Dieser Aktienfonds ist bestrebt, möglichst hohe Erträge zu erzielen sowie ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mit attraktivem Dividendenrendite- und Kurspotenzial von im Swiss Performance Index vetretenen Schweizer Unternehmen, die bestrebt sind, ökologische und soziale Praktiken zu fördern. Zudem kommt im Fonds eine Strategie mit derivativen Instrumenten (gedeckte Call-Optionen) zur Anwendung.
Das erfahrene Anlagespezialisten-Team wählt Aktien ausschliesslich basierend auf tiefgreifenden Unternehmensanalysen, wobei es spezifische ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) anwendet und kontroverse Branchen ausschliesst mit dem Ziel, ökologische und soziale Aspekte zu fördern sowie das langfristige Rendite/Risiko-Verhältnis im Fonds zu verbessern. Die rein regelbasierte Optionsstrategie besteht aus einer permanenten und einer dynamischen Komponente: Erstere hat zum Ziel, regelmässige Zusatzeinkommen zu erwirtschaften, und letztere, das Optionen-Engagement optimal auf den Konjunkturzyklus abzustimmen.
Der Fonds zielt darauf ab, das Potenzial an ausschüttbaren Erträgen aus dividendenstarken Aktien und steuerfreien Optionsprämien, die aus einer Strategie mit gedeckten Call-Optionen stammen, über den Konjunkturzyklus hinweg zu erhöhen.
Der Einsatz von Derivaten hat zum Ziel, Verluste bei sinkenden Aktienmärkten zu begrenzen. Dabei kann die Teilhabe an steigenden Kursen begrenzt sein.
Das Team wendet spezifische ESG-Kriterien3 an und schliesst kontroverse Branchen von vornherein aus mit dem Ziel, das langfristige Risiko/Ertrag-Profil des Fonds zu verbessern
sowie ökologische und soziale Praktiken zu fördern.
Dieser aktiv verwaltete Fonds investiert in Schweizer Aktien. Er zielt unter Berücksichtigung der Risikostreuung und Anwendung einer Derivate-Strategie auf einen möglichst hohen Ertrag ab, wobei er das Verlustrisiko bei sinkenden Märkten verringert und dafür auf einen Teil der Partizipation an steigenden Märkten verzichtet.
Der Fonds richtet sich an in der Schweiz domizilierte Anleger, die ein diversifiziertes, defensives Engagement in Schweizer Aktien aufbauen möchten.
Wie funktioniert die Strategie mit gedeckten Call-Optionen? 4 Das Schreiben einer Call-Option lässt sich mit dem «Abschluss einer Versicherung» vergleichen: Auf einer im Fonds gehaltenen Aktie wird eine Call-Option verkauft. Der Käufer erhält gegen Bezahlung einer Optionsprämie das Recht, die Aktie später zu dem im Vertrag festgelegten Preis zu kaufen. Die eingenommene (Versicherungs-) Prämie bringt dem Fonds Zusatzertrag.
«Der Fonds strebt nebst hohen Erträgen ein verbessertes Performancepotenzial aus Aktien an. Hierfür mischen wir den Large Caps im Aktien-Portfolio Mid Caps bei. Wir verwalten die Positionen aktiv und pflegen enge Beziehungen zu den zugehörigen Unternehmen.»
1. Referenzindex: Swiss Performance Index. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Sein Referenzindex wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen. Der Fondsmanager kann
jedoch nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, und das Portfolio des Fonds wird daher wahrscheinlich erheblich abweichen von der Zusammensetzung und
Wertentwicklung des Referenzindex, der keine ESG-Kriterien berücksichtigt.
2. Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die gegenwärtige oder zukünftige Performance. Indizes werden nicht aktiv verwaltet und dienen nur zur Illustration.
Gebühren oder Kosten sind nicht berücksichtigt. Direktanlagen in einen Index sind nicht möglich. Quelle: Vontobel, Stand 29. Dezember 2023.
3. Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Der Fonds kann bis zu 10 % Aktien von Unternehmen enthalten, welche die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen.
4. Zu beachten gilt, dass die im Anlageprozess definierte Strategie erst acht Wochen nach Auflegung des Fonds vollständig nachgebildet sein wird, da flexible Optionen zum Einsatz kommen.
Alle Angaben zum 1. Nov. 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Marc Hänni/Robert Borenich |
|---|---|
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Abschluss Geschäftsjahr | 28 Februar |
| Index | Swiss Performance Index (SPI) |
| Share Class Launch date | 10. Sep 2024 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | Artikel 8 |
| Fondsregistrierungen | CH |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH |
| Höchstwert seit Lancierung | 102,86 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 99,27 |
| Fondsvolumen in Mio. | CHF 566,55 |
| Anteilsklassenvolumen in Mio. | CHF 0,68 |
| Verwaltungsgebühr | 0.65% |
|---|
| ISIN | CH1369534040 |
|---|---|
| Valor | 136953404 |
| Bloomberg | VNSWEQN SW |
| WKN | A40PRE |
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH1303570100 | Distributing | Retail | 14. März 2024 | 1,30 % | 1,35 % (31. Aug. 2024) |
| AE | CHF | CH1303570092 | Distributing | Retail | 14. März 2024 | 0,38 % | 0,43 % (31. Aug. 2024) |
| AI | CHF | CH1303570142 | Distributing | Institutional | 14. März 2024 | 0,65 % | 0,72 % (31. Aug. 2024) |
| AN | CHF | CH1303570126 | Distributing | Retail | 14. März 2024 | 0,65 % | 0,74 % (31. Aug. 2024) |
| B | CHF | CH1303570118 | Accumulating | Retail | 14. März 2024 | 1,30 % | 1,36 % (31. Aug. 2024) |
| I | CHF | CH1303570159 | Accumulating | Institutional | 14. März 2024 | 0,65 % | 0,72 % (31. Aug. 2024) |
| N | CHF | CH1369534040 | Accumulating | Retail | 10. Sep 2024 | 0,65 % |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
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| Document | Date | DE | EN | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | |||||
| Portfolio Update | Aug. 2024 | ||||
| Vierteljährliche Kommentare | Sep 2024 | ||||
| Vierteljährliche Kommentare | Juni 2024 | ||||
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| Basisinformationsblatt (BIB) | Sep 2024 | ||||
| Rechtsdokumente | |||||
| Verkaufsprospekt | Juli 2024 | ||||
| Finanzreporting | |||||
| Halbjahresbericht | Aug. 2024 | ||||
| Halbjahresbericht | Aug. 2023 | ||||
| Jahresbericht | Febr. 2024 | ||||
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| Dealing Information | |||||
| Holiday Calendar 2024 | Jan. 2024 | ||||
| List of Active Retail Share Classes | März 2024 | ||||
| Policies | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2022 | ||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
Anlage in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen
Mit dem Einsatz von gedeckten Call Optionen wird bei stark steigenden Kursen der einzelnen Basiswerte die Partizipation an einer positiven Kursentwicklung eingeschränkt.
Die Erfüllung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien für alle Anlagen zu jedem Zeitpunkt kann nicht zugesichert werden. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die Verfolgung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise die Performance eines Teilfonds gegenüber einer traditionellen Anlagepolitik negativ beeinflusst.
Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
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