Questo fondo azionario mira ad ottenere una crescita del capitale a lungo termine e a promuovere criteri ambientali e sociali, rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe in vari settori, principalmente in azioni di società con sede negli Stati Uniti e/o che svolgono la maggior parte delle loro attività commerciali negli Stati Uniti, per ottenere un'esposizione ampiamente diversificata al mercato azionario statunitense. La selezione e le ponderazioni delle azioni si basano essenzialmente su modelli quantitativi e considerano fattori di sostenibilità. Il fondo intende promuovere criteri ambientali e sociali.
Il team di investimento affina il portafoglio azionario ampiamente diversificato sovrappesando sistematicamente le società con migliori score ESG - questo per perseguire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e sociali. Per valutare la sostenibilità delle aziende, il team utilizza un modello di scoring ESG proprietario.
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV USD | -0,2% | 10,5% | 19,5% | 17,9% | 11,0% | 147,7% |
| Indice | -0,1% | 9,8% | 18,7% | 18,9% | 11,9% | 167,8% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV USD | 15,5% | 22,5% | 25,8% | -20,3% | 25,7% | 18,4% | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 17,3% | 24,6% | 26,5% | -19,8% | 26,5% | 20,7% | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,0% | 12,8% | |
| Sharpe ratio | 1,0 | ||
| Information ratio | nagativo | ||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 1% / 8% / 8% | ||
| [3 anni annualizzati] | |||
Tutti i dati al 27 Ago 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Max Guthmann/JP Britz |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | MSCI USA |
| Data di lancio del classe di azioni | 12 Set 2019 |
| Política di distribuzione | Accumulazione |
| Swing Pricing Giustificato | No |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 254,57 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 72,64 |
| Volume del fondo in mln | USD 293,19 |
| Volume della classe di azioni in mln | USD 227,73 |
| Commissione di gestione | 0.16% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,00% |
| TER* | 0,26% (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,26% (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0487357052 |
|---|---|
| Ticker | VP3ADGU |
| CUSIP | H90463128 |
| Valore | 48735705 |
| Bloomberg | VP3ADGU SW |
| WKN | A2PP09 |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | USD | CH1240611561 | Distribuzione | Institutional | 9 Mar 2023 | 0,00% | 0,12% (28 Feb 2026) |
| V | EUR | CH0530164190 | Accumulazione | Retail | 30 Mar 2020 | 0,30% | 0,41% (28 Feb 2026) |
| V | CHF | CH0487357136 | Accumulazione | Retail | 12 Set 2019 | 0,30% | 0,41% (28 Feb 2026) |
| VE | CHF | CH0531753587 | Accumulazione | Retail | 17 Apr 2020 | 0,16% | 0,25% (28 Feb 2026) |
| VV | USD | CH0487357052 | Accumulazione | Institutional | 12 Set 2019 | 0,16% | 0,26% (28 Feb 2026) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
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| Factsheet | Mar 2025 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Lug 2026 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| Prospetto di vendita | Apr 2026 | |||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Lug 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapporto semestrale | Ago 2025 | |||||
| Report annuale | Feb 2026 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
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Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
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