Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Fixed Income Boutique Obligations suisses
ISIN
CH0049631762
Valor
4963176
Ticker
VIFSWBA
CUSIP
H9221E147
106,68
NAV
Au 27 aoû 2026
0,83 %
Performance depuis le début de l'année
Au 31 juil 2026

Objectif d'investissement

Ce fonds obligataire vise à générer des revenus stables et des rendements supérieurs à la moyenne sur un cycle économique complet, tout en promouvant des caractéristiques environnementales et sociales et respectant la diversification des risques.


Caractéristiques clés

Le fonds investit dans le monde entier, principalement dans des obligations d'entreprises en francs suisses avec différentes échéances d'émetteurs de bonne qualité (investment grade). Le fonds respecte les restrictions réglementaires suisses en matière de placement pour les institutions de prévoyance et vise à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales.


Approche

L'équipe de placement prend ses décisions en toute conviction, sur la base d'analyses profondes. Dans la poursuite de l'objectif du fonds de promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales, l'équipe utilise un modèle exclusif pour exclure de l'univers d'investissement les emétteurs qui ne respectent pas certains critères ESG (environnement, social, gouvernance) spécifiques. L'équipe évalue en permanence les inefficiences de taux d'intérêt, des spreads de crédit et des devises à l'échelle mondiale afin d'identifier les opportunités les plus rémunératrices. L'équipe gère activement le fonds dans le but de participer aux marchés haussiers et limiter la vulnerabilité du fonds lorsque les conditions de marché sont défavorables.

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Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)

Performance historique (rendement net %)

Performances cumulées

1 mio YTD 1Y 3 ans p.a 5 ans p.a Depuis lancement
AI CHF -0,6 % 0,4 % 0,4 % 3,1 % -0,2 % 30,2 %
Indice -0,7 % 0,1 % 0,2 % 2,9 % -0,2 % 36,4 %

Performances calendaires

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
AI CHF 0,6% 5,3% 6,0% -10,7% -0,9% 0,1% 2,6% -0,1% 0,5% 1,4%
Indice 0,2% 5,2% 6,1% -10,5% -0,9% 0,4% 2,7% -0,1% 0,3% 1,2%

Caractéristiques du portefeuille

Portefeuille Indice
Volatilité 2,0 % 2,2 %
Ratio de Sharpe 1,1
Ratio d'information 0,9
Duration modifiée 4,8 4,6
Rendement à l’échéance 1,1 % 1,0 %
Notation moyenne A- A
Part active (pays, émetteur, ISIN) 19 % / 51 % / 73 %
[annualisés sur 3 ans]

Jusqu'au 30.6.2025, l’indice de référence du fonds était le Vontobel CHF Corporate Bond Index.

La performance historique ne saurait préjuger des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l’émission ou du rachat des parts. Le rendement du fonds peut augmenter ou diminuer, par exemple en fonction des fluctuations monétaires. La valeur des devises d’investissement peut augmenter ou diminuer et il n’y a aucune garantie de remboursement de l’intégralité ou d’une partie du capital investi.

Toutes les données au 27 aoû 2026 (sauf indication contraire)

Données du fonds
Gérant de portefeuille Mattia Trotter
Domicile du fonds Suisse
Devise du fonds CHF
Devise de la classe d’actions CHF
Clôture de l'exercice 28 février
Indice SBI Corporate TR Index
Date de lancement de la classe d’actions 8 avr 2009
Politique de distribution Distribution
Last distribution 0,67 (9 juin 2026)
Swing Pricing Justifié No
Enregistrements du Fonds CH
Enregistrements de la Classe d'actions CH
Informations relatives à la VL
Plus haut depuis le lancement 114,73
Plus bas depuis le lancement 94,69
Patrimoine du compartiment en mio CHF 531,03
Volume de la classe d'actions en mio CHF 527,44
Frais et commissions
Commission de gestion 0.14%
Commission de gestion maximum 0,45 %
TER* 0,22 % (28 fév 2026)
OCF 0,22 % (28 fév 2026)
Identifiants
ISIN CH0049631762
Ticker VIFSWBA
CUSIP H9221E147
Valor 4963176
Bloomberg VIFSWBA SW
WKN A0RMWR
Parties
Gestionnaire d’investissement Vontobel Asset Management AG, Zürich
Dépositaire State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Société de gestion Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agent Payeur en Suisse Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Classes d’actions disponibles

Classe d’actions Devise ISIN Distrib. Type Date de lancement Commission de gestion TER*
A CHF CH1298950572 Distribution Retail 30 oct 2023 0,40 % 0,48 % (28 fév 2026)
AI CHF CH0049631762 Distribution Institutional 8 avr 2009 0,14 % 0,22 % (28 fév 2026)
AN CHF CH0448102621 Distribution Retail 5 déc 2018 0,14 % 0,22 % (28 fév 2026)
N CHF CH0445339549 Capitalisation Retail 5 déc 2018 0,14 % 0,23 % (28 fév 2026)

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* TER includes performance fee where applicable

Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)

Qualité des titres

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Rapport semestriel aoû 2025
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List of Active Retail Share Classes jan 2025
Policies
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RISQUES

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.

  • La participation au potentiel des titres individuels est limitée

  • Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti

  • Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi

  • Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit

Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.

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