Vontobel Fund - Global Equity Income

Quality Growth Boutique Globale Aktien
ISIN
LU0368556063
Valor
4289795
Sedol
B86VGF9
CUSIP
L9679R223
162,96
NAV
Per 13. März 2026
2,00 %

Anlageziel

Dieser Aktienfonds zielt darauf ab, über einen Marktzyklus hinweg eine solide Gesamtrendite bei überdurchschnittlichem Einkommen zu erreichen sowie ökologische und soziale Aspekte zu fördern. Zudem strebt er einen Inflationsschutz für Kapital und Einkommen an.


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert in Industrie- und Schwellenländern. Er beabsichtigt, zu vernünftigen Preisen sowie ökologische und soziale Aspekte fördernd, in Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen hoher Qualität zu investieren. Diese sollten ein ziemlich stabiles, vorhersehbares und über einen längeren Zeitraum anhaltendes Gewinnwachstum aufweisen.


Vorgehensweise

Das Anlage-Team hält sich an einen definierten Prozess, der auf tiefgreifender Unternehmensanalyse beruht. Beim Verfolgen des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wendet das Team einen Ausschluss-Filter an, trifft weitere Schutzvorkehrungen, beurteilt alle Anlagen anhand von Nachhaltigkeitskriterien und überwacht auch die Unternehmensführung. Um die Ziele des Anlagestils zu unterstützen, verfolgt das Team die Strategie des aktiven Engagements mit den Unternehmen durch den direkten Dialog und die Ausübung der Stimmrechte. Das Team verwaltet den Fonds aktiv im Bestreben, an steigenden Märkten teilzuhaben und bei sinkenden Märkten das Kapital zu schützen.

Zugehörige Insights

Alle Angaben zum 28. Febr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. 5 Jr. p.a. seit Lancierung
HI (hedged) EUR 4,7 % 10,2 % 25,5 % 12,2 % 7,7 % 77,9 %
Index 1,3 % 4,3 % 24,2 % 20,7 % 11,7 % 193,0 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
HI (hedged) EUR 20,4% 0,2% 8,5% -11,4% 12,5% 3,2% 15,3% -13,8% 20,6% NA
Index 22,3% 17,5% 22,2% -18,4% 18,5% 16,3% 26,6% -9,4% 24,0% NA

Portfoliomerkmale

Portfolio Index
Volatilität 10,5 % 10,2 %
Sharpe ratio 0,8
Information ratio negativ
Tracking error 7,6 %
Beta 0,7
Active Share (Land, Emittent, ISIN) 46 % / 92 % / 93 %
[3 Jahre annualisiert]
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 13. März 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Ramiz Chelat/Igor Krutov
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Währung der Anteilsklasse EUR
Risk Level 5,00 (28. Jan. 2026)
Abschluss Geschäftsjahr 31 August
Index MSCI All Country World Index TR net
Lancierungsdatum Anteilsklasse 10. Juni 2008
Ausschüttungsart Accumulating
Swing pricing No
SFDR-Klassifizierung Artikel 8
Fonds- registrierungen AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG
Registrierungen von Anteilsklassen AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 176,07
Tiefstwert seit Lancierung 50,67
Fondsvolumen in Mio. USD 25,05
Anteilsklassen- volumen in Mio. EUR 0,98
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.75%
Maximale Verwaltungsgebühr 0,82 %
TER* 1,29 % (29. Aug. 2025)
OCF 1,29 % (31. Aug. 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,01 %
Kennungen
ISIN LU0368556063
CUSIP L9679R223
Valor 4289795
Bloomberg VONGEHI LX
SEDOL B86VGF9
WKN A0Q3WW
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management Inc., New York
Depotstelle State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG
Schweizer Vertretung Vontobel Fonds Services AG

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
A Gross USD LU0129603287 Distributing Retail 12. Juni 2001 1,50 % 2,10 % (29. Aug. 2025)
AQ Gross USD LU1651442953 Distributing Retail 18. Aug. 2017 1,50 % 2,10 % (29. Aug. 2025)
B USD LU0129603360 Accumulating Retail 12. Juni 2001 1,50 % 2,10 % (29. Aug. 2025)
H (hedged) EUR LU0219097184 Accumulating Retail 23. Dez. 2005 1,50 % 2,13 % (29. Aug. 2025)
HI (hedged) EUR LU0368556063 Accumulating Institutional 10. Juni 2008 0,75 % 1,29 % (29. Aug. 2025)
I USD LU0278093322 Accumulating Institutional 13. Juli 2007 0,75 % 1,26 % (29. Aug. 2025)
N USD LU1683481771 Accumulating Retail 2. Okt. 2017 0,75 % 1,30 % (29. Aug. 2025)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 28. Febr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

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Grösste Sektoren

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Factsheets und Kommentare
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Monatliche Kommentare Dez. 2025
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PRIIPs KIDs
Basisinformationsblatt (BIB) Jan. 2026
Rechtsdokumente
AGM EGM invitation Jan. 2026
Mitteilung an die Anleger Dez. 2025
Mitteilung an die Anleger Aug. 2025
Mitteilung an die Anleger Apr. 2025
Mitteilung an die Anleger Dez. 2024
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Mitteilung an die Anleger Sep 2024
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Mitteilung an die Anleger März 2021
Mitteilung an die Anleger Febr. 2021
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Satzung Apr. 2016
Verkaufsprospekt Jan. 2026
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Exclusion Framework Jan. 2026
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung Jan. 2026
Periodic Disclosure Aug. 2025
Pre-contractual Disclosure Jan. 2026
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Juni 2025
Swiss Climate Scores Febr. 2026
Finanzreporting
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Annual Distribution Nov. 2024
Distribution Dates Jan. 2026
Halbjahresbericht Febr. 2025
Jahresbericht Aug. 2025
Quarterly Distribution Dez. 2025
Quarterly Distribution Sep 2025
Quarterly Distribution Juni 2025
Quarterly Distribution März 2025
Quarterly Distribution Dez. 2024
Quarterly Distribution Sep 2024
Quarterly Distribution Juni 2024
Quarterly Distribution März 2024
Semi Annual Distribution Apr. 2025
Semi Annual Distribution Apr. 2024
Semi Annual Distribution Apr. 2023
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Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Jan. 2026
List of Active Retail Share Classes Jan. 2025
Policies
Sanctioned Countries Okt. 2022
Shareclass Naming Convention Jan. 2026

RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

  • Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.

  • Anlageuniversum kann Aktien aus den Ländern enthalten, deren Börsenplätze (noch) nicht den Anforderungen geregelter Kapitalmärkte, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind, entsprechen.

  • Dieser Anlagestil kann zu stärker konzentrierten Positionen in einzelnen Unternehmen oder Branchen führen.

  • Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.

  • Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds kann sich positiv oder negativ auf seine Performance auswirken.
  • Die Fähigkeit zur Erreichung von sozialen oder Umweltzielen kann von unvollständigen oder unrichtigen Daten von Drittanbietern beeinträchtig.
  • Informationen dazu, wie Ziele für nachhaltige Anlagen erreicht werden und wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds gesteuert werden, sind unter vontobel.com/SFDR erhältlich.

Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

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