Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA

Multi Asset Boutique US-Aktien
ISIN
CH0487357052
Valor
48735705
Ticker
VP3ADGU
CUSIP
H90463128
252,95
NAV
Per 27. Aug. 2026
14,35 %
Performance seit Jahresbeginn
Stand 31. Juli 2026

Anlageziel

Dieser Aktienfonds ist bestrebt, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen sowie ökologische und soziale Aspekte zu fördern, wobei er der Risikostreuung Rechnung trägt


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert über verschiedene Branchen hinweg hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder dem Grossteil ihrer Geschäftsaktivitäten in den USA, zwecks breit gestreutem Engagement am US-Aktienmarkt. Die Auswahl und die Gewichtung der Aktien beruhen im Wesentlichen auf quantitativen Modellen und berücksichtigen Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds beabsichtigt, ökologische und soziale Aspekte zu fördern.


Vorgehensweise

Das Anlage-Team verfeinert das breit diversifizierte Aktien-Portfolio durch systematisches Übergewichten von Unternehmen mit besseren ESG-Noten (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) - damit verfolgt es das Fondsziel, ökologische und soziale Kriterien zu fördern. Um die Nachhaltigkeit der Unternehmen einzuschätzen, verwendet das Team ein hauseigenes ESG-Benotungsmodell.

Zugehörige Insights

Multi Asset Boutique
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Viewpoint

Mission possible: Timing equity factors

Two mantras exist among investors when it comes to equity factors. First, you hear that “factors tend to outperform the broader market in the long run”. True. Second, you hear that “timing factors is almost impossible, and that you would be better off with a static allocation”. False. In fact, dynamic timing approaches to factor premia management adds significant benefits over static allocation approaches and in this piece, we show you why
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Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. 5 Jr. p.a. seit Lancierung
VV USD -0,2 % 10,5 % 19,5 % 17,9 % 11,0 % 147,7 %
Benchmark -0,1 % 9,8 % 18,7 % 18,9 % 11,9 % 167,8 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
VV USD 15,5% 22,5% 25,8% -20,3% 25,7% 18,4% NA NA NA NA
Benchmark 17,3% 24,6% 26,5% -19,8% 26,5% 20,7% NA NA NA NA

Portfoliomerkmale

Portfolio Benchmark
Volatilität 13,0 % 12,8 %
Sharpe ratio 1,0
Information ratio negativ
Active Share (Land, Emittent, ISIN) 1 % / 8 % / 8 %
[3 Jahre annualisiert]
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 27. Aug. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Max Guthmann/JP Britz
Fondsdomizil Schweiz
Fondswährung USD
Währung der Anteilsklasse USD
Abschluss Geschäftsjahr 28 Februar
Benchmark MSCI USA
Lancierungsdatum Anteilsklasse 12. Sep 2019
Ausschüttungsart Thesaurierend
Swing Pricing Berechtigt No
Fonds- registrierungen CH
Registrierungen von Anteilsklassen CH
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 254,57
Tiefstwert seit Lancierung 72,64
Fondsvolumen in Mio. USD 293,19
Anteilsklassen- volumen in Mio. USD 227,73
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.16%
Maximale Verwaltungsgebühr 1,00 %
TER* 0,26 % (28. Febr. 2026)
OCF 0,26 % (28. Febr. 2026)
Kennungen
ISIN CH0487357052
Ticker VP3ADGU
CUSIP H90463128
Valor 48735705
Bloomberg VP3ADGU SW
WKN A2PP09
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depotstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
S USD CH1240611561 Ausschüttend Institutional 9. März 2023 0,00 % 0,12 % (28. Febr. 2026)
V EUR CH0530164190 Thesaurierend Retail 30. März 2020 0,30 % 0,41 % (28. Febr. 2026)
V CHF CH0487357136 Thesaurierend Retail 12. Sep 2019 0,30 % 0,41 % (28. Febr. 2026)
VE CHF CH0531753587 Thesaurierend Retail 17. Apr. 2020 0,16 % 0,25 % (28. Febr. 2026)
VV USD CH0487357052 Thesaurierend Institutional 12. Sep 2019 0,16 % 0,26 % (28. Febr. 2026)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)

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List of Active Retail Share Classes Jan. 2025
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RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

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