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Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Anleihenfonds strebt an, den J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren zu übertreffen.
Hauptmerkmale
Unter Beachtung der Risikostreuung investiert der Fonds über alle Schwellenländer und Kredit-Ratings hinweg vorwiegend in auf Hartwährungen lautende Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche verzinsliche Wertpapiere von staatlichen und Unternehmensemittenten. Er kann in hohem Mass in solche Wertpapiere aus dem High-Yield-Segment investiert sein. Für Emittenten ausserhalb der Benchmark sowie für bestimmte Instrumente gelten definierte Limiten, darunter notleidende Anleihen, Wandel-, CoCo- oder Optionsanleihen, ABS und MBS. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Er berücksichtigt bei der Beurteilung potenzieller Anlagen spezifische Nachhaltigkeitskriterien, wobei die Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und die Verpflichtung zu nachhaltigen Anlagen vereint werden.
Vorgehensweise
Das Anlageteam konzentriert sich auf die Optimierung von Renditeaufschlägen bei gegebenem Risikoniveau, gestützt auf fundierte Analysen und ein firmeneigenes Bewertungsmodell, und passt das Portfolio dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen an im Bestreben, Chancen zu nutzen und Risiken zu kontrollieren.
| Fondsdomizil | Luxemburg |
|---|---|
| Währung der Anteilsklasse | EUR |
| Abschluss Geschäftsjahr | 31 August |
| Benchmark | J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (EUR hedged) |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 28. Sep 2026 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Swing Pricing Berechtigt | Yes |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 8 |
| Fonds- registrierungen | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, LU, SG |
| Verwaltungsgebühr | 1.00% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| OCF | 1,30 % (28. Sep 2026) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,05 % |
| ISIN | LU3446492780 |
|---|---|
| Valor | 158842170 |
Verfügbare Anteilsklassen
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | USD | LU3446492608 | Thesaurierend | Retail | 28. Sep 2026 | 1,00 % |
| E | USD | LU3446493911 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,28 % |
| G | USD | LU3446491469 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,38 % |
| H (hedged) | CHF | LU3446493085 | Thesaurierend | Retail | 28. Sep 2026 | 1,00 % |
| H (hedged) | EUR | LU3446492780 | Thesaurierend | Retail | 28. Sep 2026 | 1,00 % |
| HE (hedged) | CHF | LU3446494307 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,28 % |
| HE (hedged) | EUR | LU3446494059 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,28 % |
| HG (hedged) | CHF | LU3446492194 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,38 % |
| HG (hedged) | EUR | LU3446492277 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,38 % |
| HI (hedged) | CHF | LU3446492517 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,50 % |
| HI (hedged) | EUR | LU3446491626 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,50 % |
| HN (hedged) | CHF | LU3446493168 | Thesaurierend | Retail | 28. Sep 2026 | 0,50 % |
| HN (hedged) | EUR | LU3446493242 | Thesaurierend | Retail | 28. Sep 2026 | 0,50 % |
| HS (hedged) | CHF | LU3446492434 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,00 % |
| I | USD | LU3446491543 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,50 % |
| N | USD | LU3446492947 | Thesaurierend | Retail | 28. Sep 2026 | 0,50 % |
| S | USD | LU3446492350 | Thesaurierend | Institutional | 28. Sep 2026 | 0,00 % |
* TER includes performance fee where applicable
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| Document | Date | EN | DE | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtsdokumente | ||||||
| AGM EGM invitation | Jan. 2026 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2026 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Aug. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Apr. 2025 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Dez. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Okt. 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juni 2024 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2023 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2022 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juli 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Mai 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | März 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Febr. 2021 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2016 | |||||
| Verkaufsprospekt | Juli 2026 | |||||
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| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Nov. 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov. 2024 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2026 | |||||
| Halbjahresbericht | Febr. 2026 | |||||
| Jahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dez. 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Juni 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | März 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2026 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr. 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Okt. 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
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