Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure

Quantitative Investments Thematische Aktien
ISIN
LU2227303091
Valor
56895691
111,33
NAV
Per 4. Nov. 2024
6,32 %
Performance seit Jahresbeginn

Anlageziel

Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen sowie ökologische oder soziale Praktiken zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Sektoren Telekommunikation, Versorgung, Transport und Energie, die Infrastrukturwerte mit Qualität besitzen oder betreiben. Die ausgewählten Firmen verfügen über konsistente, ziemlich vorhersehbare Geschäftsmodelle, sind bestrebt, ökologische oder soziale Praktiken zu fördern und bieten Potenzial für hohe und nachhaltige Erträge, soliden Vermögenszuwachs und robustes Dividendenwachstum.


Vorgehensweise

Das erfahrene Anlagespezialisten-Team befolgt einen strengen, auf fundamentalen Unternehmens- und Bewertungsanalysen beruhenden Prozess und setzt dabei ein firmeneigenes Instrument zur Nachhaltigkeitsanalyse ein, das Unternehmen ausschliesst, welche einen bestimmten Teil ihres Umsatzes aus gewissen umstrittenen Geschäftsaktivitäten erwirtschaften. Entsprechend seiner fortlaufenden Einschätzung der aktuellen Marktbedingungen und künftigen Entwicklungen ändert das Team die Portfolio-Allokation flexibel im Bestreben, an steigenden Märkten teilzuhaben und das Kapital vor sinkenden Märkten zu schützen.

Zugehörige Insights

Quantitative Investments
2022-05-03-Listed-infrastructure-built-for-all-weathers_teaser
Ausblick

Global Listed Infrastructure – Ausblick 2023

Global Listed Infrastructure gilt als defensive Anlageklasse, da langfristige Verträge einen vorhersehbaren Cashflow und Inflationsschutz ermöglichen. 2022 übertraf Global Listed Infrastructure den breiten globalen Aktien- und Fixed-Income-Markt. Dies ist insbesondere auf bessere Fundamentaldaten der Unternehmen zurückzuführen. In diesem Ausblick wird erläutert, warum die Asset-Klasse in 2023 eine Outperformance erzielen kann.
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Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsperformance

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. seit Lancierung
HN (hedged) CHF 2,5 % 10,0 % 21,5 % 0,7 % 15,2 %
Index 2,6 % 15,2 % 28,2 % 6,1 % 39,7 %

Performance für Kalenderjahre

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
HN (hedged) CHF -3,4% -11,0% 11,6% NA NA NA NA NA NA NA
Index 2,2% -5,8% 15,1% NA NA NA NA NA NA NA
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 4. Nov. 2024 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Connie Luecke/Steven Wittwer
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Währung der Anteilsklasse CHF
Abschluss Geschäftsjahr 31 März
Index FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index
Share Class Launch date 22. Sep 2020
Distribution type Accumulating
SFDR Classification Artikel 8
Fondsregistrierungen AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, SG
Registrierungen von Anteilsklassen CH, LI, LU, SG
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 128,16
Tiefstwert seit Lancierung 90,94
Fondsvolumen in Mio. USD 208,30
Anteilsklassenvolumen in Mio. CHF 8,69
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.82%
TER* 1,11 % (28. März 2024)
Kennungen
ISIN LU2227303091
Valor 56895691
Bloomberg V2DPGHN LX
WKN A2QCTU
Verwaltung und Administration
Depotstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwaltungsgesellschaft Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG
Schweizer Vertretung Vontobel Fonds Services AG

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
B USD LU2167913123 Accumulating Retail 6. Juli 2020 1,65 % 1,87 % (28. März 2024)
H (hedged) CHF LU2227303174 Accumulating Retail 22. Sep 2020 1,65 % 1,93 % (28. März 2024)
HN (hedged) CHF LU2227303091 Accumulating Retail 22. Sep 2020 0,82 % 1,11 % (28. März 2024)
I EUR LU2386637255 Accumulating Institutional 4. Okt. 2021 0,82 % 1,01 % (28. März 2024)
I USD LU2167912745 Accumulating Institutional 6. Juli 2020 0,82 % 1,01 % (28. März 2024)
N USD LU2167913040 Accumulating Retail 6. Juli 2020 0,82 % 1,05 % (28. März 2024)
S USD LU2167912828 Accumulating Institutional 6. Juli 2020 0,00 % 0,18 % (28. März 2024)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Click here to see an overview of our shareclass naming convention.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)

Grösste Länder

Grösste Sektoren

Grösste Positionen

Position Allocation
Aena Sme Sa 6,5 %
Nextera Energy Inc 6,3 %
American Tower Reit Com 5,4 %
Union Pac Corp 4,4 %
National Grid Plc 4,0 %
Sempra 3,7 %
Norfolk Southern Corp 3,3 %
Southern Co/The 2,8 %
Flughafen Zurich Ag-Reg 2,8 %
Cellnex Telecom Sa 2,5 %
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung Jan. 2024
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Pre-contractual Disclosure Juli 2024
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Finanzreporting
Annual Distribution Juli 2024
Distribution Dates Jan. 2024
Halbjahresbericht Sep 2023
Jahresbericht März 2024
Quarterly Distribution Okt. 2024
Quarterly Distribution Apr. 2024
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Dealing Information
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Policies
Shareclass Naming Convention Jan. 2022

RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

  • Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.

  • Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds kann sich positiv oder negativ auf seine Performance auswirken.
  • Die Fähigkeit zur Erreichung von sozialen oder Umweltzielen kann von unvollständigen oder unrichtigen Daten von Drittanbietern beeinträchtig.
  • Informationen dazu, wie Ziele für nachhaltige Anlagen erreicht werden und wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds gesteuert werden, sind unter vontobel.com/SFDR erhältlich.

Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.

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