Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

Fixed Income Boutique Obligations suisses
ISIN
CH0259052691
Valor
25905269
Ticker
NOTSBPZ
98,08
NAV
Au 27 aoû 2026
0,43 %
Performance depuis le début de l'année
Au 31 juil 2026

Objectif d'investissement

Ce fonds obligataire vise à générer des revenus réguliers et un rendement d'investissment supérieur à la moyenne sur un cycle économique complet, tout en respectant des critères de durabilité spécifiques et la diversification des risques.


Caractéristiques clés

Le fonds investit dans le monde entier, principalement dans des obligations en francs suisses de différentes échéances d'émetteurs publics et privés de bonne qualité (investment grade). Le fonds peut avoir une exposition limitée à des obligations similaires en d'autres devises.


Approche

L'équipe de spécialistes à une longue expérience et un palmarès reconnu dans les investissements obligataires en francs suisses. Ils réalisent des investissements de forte conviction selon une recherche approfondie. Ils utilisent un modèle exclusif pour définir un univers d'investissement optimal excluant les émetteurs qui ne répondent pas à des critères spécifiques environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'équipe évalue en permanence les inefficiences de taux, des spreads de crédit et des devises au niveau mondial afin d'identifier les opportunités les plus rentables. Elle adapte activement le portefeuille en se concentrant sur l'optimisation du profil risque-rendement afin de participer aux marchés favorables et de réduire le risque lorsque les conditions de marché sont défavorables.

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Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)

Performance historique (rendement net %)

Performances cumulées

1 mio YTD 1Y 3 ans p.a 5 ans p.a Depuis lancement
AI CHF -1,1 % -0,1 % -0,2 % 3,1 % -0,3 % 5,6 %
Indice -1,1 % -0,3 % -0,2 % 2,8 % -0,5 % 6,2 %

Performances calendaires

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
AI CHF -0,2% 6,3% 7,2% -11,5% -1,6% 0,2% 2,8% -0,3% -0,1% 1,2%
Indice -0,1% 5,3% 7,4% -12,1% -1,8% 0,9% 3,0% 0,1% 0,1% 1,3%

Caractéristiques du portefeuille

Portefeuille Indice
Volatilité 2,8 % 2,9 %
Ratio de Sharpe 0,8
Ratio d'information 0,8
Duration modifiée 7,1 6,9
Rendement à l’échéance 1,0 % 0,8 %
Notation moyenne AA- AA
Part active (pays, émetteur, ISIN) 20 % / 45 % / 77 %
[annualisés sur 3 ans]
La performance historique ne saurait préjuger des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l’émission ou du rachat des parts. Le rendement du fonds peut augmenter ou diminuer, par exemple en fonction des fluctuations monétaires. La valeur des devises d’investissement peut augmenter ou diminuer et il n’y a aucune garantie de remboursement de l’intégralité ou d’une partie du capital investi.

Toutes les données au 27 aoû 2026 (sauf indication contraire)

Données du fonds
Gérant de portefeuille Gregor Kapferer
Domicile du fonds Suisse
Devise du fonds CHF
Devise de la classe d’actions CHF
Clôture de l'exercice 28 février
Indice SBI Rating AAA-BBB (SBR14T)
Date de lancement de la classe d’actions 31 oct 2014
Politique de distribution Distribution
Last distribution 0,90 (9 juin 2026)
Swing Pricing Justifié No
Enregistrements du Fonds CH
Enregistrements de la Classe d'actions CH
Informations relatives à la VL
Plus haut depuis le lancement 106,88
Plus bas depuis le lancement 86,56
Patrimoine du compartiment en mio CHF 448,09
Volume de la classe d'actions en mio CHF 74,81
Frais et commissions
Commission de gestion 0.17%
Commission de gestion maximum 0,55 %
TER* 0,30 % (28 fév 2026)
OCF 0,28 % (28 fév 2026)
Identifiants
ISIN CH0259052691
Ticker NOTSBPZ
Valor 25905269
Bloomberg NOTSBPZ SW
WKN A2JKP8
Parties
Gestionnaire d’investissement Vontobel Asset Management AG, Zürich
Dépositaire State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Société de gestion Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agent Payeur en Suisse Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Classes d’actions disponibles

Classe d’actions Devise ISIN Distrib. Type Date de lancement Commission de gestion TER*
A CHF CH0229323123 Distribution Retail 11 déc 2013 0,49 % 0,62 % (28 fév 2026)
AI CHF CH0259052691 Distribution Institutional 31 oct 2014 0,17 % 0,30 % (28 fév 2026)
AN CHF CH0381682654 Distribution Retail 4 déc 2017 0,17 % 0,30 % (28 fév 2026)
G CHF CH1525123183 Capitalisation Institutional 2 mar 2026 0,13 % -
S CHF CH0229324717 Distribution Institutional 11 déc 2013 0,00 % 0,07 % (28 fév 2026)
VE CHF CH1492505313 Capitalisation Retail 11 nov 2025 0,06 % 0,13 % (28 fév 2026)

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.

* TER includes performance fee where applicable

Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)

Qualité des titres

Postions principales des obligations

Bond Allocation
0.5% Swiss Conf 27.06.2032 Reg-S Senior 1,6 %
0% Swiss Conf 24.07.2039 Reg-S Senior 1,1 %
0.875% Swiss Conf 22.05.2047 Reg-S 0,9 %
1.5% Swiss Conf 26.10.2038 Reg-S Senior 0,9 %
2.5% Swiss Conf 08.03.2036 Senior 0,8 %
0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S Senior 0,8 %
1% Pfandbriefzentrale 12.10.2037 Senior 0,7 %
1.875% Pfandbriefbank 15.09.2031 Senior 0,7 %
0.875% Pfandbriefbank 20.10.2034 Senior 0,7 %
1.1525% Lbk Hessen-Thuering 04.08.2036 Senior 0,7 %
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RISQUES

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.

  • La participation au potentiel des titres individuels est limitée

  • Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti

  • Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi

  • Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit

  • Les taux d’intérêt peuvent varier; s’ils augmentent, les cours des obligations baissent.

Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.

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