Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in Unternehmen zu investieren, die positiv auf die Umwelt einwirken, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial, die ökologische Herausforderungen angehen, indem sie Lösungen liefern, die zu einem nachhaltigen Ziel beitragen können. Dies in Bereichen wie ressourceneffiziente Industrie, sauberes Wasser, Infrastruktur für saubere Energie, emissionsarmer Transport, Gebäudetechnik oder Lebenszyklus-Management für Produkte.
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team investiert aus vollster Überzeugung, unter längerfristigem Blickwinkel und basierend auf tiefgreifenden Analysen. Das Team integriert Nachhaltigkeitsindikatoren als zentralen Pfeiler im Anlageprozess im Bestreben, die langfristigen Rendite-Risiko-Eigenschaften des Portfolios zu verbessern und gleichzeitig ein ökologisches Ziel (Wirkung) zu erreichen. Im Einklang mit seiner aktuellsten Einschätzung des Anlageumfelds passt das Team die Portfolio-Positionen aktiv an, um attraktive neue Chancen zu nutzen und die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Der Vontobel Fund – Global Environmental Change zielt darauf ab, neben langfristigen finanziellen Erträgen auch eine positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erreichen. Beide Ergebnisse werden im gleichen Masse als wichtig eingestuft – und wir nennen sie «doppelte Dividende».
Bei Vontobel bringen wir den Wandel voran, indem wir über unseren «Impact-Fonds» in Unternehmen investieren, welche die drängendsten globalen Herausforderungen der heutigen Zeit angehen. Unternehmen, deren innovative Produkte oder Dienstleistungen skalierbare Lösungen für diese Herausforderungen bieten und deren Bilanzen und langfristigen Erträge eine solide Entwicklung aufweisen, haben unserer Ansicht nach das Potenzial, ihre Mitbewerber zu übertreffen und einen messbaren positiven Impact zu erzielen.
Unser Ziel ist dabei: ein «High-Conviction»-Portfolio ohne Einschränkungen. Daher legen wir im Anlageprozess den Fokus auf eine disziplinierte Wertpapierauswahl nach dem «Bottom-up»-Prinzip sowie auf gründlichen Unternehmensanalysen unter Einbeziehung von Finanz-, Wirkungs- und Nachhaltigkeitskriterien.
Unterschiedliche «Impact-Fonds» zielen auf die Bewältigung verschiedener Herausforderungen ab. Während die Grundlage von Impact-Investitionen durchgehend konstant bleibt, wird jeder Fonds etwas anderes – sowie in anderem Ausmass – bewirken.
Wir fassen die ökologischen und sozialen Herausforderungen in sogenannte «Wirkungsbereiche» zusammen. Diese sind in Einklang mit den von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (UN) im Jahr 2015 beschlossenen und verabschiedeten Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs)1.
Für den Vontobel Fund – Global Environmental Change haben wir sechs «Wirkungsbereiche» festgelegt, in denen wir Unternehmen mit vielversprechenden Lösungen zur Bewältigung der Herausforderungen aussuchen:
Wir können den durch die Treibhausgasemissionen hervorgerufenen Klimawandel nicht länger ignorieren. Der Übergang von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energiequellen nimmt an Fahrt auf und benötigt massive Investitionen in die entsprechende Infrastruktur und Technologien.
Diese Impact-Säule leistet einen Beitrag zu den SDGs 7 und 13 der Vereinten Nationen.
Wasser ist ein begehrtes Gut. Während die Nachfrage nach Wasser weiter steigt, gehen die Reserven zurück. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind beträchtliche Investitionen erforderlich, um für alle Menschen einen sicheren und bezahlbaren Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen.
Diese Impact-Säule leistet einen Beitrag zu SDG 6 der Vereinten Nationen.
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in städtischen Gebieten. Zur Reduzierung ihres CO2-Fussabrucks benötigen wir Lösungen für eine verbesserte Stadtplanung und Lösungen für eine bessere Vernetzung.
Diese Impact-Säule leistet einen Beitrag zu SDG 11 der Vereinten Nationen.
Unsere wachsende Wirtschaft braucht eine solide Verkehrsinfrastruktur. Eine nachhaltige Entwicklung auf unserer Erde verlangt nach einem Verkehrssystem, das mithilfe grüner Mobilitätslösungen die Umweltverschmutzung niedrig hält.
Diese Impact-Säule leistet einen Beitrag zu den SDGs 9 und 11 der Vereinten Nationen.
Der steigende Energie- und Rohstoffverbrauch muss sowohl effizient als auch nachhaltig gestaltet werden. Hier werden Lösungen benötigt, die weniger natürliche Ressourcen einsetzen, Energie sparen und die Umweltverschmutzung mindern.
Diese Impact-Säule leistet einen Beitrag zu SDG 9 der Vereinten Nationen.
Ein verantwortungsbewusster Konsum kann helfen, den steigenden ökologischen Fussabdruck auszugleichen, den eine wachsende Wirtschaft mit sich bringt. Um das Konsumverhalten in diese Richtung zu lenken, müssen wir uns auf Unternehmen konzentrieren, deren Angebot nachhaltige Praktiken, Dienstleistungen und Produkte umfasst. Ein weiterer Schwerpunkt sind Unternehmen, die die Kreislaufwirtschaft fördern.
Diese Impact-Säule leistet einen Beitrag zu SDG 12 der Vereinten Nationen.
In unserem Impact-Bericht tauchen wir tiefer in die drängendsten Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit ein, mit denen unser Planet und dessen Bevölkerung konfrontiert sind. Mit unseren Säulen für Impact-Investitionen werden potenzielle Lösungen zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele1 betrachtet. Der Bericht erläutert, wie wir den Impact der Unternehmen in unseren Fonds messen und zeigt konkrete Beispiele auf.
«Impact-Anleger wollen Umweltvorteile und eine gute finanzielle Performance erzielen – und wir bieten beides.»
Pascal Dudle, Head of Listed Impact und Portfoliomanager des Global Environmental Change Fund, verfügt über mehr als 20 Jahre Anlageerfahrung. Er wird von einem Team aus Anlageexperten unterstützt, die finanzielle und Nachhaltigkeitsanalysen ausführen. Als aktiver Vermögensverwalter verlassen wir uns auf unser eigenes hausinternes Research.
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B CHF | 2,4 % | 14,9 % | 17,4 % | -0,3 % | 8,6 % | 92,7 % |
| Index | 1,2 % | 19,1 % | 22,1 % | 5,5 % | 9,3 % | 117,0 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CHF | 6,3% | -23,5% | 20,7% | 26,3% | 30,7% | -18,8% | 21,7% | NA | NA | NA |
| Index | 12,6% | -16,9% | 25,6% | 5,8% | 25,4% | -7,7% | 17,4% | NA | NA | NA |
| Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,2 % | ||||
| Sharpe ratio | negativ | ||||
| Information ratio | negativ | ||||
| Tracking error | 8,7 % | ||||
| Jensen-Alpha | -6,8 % | ||||
| Beta | 1,2 | ||||
| [3 Jahre annualisiert] | |||||
Alle Angaben zum 31. Okt. 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Pascal Dudle |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Risk Level | 6,00 (7. Okt. 2024) |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Index | MSCI World Index TR net |
| Share Class Launch date | 29. Juli 2016 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | Artikel 9 |
| Fondsregistrierungen | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 385,25 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 172,80 |
| Anteilsklassenvolumen in Mio. | CHF 96,20 |
| Verwaltungsgebühr | 1.65% |
|---|---|
| TER* | 2,04 % (29. Febr. 2024) |
| OCF | 1,96 % (24. Juli 2024) |
| ISIN | LU1407930780 |
|---|---|
| Valor | 32492550 |
| Bloomberg | VOCLTBC LX |
| WKN | A2AMTF |
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EUR | LU0384405519 | Distributing | Retail | 17. Nov. 2008 | 1,65 % | 2,04 % (29. Febr. 2024) |
| A | CHF | LU1407930350 | Distributing | Retail | 29. Juli 2016 | 1,65 % | 2,04 % (29. Febr. 2024) |
| AN | EUR | LU1683485178 | Distributing | Retail | 10. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,21 % (29. Febr. 2024) |
| AN | CHF | LU1683484874 | Distributing | Retail | 9. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,21 % (29. Febr. 2024) |
| AQNG | USD | LU2585198927 | Distributing | Retail | 14. März 2023 | 0,65 % | 0,80 % (29. Febr. 2024) |
| B | EUR | LU0384405600 | Accumulating | Retail | 17. Nov. 2008 | 1,65 % | 2,04 % (29. Febr. 2024) |
| B | CHF | LU1407930780 | Accumulating | Retail | 29. Juli 2016 | 1,65 % | 2,04 % (29. Febr. 2024) |
| C | USD | LU1956006941 | Accumulating | Retail | 12. Juli 2019 | 2,25 % | 2,64 % (29. Febr. 2024) |
| C | EUR | LU1651443175 | Accumulating | Retail | 11. Aug. 2017 | 2,25 % | 2,64 % (29. Febr. 2024) |
| G | USD | LU2604377981 | Accumulating | Institutional | 24. Apr. 2023 | 0,65 % | 0,76 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU1407930947 | Accumulating | Retail | 15. Juli 2016 | 1,65 % | 2,10 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | USD | LU1618348079 | Accumulating | Retail | 2. Juni 2017 | 1,65 % | 2,10 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU1683485095 | Accumulating | Retail | 10. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,27 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | USD | LU1683485251 | Accumulating | Retail | 10. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,27 % (29. Febr. 2024) |
| HNG (hedged) | USD | LU2708310797 | Accumulating | Retail | 16. Nov. 2023 | 0,65 % | 0,86 % (29. Febr. 2024) |
| HNG (hedged) | CHF | LU2708310870 | Accumulating | Retail | 16. Nov. 2023 | 0,65 % | 0,86 % (29. Febr. 2024) |
| HNG (hedged) | SGD | LU2708310953 | Accumulating | Retail | 16. Nov. 2023 | 0,65 % | 0,86 % (29. Febr. 2024) |
| HS (hedged) | CHF | LU2801348728 | Accumulating | Institutional | 3. Mai 2024 | 0,00 % | |
| I | EUR | LU0384405949 | Accumulating | Institutional | 17. Nov. 2008 | 0,82 % | 1,17 % (29. Febr. 2024) |
| I | USD | LU2250008831 | Accumulating | Institutional | 9. Nov. 2020 | 0,82 % | 1,17 % (29. Febr. 2024) |
| N | CHF | LU1683484957 | Accumulating | Retail | 10. Okt. 2017 | 0,82 % | 1,21 % (29. Febr. 2024) |
| N | EUR | LU1598842364 | Accumulating | Retail | 27. Apr. 2017 | 0,82 % | 1,21 % (29. Febr. 2024) |
| N | GBP | LU1618348236 | Accumulating | Retail | 4. Aug. 2017 | 0,82 % | 0,97 % (29. Febr. 2024) |
| NG | EUR | LU2640912098 | Accumulating | Retail | 20. Juli 2023 | 0,65 % | 0,80 % (29. Febr. 2024) |
| NG | USD | LU2585198844 | Accumulating | Retail | 14. März 2023 | 0,65 % | 0,80 % (29. Febr. 2024) |
| NG | GBP | LU2585198760 | Accumulating | Retail | 14. März 2023 | 0,65 % | 0,80 % (29. Febr. 2024) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
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| Factsheet | Mai 2024 | |||||
| Factsheet | Apr. 2024 | |||||
| Factsheet | März 2024 | |||||
| Factsheet | Febr. 2024 | |||||
| Factsheet | Jan. 2024 | |||||
| Factsheet | Dez. 2023 | |||||
| Factsheet | Nov. 2023 | |||||
| Factsheet | Okt. 2023 | |||||
| Factsheet | Sep 2023 | |||||
| Factsheet | Aug. 2023 | |||||
| Factsheet | Juli 2023 | |||||
| Factsheet | Juni 2023 | |||||
| Factsheet | Mai 2023 | |||||
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| Factsheet | März 2023 | |||||
| Factsheet | Febr. 2023 | |||||
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| Factsheet | Nov. 2022 | |||||
| Factsheet | Okt. 2022 | |||||
| Factsheet | Sep 2022 | |||||
| Factsheet | Aug. 2022 | |||||
| Factsheet | Juli 2022 | |||||
| Factsheet | Juni 2022 | |||||
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| Factsheet | März 2022 | |||||
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| Factsheet | Nov. 2021 | |||||
| Factsheet | Okt. 2021 | |||||
| Factsheet | Sep 2021 | |||||
| Factsheet | Aug. 2021 | |||||
| Factsheet | Juli 2021 | |||||
| Factsheet | Juni 2021 | |||||
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| AGM EGM invitation | Mai 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2020 | |||||
| Merger plan | Juni 2016 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juli 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Okt. 2024 | |||||
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| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Impact & Sustainability Guidelines | Sep 2024 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Sep 2024 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Juli 2024 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Jan. 2024 | |||||
| Periodic Disclosure | Aug. 2023 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Juli 2024 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2024 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2023 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2024 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2024 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2023 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Jan. 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | März 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2022 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
Wechselkursrisiko
Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
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