer proprietären ESG-Methodik mindestens 80 Prozent des Portfolios in Wertpapiere von nachhaltige Unternehmensemittenten, die zu einem ökologischen (Eindämmung des Klimawandels, Anpassung an den Klimawandel) oder sozialen Ziel (Stärkung der Handlungskompetenz) beitragen, und schliesst Emittenten aus, die einen nicht zu vernachlässigenden Teil ihrer Einnahmen aus bestimmten Produkten und/oder Aktivitäten beziehen, die nicht diesen Zielen dienen.
Dieser Artikel-9-Fonds wendet auf sein Anlageuniversum einen umfassenden ESG-Rahmen an. Das System ist darauf ausgelegt, Unternehmen für solide ESG-Praktiken zu belohnen.
Vontobel Fund – TwentyFour Sustainable Short-Term Bond Income (SSTBI) ist ein Long-only-Fonds, der mit Investitionen in kurzfristige Anleihen darauf abzielt, in jedem Marktumfeld stabile Renditen zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität auf ein Minimum zu beschränken.
Der Fonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren bei einer annualisierten Volatilität von nicht mehr als 3 Prozent an.
Zudem verfolgt der Fonds ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung der EU. Das heisst, er investiert in Wertpapiere von Emittenten, die zur Erreichung des Ziels des Pariser Abkommens beitragen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 C gegenüber vorindustriellen Niveaus zu begrenzen.
Alle Angaben zum 31. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQG GBP | -1,4 % | -0,4 % | 4,1 % | 5,5 % | 2,7 % | 16,0 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQG GBP | 5,9% | 5,8% | 6,5% | -4,2% | 0,2% | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portfolio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,6 % | |||
| Sharpe ratio | 0,4 | |||
| Kreditduration | 2,0 | |||
| Durchschnittliches Rating | A- | |||
| Verfallrendite | 5,3 % | |||
| [3 Jahre annualisiert] | ||||
Alle Angaben zum 7. Mai 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | TwentyFour Asset Management LLP |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | GBP |
| Währung der Anteilsklasse | GBP |
| Risk Level | 2,00 (28. Jan. 2026) |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 22. Jan. 2020 |
| Ausschüttungsart | Distributing |
| Min. subscription (Fund currency) | 50.000.000,00 |
| Last distribution | 0,89 (23. März 2026) |
| Swing Pricing Berechtigt | Yes |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 9 |
| Fonds- registrierungen | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH, GB, LI, LU, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 100,41 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 89,60 |
| Fondsvolumen in Mio. | GBP 1.391,85 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | GBP 502,27 |
| Verwaltungsgebühr | 0.25% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
| TER* | 0,36 % (28. Febr. 2026) |
| OCF | 0,36 % (28. Febr. 2026) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01 % |
| ISIN | LU2081485596 |
|---|---|
| Valor | 51132454 |
| Bloomberg | VOTBIAG LX |
| SEDOL | BL4KLK9 |
| WKN | A2PZB4 |
| Anlageverwalter | TwentyFour Asset Management LLP, London |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH (hedged) | EUR | LU2081487378 | Distributing | Retail | 22. Jan. 2020 | 0,80 % | 0,98 % (28. Febr. 2026) |
| AHI (hedged) | EUR | LU2081486727 | Distributing | Institutional | 22. Jan. 2020 | 0,40 % | 0,54 % (28. Febr. 2026) |
| AHI (hedged) | CHF | LU2210410036 | Distributing | Institutional | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,54 % (28. Febr. 2026) |
| AHI (hedged) | USD | LU2210409616 | Distributing | Institutional | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,54 % (28. Febr. 2026) |
| AHN (hedged) | USD | LU2210409889 | Distributing | Retail | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,58 % (28. Febr. 2026) |
| AHN (hedged) | CHF | LU2210410382 | Distributing | Retail | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,58 % (28. Febr. 2026) |
| AN | GBP | LU2386632371 | Distributing | Retail | 4. Okt. 2021 | 0,40 % | 0,55 % (28. Febr. 2026) |
| AQG | GBP | LU2081485596 | Distributing | Institutional | 22. Jan. 2020 | 0,25 % | 0,36 % (28. Febr. 2026) |
| AQI | GBP | LU2081485919 | Distributing | Institutional | 22. Jan. 2020 | 0,40 % | 0,51 % (28. Febr. 2026) |
| AQNG | GBP | LU2081485679 | Distributing | Retail | 22. Jan. 2020 | 0,25 % | 0,40 % (28. Febr. 2026) |
| G | GBP | LU2081485240 | Accumulating | Institutional | 22. Jan. 2020 | 0,25 % | 0,36 % (28. Febr. 2026) |
| H (hedged) | EUR | LU2081487295 | Accumulating | Retail | 22. Jan. 2020 | 0,80 % | 0,98 % (28. Febr. 2026) |
| H (hedged) | CHF | LU2210410119 | Accumulating | Retail | 27. Aug. 2020 | 0,80 % | 0,98 % (28. Febr. 2026) |
| HI (hedged) | EUR | LU2081486560 | Accumulating | Institutional | 22. Jan. 2020 | 0,40 % | 0,54 % (28. Febr. 2026) |
| HI (hedged) | USD | LU2081487709 | Accumulating | Institutional | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,54 % (28. Febr. 2026) |
| HI (hedged) | CHF | LU2210409962 | Accumulating | Institutional | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,54 % (28. Febr. 2026) |
| HN (hedged) | EUR | LU2081486644 | Accumulating | Retail | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,58 % (28. Febr. 2026) |
| HN (hedged) | CHF | LU2210410200 | Accumulating | Retail | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,58 % (28. Febr. 2026) |
| HN (hedged) | USD | LU2210409707 | Accumulating | Retail | 27. Aug. 2020 | 0,40 % | 0,58 % (28. Febr. 2026) |
| HNG (hedged) | EUR | LU2081486214 | Accumulating | Retail | 4. Okt. 2021 | 0,25 % | 0,43 % (28. Febr. 2026) |
| HNG (hedged) | CHF | LU2386631720 | Accumulating | Retail | 4. Okt. 2021 | 0,25 % | 0,43 % (28. Febr. 2026) |
| HNG (hedged) | USD | LU2386631993 | Accumulating | Retail | 4. Okt. 2021 | 0,25 % | 0,43 % (28. Febr. 2026) |
| NG | GBP | LU2081485323 | Accumulating | Retail | 22. Jan. 2020 | 0,25 % | 0,40 % (28. Febr. 2026) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 31. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| Cash & Equiv | 1,0 % | |
| 0 - 1 yrs | 13,3 % | |
| 1 - 3 yrs | 34,7 % | |
| 3 - 5 yrs | 51,0 % |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | März 2026 | |||||
| Factsheet | Febr. 2026 | |||||
| Factsheet | Jan. 2026 | |||||
| Factsheet | Dez. 2025 | |||||
| Factsheet | Nov. 2025 | |||||
| Factsheet | Okt. 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Aug. 2025 | |||||
| Factsheet | Juli 2025 | |||||
| Factsheet | Juni 2025 | |||||
| Factsheet | Mai 2025 | |||||
| Factsheet | Apr. 2025 | |||||
| Factsheet | März 2025 | |||||
| Factsheet | Febr. 2025 | |||||
| Factsheet | Jan. 2025 | |||||
| Factsheet | Dez. 2024 | |||||
| Factsheet | Nov. 2024 | |||||
| Monatliche Kommentare | Apr. 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | März 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | Febr. 2026 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Jan. 2026 | |||||
| Brochures | ||||||
| Brochures- flyer | Dez. 2023 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2026 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Aug. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Apr. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juli 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Jan. 2026 | |||||
| View more Rechtsdokumente View less Rechtsdokumente | ||||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Jan. 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | Aug. 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Jan. 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | März 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov. 2024 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2026 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2026 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
| View more Finanzreporting View less Finanzreporting | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
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Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.
Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als Anleihen mit höherer Bonität.
Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
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