Dieser Aktienfonds zielt darauf ab, über einen Marktzyklus hinweg eine solide Gesamtrendite bei überdurchschnittlichem Einkommen zu erreichen sowie ökologische und soziale Aspekte zu fördern. Zudem strebt er einen Inflationsschutz für Kapital und Einkommen an.
Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern. Er beabsichtigt, zu vernünftigen Preisen sowie ökologische und soziale Aspekte fördernd, in Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen hoher Qualität zu investieren. Diese sollten ein ziemlich stabiles, vorhersehbares und über einen längeren Zeitraum anhaltendes Gewinnwachstum aufweisen.
Das Anlage-Team hält sich an einen definierten Prozess, der auf tiefgreifender Unternehmensanalyse beruht. Beim Verfolgen des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wendet das Team einen Ausschluss-Filter an, trifft weitere Schutzvorkehrungen, beurteilt alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien und überwacht auch die Unternehmensführung. Um die Ziele des Anlagestils zu unterstützen, verfolgt das Team die Strategie des aktiven Engagements mit den Unternehmen durch den direkten Dialog und die Ausübung der Stimmrechte. Das Team verwaltet den Fonds aktiv im Bestreben, an steigenden Märkten teilzuhaben und bei sinkenden Märkten das Kapital zu schützen.
Alle Angaben zum 28. Febr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HI (hedged) EUR | 4,7 % | 10,2 % | 25,5 % | 12,2 % | 7,7 % | 77,9 % |
| Index | 1,3 % | 4,3 % | 24,2 % | 20,7 % | 11,7 % | 193,0 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HI (hedged) EUR | 20,4% | 0,2% | 8,5% | -11,4% | 12,5% | 3,2% | 15,3% | -13,8% | 20,6% | NA |
| Index | 22,3% | 17,5% | 22,2% | -18,4% | 18,5% | 16,3% | 26,6% | -9,4% | 24,0% | NA |
| Portfolio | Index | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,5 % | 10,2 % | |||
| Sharpe ratio | 0,8 | ||||
| Information ratio | negativ | ||||
| Tracking error | 7,6 % | ||||
| Beta | 0,7 | ||||
| Active Share (Land, Emittent, ISIN) | 46 % / 92 % / 93 % | ||||
| [3 Jahre annualisiert] | |||||
Alle Angaben zum 13. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Ramiz Chelat/Igor Krutov |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Risk Level | 5,00 (28. Jan. 2026) |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Index | MSCI All Country World Index TR net |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 10. Juni 2008 |
| Ausschüttungsart | Accumulating |
| Swing pricing | No |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 8 |
| Fonds- registrierungen | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 176,07 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 50,67 |
| Fondsvolumen in Mio. | USD 25,05 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | EUR 0,98 |
| Verwaltungsgebühr | 0.75% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
| TER* | 1,29 % (29. Aug. 2025) |
| OCF | 1,29 % (31. Aug. 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01 % |
| ISIN | LU0368556063 |
|---|---|
| CUSIP | L9679R223 |
| Valor | 4289795 |
| Bloomberg | VONGEHI LX |
| SEDOL | B86VGF9 |
| WKN | A0Q3WW |
| Anlageverwalter | Vontobel Asset Management Inc., New York |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Gross | USD | LU0129603287 | Distributing | Retail | 12. Juni 2001 | 1,50 % | 2,10 % (29. Aug. 2025) |
| AQ Gross | USD | LU1651442953 | Distributing | Retail | 18. Aug. 2017 | 1,50 % | 2,10 % (29. Aug. 2025) |
| B | USD | LU0129603360 | Accumulating | Retail | 12. Juni 2001 | 1,50 % | 2,10 % (29. Aug. 2025) |
| H (hedged) | EUR | LU0219097184 | Accumulating | Retail | 23. Dez. 2005 | 1,50 % | 2,13 % (29. Aug. 2025) |
| HI (hedged) | EUR | LU0368556063 | Accumulating | Institutional | 10. Juni 2008 | 0,75 % | 1,29 % (29. Aug. 2025) |
| I | USD | LU0278093322 | Accumulating | Institutional | 13. Juli 2007 | 0,75 % | 1,26 % (29. Aug. 2025) |
| N | USD | LU1683481771 | Accumulating | Retail | 2. Okt. 2017 | 0,75 % | 1,30 % (29. Aug. 2025) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 28. Febr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | Febr. 2026 | |||||
| Factsheet | Jan. 2026 | |||||
| Factsheet | Dez. 2025 | |||||
| Factsheet | Nov. 2025 | |||||
| Factsheet | Okt. 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Aug. 2025 | |||||
| Factsheet | Juli 2025 | |||||
| Factsheet | Juni 2025 | |||||
| Factsheet | Mai 2025 | |||||
| Factsheet | Apr. 2025 | |||||
| Factsheet | März 2025 | |||||
| Factsheet | Febr. 2025 | |||||
| Factsheet | Jan. 2025 | |||||
| Factsheet | Dez. 2024 | |||||
| Factsheet | Nov. 2024 | |||||
| Factsheet | Okt. 2024 | |||||
| Factsheet | Sep 2024 | |||||
| Monatliche Kommentare | Febr. 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | Jan. 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | Dez. 2025 | |||||
| View more Factsheets und Kommentare View less Factsheets und Kommentare | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Jan. 2026 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2026 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Aug. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Apr. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juli 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Jan. 2026 | |||||
| View more Rechtsdokumente View less Rechtsdokumente | ||||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Jan. 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | Aug. 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Jan. 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2025 | |||||
| Swiss Climate Scores | Febr. 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov. 2024 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2026 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
| View more Finanzreporting View less Finanzreporting | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
Anlageuniversum kann Aktien aus den Ländern enthalten, deren Börsenplätze (noch) nicht den Anforderungen geregelter Kapitalmärkte, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind, entsprechen.
Dieser Anlagestil kann zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Unternehmen oder Branchen führen.
Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte- Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.