Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

Fixed Income Boutique Obligations suisses
ISIN
CH1525123183
Valor
152512318
99,27
NAV
Au 27 aoû 2026

Objectif d'investissement

Ce fonds obligataire vise à générer des revenus réguliers et un rendement d'investissment supérieur à la moyenne sur un cycle économique complet, tout en respectant des critères de durabilité spécifiques et la diversification des risques.


Caractéristiques clés

Le fonds investit dans le monde entier, principalement dans des obligations en francs suisses de différentes échéances d'émetteurs publics et privés de bonne qualité (investment grade). Le fonds peut avoir une exposition limitée à des obligations similaires en d'autres devises.


Approche

L'équipe de spécialistes à une longue expérience et un palmarès reconnu dans les investissements obligataires en francs suisses. Ils réalisent des investissements de forte conviction selon une recherche approfondie. Ils utilisent un modèle exclusif pour définir un univers d'investissement optimal excluant les émetteurs qui ne répondent pas à des critères spécifiques environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'équipe évalue en permanence les inefficiences de taux, des spreads de crédit et des devises au niveau mondial afin d'identifier les opportunités les plus rentables. Elle adapte activement le portefeuille en se concentrant sur l'optimisation du profil risque-rendement afin de participer aux marchés favorables et de réduire le risque lorsque les conditions de marché sont défavorables.

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Conformément à la directive de l'UE sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) et à sa transposition en droit national, les données concernant l'évolution de la valeur ne peuvent être transmises à des clients que si elles s'étendent sur une période de douze mois au minimum.

Toutes les données au 27 aoû 2026 (sauf indication contraire)

Données du fonds
Gérant de portefeuille Gregor Kapferer
Domicile du fonds Suisse
Devise du fonds CHF
Devise de la classe d’actions CHF
Clôture de l'exercice 28 février
Indice SBI Rating AAA-BBB (SBR14T)
Date de lancement de la classe d’actions 2 mar 2026
Politique de distribution Capitalisation
Min. subscription (Fund currency) 50 000 000,00
Swing Pricing Justifié No
Enregistrements du Fonds CH
Enregistrements de la Classe d'actions CH
Informations relatives à la VL
Plus haut depuis le lancement 100,00
Plus bas depuis le lancement 97,73
Patrimoine du compartiment en mio CHF 448,09
Volume de la classe d'actions en mio CHF 0,00
Frais et commissions
Commission de gestion 0.13%
Commission de gestion maximum 0,45 %
OCF 0,20 % (2 mar 2026)
Identifiants
ISIN CH1525123183
Valor 152512318
Bloomberg VOFCSBC SW
WKN A42312
Parties
Gestionnaire d’investissement Vontobel Asset Management AG, Zürich
Dépositaire State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Société de gestion Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agent Payeur en Suisse Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Classes d’actions disponibles

Classe d’actions Devise ISIN Distrib. Type Date de lancement Commission de gestion TER*
A CHF CH0229323123 Distribution Retail 11 déc 2013 0,49 % 0,62 % (28 fév 2026)
AI CHF CH0259052691 Distribution Institutional 31 oct 2014 0,17 % 0,30 % (28 fév 2026)
AN CHF CH0381682654 Distribution Retail 4 déc 2017 0,17 % 0,30 % (28 fév 2026)
G CHF CH1525123183 Capitalisation Institutional 2 mar 2026 0,13 % -
S CHF CH0229324717 Distribution Institutional 11 déc 2013 0,00 % 0,07 % (28 fév 2026)
VE CHF CH1492505313 Capitalisation Retail 11 nov 2025 0,06 % 0,13 % (28 fév 2026)

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.

* TER includes performance fee where applicable

Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)

Qualité des titres

Postions principales des obligations

Bond Allocation
0.5% Swiss Conf 27.06.2032 Reg-S Senior 1,6 %
0% Swiss Conf 24.07.2039 Reg-S Senior 1,1 %
0.875% Swiss Conf 22.05.2047 Reg-S 0,9 %
1.5% Swiss Conf 26.10.2038 Reg-S Senior 0,9 %
2.5% Swiss Conf 08.03.2036 Senior 0,8 %
0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S Senior 0,8 %
1% Pfandbriefzentrale 12.10.2037 Senior 0,7 %
1.875% Pfandbriefbank 15.09.2031 Senior 0,7 %
0.875% Pfandbriefbank 20.10.2034 Senior 0,7 %
1.1525% Lbk Hessen-Thuering 04.08.2036 Senior 0,7 %
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RISQUES

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.

  • La participation au potentiel des titres individuels est limitée

  • Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti

  • Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi

  • Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit

  • Les taux d’intérêt peuvent varier; s’ils augmentent, les cours des obligations baissent.

Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.

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