Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF

Fixed Income Boutique Schweizer Anleihen
ISIN
CH0381682654
Valor
38168265
Ticker
VOSCCAN
CUSIP
H9213G316
95,25
NAV
Per 27. Aug. 2026

Anlageziel

Dieser Anleihenfonds zielt ab auf ein stetes Einkommen und einen überdurchschnittlichen Anlageertrag über einen vollen Wirtschaftszyklus hinweg. Dabei berücksichtigt er bestimmte Nachhaltigkeitskriterien und trägt der Risikostreuung Rechnung.


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen in Schweizer Franken mit verschiedenen Laufzeiten von diversen öffentlichen und privaten Schuldnern guter Qualität (Investment Grade). Der Fonds kann sich begrenzt auch in solchen Anleihen in anderen Währungen engagieren.


Vorgehensweise

Das erfahrene Anlagespezialisten-Team besitzt einen starken Leistungsausweis im Investieren mit Anleihen in Schweizerfranken. Es trifft seine Anlageentscheide aus vollster Überzeugung auf der Basis tiefgreifender Analysen. Um das Anlageuniversum zu definieren, verwendet es ein hauseigenes Modell, das nach dem sogenannten «Best in Class»-Prinzip Schuldner ausschliesst, welche bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Gesellschaft und Staats- bzw. Unternehmensführung nicht erfüllen. Das Team schätzt laufend die Ineffizienzen über die globalen Märkte hinweg ein, um die lohnenswertesten Chancen auszumachen. Es passt das Portfolio aktiv an mit der Optimierung des Rendite/Risiko-Profils im Fokus im Bestreben, an günstigen Märkten teilzuhaben und die Anfälligkeit des Fonds bei ungünstigen Märkten gering zu halten.

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Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. 5 Jr. p.a. seit Lancierung
AN CHF -1,1 % -0,1 % -0,2 % 3,1 % -0,3 % 1,4 %
Benchmark -1,1 % -0,3 % -0,2 % 2,8 % -0,5 % 1,1 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
AN CHF -0,2% 6,3% 7,2% -11,5% -1,6% 0,2% 2,8% -0,4% NA NA
Benchmark -0,1% 5,3% 7,4% -12,1% -1,8% 0,9% 3,0% 0,1% NA NA

Portfoliomerkmale

Portfolio Benchmark
Volatilität 2,8 % 2,9 %
Sharpe ratio 0,8
Information ratio 0,8
Modifizierte Duration 7,1 6,9
Verfallrendite 1,0 % 0,8 %
Durchschnittliches Rating AA- AA
Active Share (Land, Emittent, ISIN) 20 % / 45 % / 77 %
[3 Jahre annualisiert]
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 27. Aug. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Gregor Kapferer
Fondsdomizil Schweiz
Fondswährung CHF
Währung der Anteilsklasse CHF
Abschluss Geschäftsjahr 28 Februar
Benchmark SBI Rating AAA-BBB (SBR14T)
Lancierungsdatum Anteilsklasse 4. Dez. 2017
Ausschüttungsart Ausschüttend
Last distribution 0,90 (9. Juni 2026)
Swing Pricing Berechtigt No
Fonds- registrierungen CH
Registrierungen von Anteilsklassen CH
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 105,92
Tiefstwert seit Lancierung 86,53
Fondsvolumen in Mio. CHF 448,09
Anteilsklassen- volumen in Mio. CHF 7,21
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.17%
Maximale Verwaltungsgebühr 0,55 %
TER* 0,30 % (28. Febr. 2026)
OCF 0,28 % (28. Febr. 2026)
Kennungen
ISIN CH0381682654
Ticker VOSCCAN
CUSIP H9213G316
Valor 38168265
Bloomberg VOSCCAN SW
WKN A2JKP9
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depotstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
A CHF CH0229323123 Ausschüttend Retail 11. Dez. 2013 0,49 % 0,62 % (28. Febr. 2026)
AI CHF CH0259052691 Ausschüttend Institutional 31. Okt. 2014 0,17 % 0,30 % (28. Febr. 2026)
AN CHF CH0381682654 Ausschüttend Retail 4. Dez. 2017 0,17 % 0,30 % (28. Febr. 2026)
G CHF CH1525123183 Thesaurierend Institutional 2. März 2026 0,13 % -
S CHF CH0229324717 Ausschüttend Institutional 11. Dez. 2013 0,00 % 0,07 % (28. Febr. 2026)
VE CHF CH1492505313 Thesaurierend Retail 11. Nov. 2025 0,06 % 0,13 % (28. Febr. 2026)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Ratingstruktur

Grösste Obligationenpositionen

Bond Allocation
0.5% Swiss Conf 27.06.2032 Reg-S Senior 1,6 %
0% Swiss Conf 24.07.2039 Reg-S Senior 1,1 %
0.875% Swiss Conf 22.05.2047 Reg-S 0,9 %
1.5% Swiss Conf 26.10.2038 Reg-S Senior 0,9 %
2.5% Swiss Conf 08.03.2036 Senior 0,8 %
0% Swiss Conf 26.06.2034 Reg-S Senior 0,8 %
1% Pfandbriefzentrale 12.10.2037 Senior 0,7 %
1.875% Pfandbriefbank 15.09.2031 Senior 0,7 %
0.875% Pfandbriefbank 20.10.2034 Senior 0,7 %
1.1525% Lbk Hessen-Thuering 04.08.2036 Senior 0,7 %
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Jahresbericht Febr. 2026
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List of Active Retail Share Classes Jan. 2025
Policies
Shareclass Naming Convention Jan. 2026

RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

  • Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.

Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

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