Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und ökologische sowie soziale Aspekte zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio, das hauptsächlich Aktien von dividendenstarken, innovativen Schweizer Unternehmen enthält, welche interessantes Gewinnwachstumspotenzial bieten und deren Aktienkurse zum Zeitpunkt der Investition attraktives Aufholpotenzial gegenüber den geschätzten Unternehmenswerten aufweisen. Der Fonds beabsichtigt, ökologische und soziale Aspekte zu fördern.
Das Anlage-Team investiert mit langfristigem Blickwinkel und nur, wenn es durchweg überzeugt ist. Die Anlageentscheide basieren auf tiefgreifenden Analysen. Beim Verfolgen des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, schliesst das Team kontroverse Branchen aus, wendet spezifische ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) an, um die schlechtesten Nachzügler zu meiden, überwacht zweifelhafte Aktivitäten und sorgt für die Stimmrechtsausübung sowie den Dialog mit den Unternehmen über eine Drittpartei. Das Team verwaltet den Fonds aktiv, um Chancen zu nutzen und die Risiken zu kontrollieren.
Alle Angaben zum 30. Apr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 4,2 % | 0,2 % | 9,5 % | 5,9 % | 24,4 % |
| Index | 4,0 % | 1,8 % | 12,6 % | 7,2 % | 27,5 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 14,6% | 7,0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Index | 17,8% | 6,2% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portfolio | Index | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,7 % | 10,9 % | ||
| Sharpe ratio | 0,4 | |||
| Information ratio | negativ | |||
| Tracking error | 1,1 % | |||
| Active Share (Emittent, ISIN) | 16 % / 18 % | |||
| [3 Jahre annualisiert] | ||||
Alle Angaben zum 19. Mai 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Anca Rafaisz |
|---|---|
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Abschluss Geschäftsjahr | 28 Februar |
| Index | Swiss Performance Index TR |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 27. Jan. 2023 |
| Ausschüttungsart | Accumulating |
| Swing Pricing Berechtigt | No |
| Fonds- registrierungen | CH |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH |
| Höchstwert seit Lancierung | 127,96 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 93,96 |
| Fondsvolumen in Mio. | CHF 295,62 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | CHF 16,39 |
| Verwaltungsgebühr | 0.60% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
| TER* | 0,75 % (31. Aug. 2025) |
| OCF | 0,72 % (31. Aug. 2025) |
| ISIN | CH1238287812 |
|---|---|
| Valor | 123828781 |
| Bloomberg | VONSWAI SW |
| WKN | A3D4XG |
| Anlageverwalter | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0002795703 | Distributing | Retail | 23. Apr. 1990 | 1,25 % | 1,67 % (31. Aug. 2025) |
| AN | CHF | CH0381682605 | Distributing | Retail | 2. Okt. 2017 | 0,62 % | 1,00 % (31. Aug. 2025) |
| I | CHF | CH1238287812 | Accumulating | Institutional | 27. Jan. 2023 | 0,60 % | 0,75 % (31. Aug. 2025) |
| S | CHF | CH0212266750 | Distributing | Institutional | 21. Juni 2013 | 0,00 % | 0,12 % (31. Aug. 2025) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 30. Apr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | Apr. 2026 | |||||
| Factsheet | März 2026 | |||||
| Factsheet | Febr. 2026 | |||||
| Factsheet | Jan. 2026 | |||||
| Factsheet | Dez. 2025 | |||||
| Factsheet | Nov. 2025 | |||||
| Factsheet | Okt. 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Aug. 2025 | |||||
| Factsheet | Juli 2025 | |||||
| Factsheet | Juni 2025 | |||||
| Factsheet | Mai 2025 | |||||
| Factsheet | Apr. 2025 | |||||
| Factsheet | März 2025 | |||||
| Factsheet | Febr. 2025 | |||||
| Factsheet | Jan. 2025 | |||||
| Factsheet | Dez. 2024 | |||||
| Factsheet | Nov. 2024 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Jan. 2026 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| Verkaufsprospekt | Apr. 2026 | |||||
| Verkaufsprospekt | Okt. 2025 | |||||
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| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Apr. 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Halbjahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Febr. 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | Dez. 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
Anlage in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen
Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken, da der ESG-Ansatz des Teilfonds abschwächend wirkt.
JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses
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