Este fondo de renta variable busca generar crecimiento de capital a largo plazo y promover características medioambientales y sociales, respetando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en una cartera concentrada formada principalmente por acciones de pequeñas empresas suizas innovadoras situadas entre los líderes de su sector, que ofrecen un potencial interesante de crecimiento de la rentabilidad y el precio de cuyas acciones tiene un potencial alcista interesante frente al valor de empresa estimado en el momento de la inversión. El fondo busca promover características medioambientales y sociales.
El equipo de inversión toma decisiones de alta convicción y con un horizonte de largo plazo basadas en un análisis en profundidad. Persiguiendo el objetivo del fondo de promover características medioambientales y sociales, el equipo excluye industrias controvertidas, aplica criterios específicos de ESG (medioambiente, social, gobernanza) para evitar a los más rezagados, vigila las actividades dudosas y asegura el ejercicio del derecho de voto y el diálogo con las empresas a través de una tercera parte. El equipo gestiona el fondo activamente para aprovechar oportunidades y controlar los riesgos.
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|
| I CHF | 0,4 % | 9,0 % | 11,9 % | 17,2 % |
| Índice | 0,6 % | 9,3 % | 12,3 % | 16,6 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 6,4% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Índice | 6,5% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cartera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 10,0 % | ||||
| Ratio de Sharpe | 1,0 | ||||
| Ratio de Información | negativo | ||||
| Tracking error | 1,5 % | ||||
| Alfa de Jensen | -0,4 % | ||||
| Beta | 1,0 | ||||
| [1 año] | |||||
Todos los datos al 1 Nov 2024 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | SPI-EXTRA |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 22 Jun 2022 |
| Acumulación / Distribución | Accumulating |
| Clasificación SFDR | artículo 8 |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 117,29 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 91,54 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 11,83 |
| Comisión de gestión | 0.75% |
|---|---|
| TGT* | 0,91 % (29 Feb 2024) |
| ISIN | CH1183765028 |
|---|---|
| Valor | 118376502 |
| Bloomberg | VSSCICF SW |
| WKN | A3DQYS |
| Depositario | State Street Bank International GmbH |
|---|---|
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0002795729 | Distributing | Retail | 28 Feb 1992 | 1,50 % | 1,67 % (29 Feb 2024) |
| AI | CHF | CH0102869440 | Distributing | Institutional | 14 Sep 2009 | 0,75 % | 0,92 % (29 Feb 2024) |
| AN | CHF | CH0381682597 | Distributing | Retail | 2 Oct 2017 | 0,75 % | 0,92 % (29 Feb 2024) |
| B | CHF | CH1183765010 | Accumulating | Retail | 22 Jun 2022 | 1,50 % | 1,56 % (29 Feb 2024) |
| G | CHF | CH1183765044 | Accumulating | Institutional | 22 Jun 2022 | 0,50 % | 0,66 % (29 Feb 2024) |
| I | CHF | CH1183765028 | Accumulating | Institutional | 22 Jun 2022 | 0,75 % | 0,91 % (29 Feb 2024) |
| N | CHF | CH1183765036 | Accumulating | Retail | 22 Jun 2022 | 0,75 % | 0,92 % (29 Feb 2024) |
| S | CHF | CH1183765051 | Distributing | Institutional | 22 Jun 2022 | 0,00 % | 0,06 % (29 Feb 2024) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Sep 2024 | |||||
| Factsheet | Ago 2024 | |||||
| Factsheet | Jul 2024 | |||||
| Factsheet | Jun 2024 | |||||
| Factsheet | Mayo 2024 | |||||
| Factsheet | Abr 2024 | |||||
| Factsheet | Mar 2024 | |||||
| Factsheet | Feb 2024 | |||||
| Factsheet | Ene 2024 | |||||
| Factsheet | Dic 2023 | |||||
| Factsheet | Nov 2023 | |||||
| Factsheet | Oct 2023 | |||||
| Factsheet | Sep 2023 | |||||
| Factsheet | Ago 2023 | |||||
| Factsheet | Jul 2023 | |||||
| Factsheet | Jun 2023 | |||||
| Factsheet | Mayo 2023 | |||||
| Factsheet | Abr 2023 | |||||
| Factsheet | Mar 2023 | |||||
| Factsheet | Feb 2023 | |||||
| Factsheet | Ene 2023 | |||||
| Factsheet | Dic 2022 | |||||
| Factsheet | Nov 2022 | |||||
| Factsheet | Oct 2022 | |||||
| Factsheet | Sep 2022 | |||||
| Factsheet | Ago 2022 | |||||
| Factsheet | Jul 2022 | |||||
| Factsheet | Jun 2022 | |||||
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| Semi-Annual Report | Ago 2023 | |||||
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| Holiday Calendar 2024 | Ene 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2022 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas que las inversiones en compañías de gran capitalización
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
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