Dieser Aktienfonds zielt darauf ab, das Kapital langfristig zu mehren, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Schweizer Aktien. Auf der Grundlage quantitativer Modelle passt er die Gewichtung der Positionen taktisch an, damit er stets in angemessenem Ausmass den Faktorprämien «Value», «Momentum», «Quality» und «Minimum Volatility» ausgesetzt ist, welche die Aktienerträge beeinflussen.
Der bewährte Anlageprozess, den der Fonds befolgt, vereint erstklassige hauseigene Modelle, modernste Technologie und aktives Management. Bei diesem Fonds setzt das erfahrene Anlage-Team seine Modelle dazu ein, fortwährend einzuschätzen, wie attraktiv die Faktorprämien sind, und die entsprechenden Anlageentscheide zu treffen. Dies gewährt jederzeit Unvoreingenommenheit und systematische Risikokontrolle.
Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI CHF | 0,7 % | 5,1 % | 10,6 % | 10,2 % | 5,3 % | 120,0 % |
| Benchmark | 0,7 % | 10,7 % | 22,0 % | 10,5 % | 5,3 % | 116,2 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI CHF | 16,9% | 7,4% | 13,0% | -15,4% | 18,5% | 3,0% | 34,1% | -10,9% | NA | NA |
| Benchmark | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | 30,6% | -8,6% | NA | NA |
| Portfolio | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,6 % | 11,1 % | |
| Sharpe ratio | 0,9 | ||
| Information ratio | negativ | ||
| Active Share (Land, Emittent, ISIN) | 1 % / 57 % / 57 % | ||
| [3 Jahre annualisiert] | |||
Alle Angaben zum 27. Aug. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Franziska von Haase/Max Guthmann |
|---|---|
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Abschluss Geschäftsjahr | 28 Februar |
| Benchmark | Swiss Performance Index (SPI) |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 20. Febr. 2017 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Last distribution | 3,20 (9. Juni 2026) |
| Swing Pricing Berechtigt | Yes |
| Fonds- registrierungen | CH |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH |
| Höchstwert seit Lancierung | 145,57 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 76,43 |
| Fondsvolumen in Mio. | CHF 453,55 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | CHF 51,20 |
| Verwaltungsgebühr | 0.50% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| TER* | 0,50 % (28. Febr. 2026) |
| OCF | 0,50 % (28. Febr. 2026) |
| ISIN | CH0311189580 |
|---|---|
| Ticker | VESEMPZ |
| Valor | 31118958 |
| Bloomberg | VESEMPZ SW |
| WKN | A2JKQE |
| Anlageverwalter | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0311188863 | Ausschüttend | Retail | 26. Jan. 2016 | 1,00 % | 1,00 % (28. Febr. 2026) |
| AI | CHF | CH0311189580 | Ausschüttend | Institutional | 20. Febr. 2017 | 0,50 % | 0,50 % (28. Febr. 2026) |
| AN | CHF | CH0381682621 | Ausschüttend | Retail | 4. Dez. 2017 | 0,50 % | 0,50 % (28. Febr. 2026) |
| S | CHF | CH0311189556 | Ausschüttend | Institutional | 26. Jan. 2016 | 0,00 % | 0,00 % (28. Febr. 2026) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Position | Allocation | |
|---|---|---|
| Psp Swiss Property Ag-Reg | 4,6 % | |
| Banque Cantonale Vaudois-Reg | 3,9 % | |
| Ubs Group Ag-Reg | 3,9 % | |
| Accelleron Industries Ag | 3,7 % | |
| Swiss Prime Site-Reg | 3,5 % | |
| Swiss Re Ag | 3,4 % | |
| Swissquote Group Holding-Reg | 3,0 % | |
| Swisscom Ag-Reg | 3,0 % | |
| Ems-Chemie Holding Ag-Reg | 2,9 % | |
| Temenos Ag - Reg | 2,9 % |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | Juli 2026 | |||||
| Factsheet | Juni 2026 | |||||
| Factsheet | Mai 2026 | |||||
| Factsheet | Apr. 2026 | |||||
| Factsheet | März 2026 | |||||
| Factsheet | Febr. 2026 | |||||
| Factsheet | Jan. 2026 | |||||
| Factsheet | Dez. 2025 | |||||
| Factsheet | Nov. 2025 | |||||
| Factsheet | Okt. 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Aug. 2025 | |||||
| Factsheet | Juli 2025 | |||||
| Factsheet | Juni 2025 | |||||
| Factsheet | Mai 2025 | |||||
| Factsheet | Apr. 2025 | |||||
| Factsheet | März 2025 | |||||
| Monatliche Kommentare | Juli 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | Juni 2026 | |||||
| Monatliche Kommentare | Mai 2026 | |||||
| Vierteljährliche Kommentare | März 2026 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | Juli 2026 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| Investor Declaration | Apr. 2018 | |||||
| Verkaufsprospekt | Apr. 2026 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Juli 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Halbjahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Febr. 2026 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
Anlage in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen
Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds ausgesetzt sein kann, dürften sich mittel- bis langfristig nur geringfügig auf den Wert der Anlagen des Teilfonds auswirken, da der ESG-Ansatz des Teilfonds abschwächend wirkt.
JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses
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