Ce fonds d'actions vise à obtenir une croissance du capital à long terme et à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant la diversification des risques.
Le fonds investit dans différents secteurs, principalement dans des actions de sociétés basées aux Etats-Unis et/ou exerçant la majorité de leurs activités aux Etats-Unis, afin d'obtenir une exposition largement diversifiée au marché des actions américain. La sélection et la pondération des actions reposent essentiellement sur des modèles quantitatifs et considèrent des facteurs de durabilité. Le fonds vise à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales.
L'équipe d'investissement affine le portefeuille d'actions largement diversifié en surpondérant systématiquement les sociétés ayant un meilleur score ESG (environnement, sociale, gouvernance) - ceci afin de poursuivre l'objectif du fonds de promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales. Pour évaluer la durabilité des sociétés, l'équipe utilise un modèle de scoring ESG propriétaire.
Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | 5 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VV USD | -0,2 % | 10,5 % | 19,5 % | 17,9 % | 11,0 % | 147,7 % |
| Indice | -0,1 % | 9,8 % | 18,7 % | 18,9 % | 11,9 % | 167,8 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV USD | 15,5% | 22,5% | 25,8% | -20,3% | 25,7% | 18,4% | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 17,3% | 24,6% | 26,5% | -19,8% | 26,5% | 20,7% | NA | NA | NA | NA |
| Portefeuille | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,0 % | 12,8 % | |
| Ratio de Sharpe | 1,0 | ||
| Ratio d'information | négatif | ||
| Part active (pays, émetteur, ISIN) | 1 % / 8 % / 8 % | ||
| [annualisés sur 3 ans] | |||
Toutes les données au 27 aoû 2026 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Max Guthmann/JP Britz |
|---|---|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Devise du fonds | USD |
| Devise de la classe d’actions | USD |
| Clôture de l'exercice | 28 février |
| Indice | MSCI USA |
| Date de lancement de la classe d’actions | 12 sep 2019 |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Swing Pricing Justifié | No |
| Enregistrements du Fonds | CH |
| Enregistrements de la Classe d'actions | CH |
| Plus haut depuis le lancement | 254,57 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 72,64 |
| Patrimoine du compartiment en mio | USD 293,19 |
| Volume de la classe d'actions en mio | USD 227,73 |
| Commission de gestion | 0.16% |
|---|---|
| Commission de gestion maximum | 1,00 % |
| TER* | 0,26 % (28 fév 2026) |
| OCF | 0,26 % (28 fév 2026) |
| ISIN | CH0487357052 |
|---|---|
| Ticker | VP3ADGU |
| CUSIP | H90463128 |
| Valor | 48735705 |
| Bloomberg | VP3ADGU SW |
| WKN | A2PP09 |
| Gestionnaire d’investissement | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Société de gestion | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | USD | CH1240611561 | Distribution | Institutional | 9 mar 2023 | 0,00 % | 0,12 % (28 fév 2026) |
| V | EUR | CH0530164190 | Capitalisation | Retail | 30 mar 2020 | 0,30 % | 0,41 % (28 fév 2026) |
| V | CHF | CH0487357136 | Capitalisation | Retail | 12 sep 2019 | 0,30 % | 0,41 % (28 fév 2026) |
| VE | CHF | CH0531753587 | Capitalisation | Retail | 17 avr 2020 | 0,16 % | 0,25 % (28 fév 2026) |
| VV | USD | CH0487357052 | Capitalisation | Institutional | 12 sep 2019 | 0,16 % | 0,26 % (28 fév 2026) |
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* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Exclusion Framework | jan 2026 | |||||
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| Rapport annuel | fév 2026 | |||||
| Rapport semestriel | aoû 2025 | |||||
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| Holiday Calendar 2026 | jan 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | jan 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2026 | |||||
RISQUES
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La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
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