Ce fonds multi-actifs vise à obtenir une croissance régulière du capital, tout en tenant compte de critères de durabilité spécifiques et en respectant la diversification des risques.
Le fonds investit dans plusieurs classes d'actifs à l'échelle mondiale, principalement dans des émetteurs d'obligations et d'actions de qualité répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance stricts. La part d'actions du fonds ne peut dépasser 50 %. Le fonds respecte les restrictions réglementaires suisses en matière de placement pour les institutions de prévoyance.
L'équipe d'investissement, composée de spécialistes expérimentés dans le domaine multi-actifs, suit un processus rigoureux afin d'identifier les opportunités les plus prometteuses dans l'univers d'investissement. Convaincus d'atteindre les meilleurs résultats en combinant compétences humaines et excellence quantitative, les analystes allient leur recherche qualitative à une technologie de pointe. L'équipe fait appel à une agence de notation ESG indépendante afin d'analyser les facteurs ESG dans différents secteurs d'activité. L'équipe gère activement la répartition des actifs et les positions individuelles dans le fonds afin de saisir de nouvelles opportunités, tout en maintenant un contrôle permanent des risques.
Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | 5 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | -0,9 % | 4,7 % | 7,9 % | 5,8 % | 0,9 % | 32,2 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 4,3% | 7,5% | 5,7% | -15,7% | 8,1% | 2,1% | 12,6% | -5,7% | 9,1% | 0,5% |
| Portefeuille | |||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 6,0 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,8 | ||
| Ratio d'information | |||
| Part active (pays, émetteur, ISIN) | 51 % / 25 % / 25 % | ||
| [annualisés sur 3 ans] | |||
Toutes les données au 27 aoû 2026 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Jonathan Hinterwirth |
|---|---|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Devise du fonds | CHF |
| Devise de la classe d’actions | CHF |
| Clôture de l'exercice | 28 février |
| Indice | Customized Benchmark |
| Date de lancement de la classe d’actions | 25 nov 2015 |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Swing Pricing Justifié | No |
| Enregistrements du Fonds | CH |
| Enregistrements de la Classe d'actions | CH |
| Plus haut depuis le lancement | 129,96 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 91,37 |
| Patrimoine du compartiment en mio | CHF 54,00 |
| Volume de la classe d'actions en mio | CHF 0,00 |
| Commission de gestion | 0.55% |
|---|---|
| Commission de gestion maximum | 0,65 % |
| TER* | 0,78 % (28 fév 2026) |
| OCF | 0,78 % (28 fév 2026) |
| ISIN | CH0294813149 |
|---|---|
| Ticker | VOPIBIC |
| CUSIP | H9213G225 |
| Valor | 29481314 |
| Bloomberg | VOPIBIC SW |
| WKN | A2DXAE |
| Gestionnaire d’investissement | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Société de gestion | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0281017506 | Distribution | Retail | 25 nov 2015 | 1,10 % | 1,36 % (28 fév 2026) |
| AI | CHF | CH0584288564 | Distribution | Institutional | 30 mar 2021 | 0,55 % | 0,77 % (28 fév 2026) |
| AN | CHF | CH0584288580 | Distribution | Retail | 30 mar 2021 | 0,55 % | 0,81 % (28 fév 2026) |
| I | CHF | CH0294813149 | Capitalisation | Institutional | 25 nov 2015 | 0,55 % | 0,78 % (28 fév 2026) |
| NV | CHF | CH0281018538 | Capitalisation | Institutional | 14 sep 2015 | 0,50 % | 0,76 % (28 fév 2026) |
| S | CHF | CH0584288531 | Distribution | Institutional | 30 mar 2021 | 0,00 % | 0,26 % (28 fév 2026) |
| YV | CHF | CH0578494426 | Capitalisation | Institutional | 17 nov 2020 | 0,25 % | 0,51 % (28 fév 2026) |
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* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiches d'information et commentaires | ||||||
| Factsheet | juil 2026 | |||||
| Factsheet | juin 2026 | |||||
| Factsheet | mai 2026 | |||||
| Factsheet | avr 2026 | |||||
| Factsheet | mar 2026 | |||||
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| Factsheet | jan 2026 | |||||
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| Document d'Information Clés (DIC) | juil 2026 | |||||
| Documents légaux | ||||||
| Prospectus de vente | avr 2026 | |||||
| Publication d’informations en matière de durabilité | ||||||
| Exclusion Framework | jan 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | juil 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapport annuel | fév 2026 | |||||
| Rapport semestriel | aoû 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | jan 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | jan 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2026 | |||||
RISQUES
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La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.
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