Dieser Anleihenfonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive absolute Rendite zu erreichen, indem er Wertschwankungen tief hält und der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds kann weltweit in Unternehmensanleihen und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von diversen Schuldnern guter Qualität (Investment Grade) in verschiedenen Währungen investieren, wobei der Schwerpunkt auf Europa liegt. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.
Das erfahrene und gut durchmischte Anlage-Team trifft seine Investitionsentscheide vollster Überzeugung, basierend auf tiefgreifenden makroökonomischen, technischen und Schuldner-Analysen. Im Einklang mit seiner laufenden Einschätzung der Marktbedingungen und künftigen Entwicklungen teilt das Team die Zins- und Kreditrisiken zu mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld zu profitieren. Das Team wählt innerhalb des Anlageuniversums jene Wertpapiere und Instrumente aus, in denen es die lohnenswertesten Renditen bzw. Absicherungswerte sieht. Das Team passt das Portfolio unter stetiger Risikokontrolle aktiv an, um attraktive Chancen zu nutzen, wann immer sie sich ergeben.
Ein kurzfristiger Anleihefonds, der auf die bestmöglichen risikobereinigten Erträge im «Fixed Income»-Bereich bei minimaler Volatilität abzielt.
Der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund (ARC) ist ein aktiv verwalteter kurzfristiger Anleihefonds, der stabile Erträge unabhängig vom Marktumfeld anstrebt. Durch die Beachtung strikter Risikoparameter und einem Fokus auf kurzlaufenden Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung zielt der ARC darauf ab, an nahezu allen Erträgen risikoreicherer Strategien teilzuhaben. Dabei soll jedoch die Drawdowns, mit denen unter schwierigeren Marktbedingungen zu rechnen ist, möglichst klein gehalten werden.
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH1 (hedged) Gross USD | 0,7 % | 4,8 % | 7,9 % | 1,7 % | 6,0 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH1 (hedged) Gross USD | 6,0% | -4,8% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Alle Angaben zum 31. Okt. 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | TwentyFour Asset Management LLP |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | GBP |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Share Class Launch date | 26. Febr. 2021 |
| Distribution type | Distributing |
| Last distribution | 3,71 (27. Nov. 2023) |
| SFDR Classification | Artikel 8 |
| Fondsregistrierungen | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH, LU, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 101,26 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 89,89 |
| Anteilsklassenvolumen in Mio. | USD 2,95 |
| Verwaltungsgebühr | 0.60% |
|---|---|
| TER* | 0,81 % (29. Febr. 2024) |
| ISIN | LU2301284217 |
|---|---|
| Valor | 59953416 |
| Bloomberg | VOARCAU LX |
| WKN | A2QPH9 |
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH (hedged) | EUR | LU1380459278 | Distributing | Retail | 23. März 2016 | 0,80 % | 1,01 % (29. Febr. 2024) |
| AH (hedged) | CHF | LU1380459195 | Distributing | Retail | 23. März 2016 | 0,80 % | 1,01 % (29. Febr. 2024) |
| AH (hedged) | USD | LU1380459351 | Distributing | Retail | 23. März 2016 | 0,80 % | 1,01 % (29. Febr. 2024) |
| AH1 (hedged) Gross | USD | LU2301284217 | Distributing | Retail | 26. Febr. 2021 | 0,60 % | 0,81 % (29. Febr. 2024) |
| AHN (hedged) | CHF | LU1734078154 | Distributing | Retail | 11. Dez. 2017 | 0,40 % | 0,61 % (29. Febr. 2024) |
| AHN (hedged) | EUR | LU1683487620 | Distributing | Retail | 12. Okt. 2017 | 0,40 % | 0,61 % (29. Febr. 2024) |
| AI | GBP | LU1267852249 | Distributing | Institutional | 28. Aug. 2015 | 0,40 % | 0,51 % (29. Febr. 2024) |
| AQHG (hedged) | USD | LU1767065979 | Distributing | Institutional | 16. Febr. 2018 | 0,25 % | 0,42 % (29. Febr. 2024) |
| AQHN (hedged) | EUR | LU1331789450 | Distributing | Retail | 18. Dez. 2015 | 0,40 % | 0,61 % (29. Febr. 2024) |
| AQHNG (hedged) | USD | LU1410502493 | Distributing | Retail | 18. Mai 2016 | 0,25 % | 0,46 % (29. Febr. 2024) |
| AQN | GBP | LU1331789377 | Distributing | Retail | 18. Dez. 2015 | 0,40 % | 0,55 % (29. Febr. 2024) |
| AQNG | GBP | LU1368730674 | Distributing | Retail | 26. Febr. 2016 | 0,25 % | 0,40 % (29. Febr. 2024) |
| G | GBP | LU1273680238 | Accumulating | Institutional | 28. Aug. 2015 | 0,25 % | 0,36 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU2270707222 | Accumulating | Retail | 17. Dez. 2020 | 0,80 % | 1,01 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | EUR | LU1551754432 | Accumulating | Retail | 31. Jan. 2017 | 0,80 % | 1,01 % (29. Febr. 2024) |
| H1 (hedged) | USD | LU2133069521 | Accumulating | Retail | 30. März 2020 | 0,60 % | 0,81 % (29. Febr. 2024) |
| HG (hedged) | CHF | LU2419361550 | Accumulating | Institutional | 13. Jan. 2022 | 0,25 % | 0,42 % (29. Febr. 2024) |
| HG (hedged) | USD | LU2419361634 | Accumulating | Institutional | 13. Jan. 2022 | 0,25 % | 0,42 % (29. Febr. 2024) |
| HG (hedged) | EUR | LU1925065655 | Accumulating | Institutional | 8. Jan. 2019 | 0,25 % | 0,42 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | AUD | LU2191833487 | Accumulating | Institutional | 9. Juli 2020 | 0,40 % | 0,57 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | CHF | LU1599320444 | Accumulating | Institutional | 25. Apr. 2017 | 0,40 % | 0,57 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | EUR | LU1331789617 | Accumulating | Institutional | 18. Dez. 2015 | 0,40 % | 0,57 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | EUR | LU1734078238 | Accumulating | Retail | 11. Dez. 2017 | 0,40 % | 0,61 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU2270707495 | Accumulating | Retail | 17. Dez. 2020 | 0,40 % | 0,61 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | USD | LU1767066357 | Accumulating | Retail | 9. Febr. 2018 | 0,40 % | 0,61 % (29. Febr. 2024) |
| I | GBP | LU1267852082 | Accumulating | Institutional | 28. Aug. 2015 | 0,40 % | 0,51 % (29. Febr. 2024) |
| N | GBP | LU1267852595 | Accumulating | Retail | 28. Aug. 2015 | 0,40 % | 0,55 % (29. Febr. 2024) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| 0 - 1 yr | 24,3 % | |
| 1 yr - 3 yr | 41,6 % | |
| 3 yr - 5 yr | 32,5 % | |
| 5 yr - 7 yr | % | |
| Cash & Equiv | 1,6 % |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | Sep 2024 | |||||
| Factsheet | Aug. 2024 | |||||
| Factsheet | Juli 2024 | |||||
| Factsheet | Juni 2024 | |||||
| Factsheet | Mai 2024 | |||||
| Factsheet | Apr. 2024 | |||||
| Factsheet | März 2024 | |||||
| Factsheet | Febr. 2024 | |||||
| Factsheet | Jan. 2024 | |||||
| Factsheet | Dez. 2023 | |||||
| Factsheet | Nov. 2023 | |||||
| Factsheet | Okt. 2023 | |||||
| Factsheet | Sep 2023 | |||||
| Factsheet | Aug. 2023 | |||||
| Factsheet | Juli 2023 | |||||
| Factsheet | Juni 2023 | |||||
| Factsheet | Mai 2023 | |||||
| Factsheet | Apr. 2023 | |||||
| Factsheet | März 2023 | |||||
| Factsheet | Febr. 2023 | |||||
| Factsheet | Jan. 2023 | |||||
| Factsheet | Dez. 2022 | |||||
| Factsheet | Nov. 2022 | |||||
| Factsheet | Okt. 2022 | |||||
| Factsheet | Sep 2022 | |||||
| Factsheet | Aug. 2022 | |||||
| Factsheet | Juli 2022 | |||||
| Factsheet | Juni 2022 | |||||
| Factsheet | Mai 2022 | |||||
| Factsheet | Apr. 2022 | |||||
| Factsheet | März 2022 | |||||
| Factsheet | Febr. 2022 | |||||
| Factsheet | Jan. 2022 | |||||
| Factsheet | Dez. 2021 | |||||
| Factsheet | Nov. 2021 | |||||
| Factsheet | Okt. 2021 | |||||
| Factsheet | Sep 2021 | |||||
| Factsheet | Aug. 2021 | |||||
| Factsheet | Juli 2021 | |||||
| Factsheet | Juni 2021 | |||||
| Factsheet | Mai 2021 | |||||
| Factsheet | Apr. 2021 | |||||
| Factsheet | März 2021 | |||||
| Monatliche Kommentare | Sep 2024 | |||||
| Monatliche Kommentare | Aug. 2024 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Okt. 2024 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2024 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2023 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2022 | |||||
| AGM EGM invitation | Mai 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2021 | |||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2020 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juli 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Okt. 2024 | |||||
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| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | März 2024 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Jan. 2024 | |||||
| Periodic Disclosure | Aug. 2023 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Juli 2024 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2024 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2023 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2024 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2024 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2023 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
| View more Finanzreporting View less Finanzreporting | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Jan. 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | März 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2022 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.
Anlagen in höher verzinsliche und risikoreichere Anleihen weisen nach allgemeiner Auffassung einen spekulativeren Charakter auf. Diese Anleihen weisen ein höheres Bonitätsrisiko, höhere Kursschwankungen und ein höheres Risiko des Verlusts des eingesetzten Kapitals und der laufenden Erträge auf als Anleihen mit höherer Bonität.
Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
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