El objetivo de este fondo de renta variable es generar crecimiento de capital a largo plazo teniendo en cuenta criterios específicos de sostenibilidad y respetando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte principalmente en acciones de pequeñas empresas suizas innovadoras situadas entre los líderes de su sector, que ofrecen un potencial interesante de la rentabilidad y el precio de cuyas acciones tiene un potencial alcista interesante frente al valor de empresa estimado en el momento de la inversión. El fondo ejerce de manera sistemática los derechos de voto que confiere la condición de accionista, de acuerdo con las directrices de Ethos, la Fundación Suiza para el Desarrollo Sostenible.
Ethos determina el universo de inversión de acuerdo con criterios específicos medioambientales, sociales y de gobernanza y promueve entre las empresas el deseo de mejorar sus calificaciones en materia de sostenibilidad. Dentro de este universo, el equipo de inversión, formado por expertos especialistas, toma decisiones de inversión de alta convicción y con un horizonte de largo plazo basadas en un análisis en profundidad. El equipo adapta activamente las posiciones de la cartera con el fin de aprovechar nuevas y atractivas oportunidades y controlar los riesgos, siempre en línea con sus más recientes valoraciones de las condiciones de inversión. Pueden también utilizar derivados financieros.
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 0,7 % | 10,4 % | 13,5 % | -1,7 % | 4,7 % | 335,4 % |
| Índice | 0,6 % | 9,3 % | 12,3 % | -2,8 % | 4,7 % | 277,6 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 4,9% | -22,0% | 21,9% | 6,8% | 34,2% | -15,6% | 29,7% | 10,9% | 11,6% | 11,6% |
| Índice | 6,5% | -24,0% | 22,2% | 8,1% | 30,4% | -17,2% | 29,7% | 8,5% | 11,0% | 11,4% |
| Cartera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 14,3 % | ||||
| Ratio de Sharpe | negativo | ||||
| Ratio de Información | 0,5 | ||||
| Tracking error | 1,8 % | ||||
| Alfa de Jensen | 0,9 % | ||||
| Beta | 0,9 | ||||
| [sobre 3 años, anualizados] | |||||
Todos los datos al 1 Nov 2024 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Carla Bänziger/Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | SPI Extra |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 14 Dic 2005 |
| Acumulación / Distribución | Distributing |
| Last distribution | 7,65 (7 Jun 2024) |
| Clasificación SFDR | artículo 8 |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 585,89 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 106,68 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 979,22 |
| Comisión de gestión | 0.70% |
|---|---|
| TGT* | 0,80 % (29 Feb 2024) |
| ISIN | CH0023568022 |
|---|---|
| Valor | 2356802 |
| Bloomberg | PICHMID SW |
| WKN | A0RMC4 |
| Depositario | State Street Bank International GmbH |
|---|---|
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0023568022 | Distributing | Retail | 14 Dic 2005 | 0,70 % | 0,80 % (29 Feb 2024) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Sep 2024 (a menos que se indique lo contrario)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Sep 2024 | |||||
| Factsheet | Ago 2024 | |||||
| Factsheet | Jul 2024 | |||||
| Factsheet | Jun 2024 | |||||
| Factsheet | Mayo 2024 | |||||
| Factsheet | Abr 2024 | |||||
| Factsheet | Mar 2024 | |||||
| Factsheet | Feb 2024 | |||||
| Factsheet | Ene 2024 | |||||
| Factsheet | Dic 2023 | |||||
| Factsheet | Nov 2023 | |||||
| Factsheet | Oct 2023 | |||||
| Factsheet | Sep 2023 | |||||
| Factsheet | Ago 2023 | |||||
| Factsheet | Jul 2023 | |||||
| Factsheet | Jun 2023 | |||||
| Factsheet | Mayo 2023 | |||||
| Factsheet | Abr 2023 | |||||
| Factsheet | Mar 2023 | |||||
| Factsheet | Feb 2023 | |||||
| Factsheet | Ene 2023 | |||||
| Factsheet | Dic 2022 | |||||
| Factsheet | Nov 2022 | |||||
| Factsheet | Oct 2022 | |||||
| Factsheet | Sep 2022 | |||||
| Factsheet | Ago 2022 | |||||
| Factsheet | Jul 2022 | |||||
| Factsheet | Jun 2022 | |||||
| Factsheet | Mayo 2022 | |||||
| Factsheet | Abr 2022 | |||||
| Factsheet | Mar 2022 | |||||
| Factsheet | Feb 2022 | |||||
| Factsheet | Ene 2022 | |||||
| Factsheet | Dic 2021 | |||||
| Factsheet | Nov 2021 | |||||
| Factsheet | Oct 2021 | |||||
| Factsheet | Sep 2021 | |||||
| Factsheet | Ago 2021 | |||||
| Factsheet | Jul 2021 | |||||
| Factsheet | Jun 2021 | |||||
| Factsheet | Mayo 2021 | |||||
| Factsheet | Abr 2021 | |||||
| Factsheet | Mar 2021 | |||||
| Factsheet | Feb 2021 | |||||
| Factsheet | Ene 2021 | |||||
| Factsheet | Dic 2020 | |||||
| Factsheet | Nov 2020 | |||||
| Factsheet | Oct 2020 | |||||
| Factsheet | Sep 2020 | |||||
| Factsheet | Ago 2020 | |||||
| Factsheet | Jul 2020 | |||||
| Factsheet | Jun 2020 | |||||
| Factsheet | Mayo 2020 | |||||
| Factsheet | Abr 2020 | |||||
| Factsheet | Mar 2020 | |||||
| Factsheet | Feb 2020 | |||||
| Factsheet | Ene 2020 | |||||
| Factsheet | Dic 2019 | |||||
| Factsheet | Nov 2019 | |||||
| Factsheet | Oct 2019 | |||||
| Factsheet | Sep 2019 | |||||
| Factsheet | Ago 2019 | |||||
| Factsheet | Jul 2019 | |||||
| Factsheet | Jun 2019 | |||||
| Factsheet | Mayo 2019 | |||||
| Factsheet | Abr 2019 | |||||
| View more Ficha informativa y comentarios View less Ficha informativa y comentarios | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Jul 2024 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Sales Prospectus | Jul 2024 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Report | Feb 2024 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2024 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2023 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Ene 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Mar 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2022 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
Morningstar rating: © 2020, Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidas en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos; (3) no se garantiza que sean correctos, completos o actualizados. Ni Morningstar Network S.L., ni sus proveedores de datos se hacen responsables de ningún perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles
