Dieser Rohstoff-Fonds zielt auf Kapitalwachstum ab, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert indirekt in globale Rohstoffmärkte. Dieser diversifizierte Korb solcher Rohstoffanlagen ist bestrebt, aus der Entwicklung der Rohstoffpreise am Spot-Markt (Soforthandel) sowie durch aktives Rollen von Rohstoff-Terminkontrakten Erträge zu erzielen.
Das Anlage-Team erfahrener Rohstoffspezialisten hält sich an einen strikten Prozess. Basierend auf einer Kombination aus fundamentaler und quantitativer Analyse wählt das Team flexibel die meistversprechenden Chancen aus dem Anlageuniversum aus und positioniert sich aktiv auf den Rohstoff-Terminkurven.
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H (hedged) EUR | 5,3 % | 6,5 % | 1,7 % | 1,6 % | 7,8 % | -55,1 % |
| Index | 4,7 % | 4,6 % | -0,5 % | 1,6 % | 5,7 % | -58,6 % |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (hedged) EUR | -8,3% | 7,5% | 32,7% | -3,3% | 5,0% | -18,2% | -0,5% | 14,0% | -24,8% | -20,1% |
| Index | -10,1% | 13,8% | 25,6% | -5,2% | 4,3% | -13,7% | -0,2% | 10,1% | -25,9% | -17,8% |
| Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,8 % | ||||
| Sharpe ratio | negativ | ||||
| Information ratio | 0,0 | ||||
| Tracking error | 6,0 % | ||||
| Jensen-Alpha | 0,0 % | ||||
| Beta | 1,0 | ||||
| [3 Jahre annualisiert] | |||||
Alle Angaben zum 31. Okt. 2024 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Kerstin Hottner |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Risk Level | 6,00 (7. Okt. 2024) |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Index | Bloomberg Commodity Index TR (EUR hedged) |
| Share Class Launch date | 14. Mai 2008 |
| Distribution type | Accumulating |
| SFDR Classification | Artikel 6 |
| Fondsregistrierungen | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 110,81 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 22,33 |
| Anteilsklassenvolumen in Mio. | EUR 19,48 |
| Verwaltungsgebühr | 1.50% |
|---|---|
| TER* | 1,90 % (29. Febr. 2024) |
| OCF | 1,87 % (7. Okt. 2024) |
| ISIN | LU0415415636 |
|---|---|
| Valor | 4608250 |
| Bloomberg | VONBCHE LX |
| SEDOL | B7J8PP3 |
| WKN | A0RL4E |
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
|---|---|
| Verwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | USD | LU0415414829 | Accumulating | Retail | 4. Apr. 2007 | 1,50 % | 1,84 % (29. Febr. 2024) |
| C | USD | LU0415415123 | Accumulating | Retail | 18. Sep 2009 | 2,10 % | 2,44 % (29. Febr. 2024) |
| G | USD | LU1912801211 | Accumulating | Institutional | 28. Nov. 2018 | 0,50 % | 0,70 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | SEK | LU0505242726 | Accumulating | Retail | 18. Nov. 2010 | 1,50 % | 1,90 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | EUR | LU0415415636 | Accumulating | Retail | 14. Mai 2008 | 1,50 % | 1,90 % (29. Febr. 2024) |
| H (hedged) | CHF | LU0415415479 | Accumulating | Retail | 25. Apr. 2007 | 1,50 % | 1,90 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | CHF | LU0415416287 | Accumulating | Institutional | 16. Febr. 2009 | 0,75 % | 1,11 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | SEK | LU0505242999 | Accumulating | Institutional | 21. Juni 2011 | 0,75 % | 1,11 % (29. Febr. 2024) |
| HI (hedged) | EUR | LU0415416444 | Accumulating | Institutional | 3. Juli 2009 | 0,75 % | 1,11 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | CHF | LU1683488941 | Accumulating | Retail | 13. Okt. 2017 | 0,75 % | 1,15 % (29. Febr. 2024) |
| HN (hedged) | EUR | LU1683489089 | Accumulating | Retail | 13. Okt. 2017 | 0,75 % | 1,15 % (29. Febr. 2024) |
| I | USD | LU0415415800 | Accumulating | Institutional | 7. Jan. 2009 | 0,75 % | 1,05 % (29. Febr. 2024) |
| N | USD | LU1683488867 | Accumulating | Retail | 13. Okt. 2017 | 0,75 % | 1,09 % (29. Febr. 2024) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 30. Sep 2024 (sofern nicht anders angegeben)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
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| Factsheet | Okt. 2023 | |||||
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| Factsheet | Nov. 2022 | |||||
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| Factsheet | März 2022 | |||||
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| Factsheet | Dez. 2021 | |||||
| Factsheet | Nov. 2021 | |||||
| Factsheet | Okt. 2021 | |||||
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| Factsheet | Aug. 2020 | |||||
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| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Okt. 2024 | |||||
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| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2024 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2023 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2024 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2024 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2023 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2024 | Jan. 2024 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | März 2024 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2022 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.
Wechselkursrisiko
Bei Rohstoffanlagen können kurzfristig und auch über längere Zeiträume betrachtet unerwartete Wertschwankungen auftreten. Interventionen von Regierungen auf den verschiedenen Rohstoffmärkten können die Preise der verschiedenen Rohstoffe stark beeinflussen.
Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken, da der ESG-Ansatz des Teilfonds abschwächend wirkt.
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