Dieser Mischfonds zielt auf stetes Kapitalwachstum ab, wobei er bestimmte Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt und der Risikostreuung Rechnung trägt.
Der Fonds investiert weltweit über verschiedene Anlageklassen hinweg hauptsächlich in Anleihen und Aktien von Herausgebern hoher Qualität, die strenge Kriterien bezüglich Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung erfüllen. Aktien dürfen höchstens 50% des Fonds ausmachen. Der Fonds hält sich an die gesetzlichen Anlagebeschränkungen für Schweizer Pensionskassen.
Das Anlage-Team erfahrener Spezialisten in den verschiedenen Anlageklassen hält sich an einen strengen Prozess, um die meistversprechenden Chancen im Anlageuniversum auszumachen. Die Analysten kombinieren ihr qualitatives Research mit Spitzentechnologie aus Überzeugung, dass sie die besten Ergebnisse erzielen, wenn sie menschliche Fähigkeiten und hervorragende quantitative Analyse vereinen. Zur Messung der Nachhaltigkeit stützt sich das Team auf einen unabhängigen Bewertungsspezialisten, der einschätzt, wie gut menschliche Bedürfnisse wie Nahrung, Energie, Mobilität usw. bedient werden. Das Team steuert die Gewichtung der Anlageklassen und die einzelnen Positionen im Fonds aktiv, um jederzeit neue attraktive Möglichkeiten zu nutzen und die Risiken stets unter Kontrolle zu halten.
Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| 1 M. | YTD | 1Y | 3 Jr. p.a. | 5 Jr. p.a. | seit Lancierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NV CHF | -0,9 % | 4,7 % | 7,9 % | 5,8 % | 1,0 % | 37,3 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV CHF | 4,4% | 7,6% | 5,7% | -15,7% | 8,2% | 2,2% | 12,6% | -5,7% | 9,2% | 0,6% |
| Portfolio | |||
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,9 % | ||
| Sharpe ratio | 0,8 | ||
| Information ratio | |||
| Active Share (Land, Emittent, ISIN) | 51 % / 25 % / 25 % | ||
| [3 Jahre annualisiert] | |||
Alle Angaben zum 27. Aug. 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | Jonathan Hinterwirth |
|---|---|
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Abschluss Geschäftsjahr | 28 Februar |
| Benchmark | Customized Benchmark |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 14. Sep 2015 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Swing Pricing Berechtigt | No |
| Fonds- registrierungen | CH |
| Registrierungen von Anteilsklassen | CH |
| Höchstwert seit Lancierung | 139,61 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 94,35 |
| Fondsvolumen in Mio. | CHF 54,00 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | CHF 36,72 |
| Verwaltungsgebühr | 0.50% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| TER* | 0,76 % (28. Febr. 2026) |
| OCF | 0,76 % (28. Febr. 2026) |
| ISIN | CH0281018538 |
|---|---|
| CUSIP | H9213G134 |
| Valor | 28101853 |
| Bloomberg | VPIBNVA SW |
| WKN | A2DXAF |
| Anlageverwalter | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0281017506 | Ausschüttend | Retail | 25. Nov. 2015 | 1,10 % | 1,36 % (28. Febr. 2026) |
| AI | CHF | CH0584288564 | Ausschüttend | Institutional | 30. März 2021 | 0,55 % | 0,77 % (28. Febr. 2026) |
| AN | CHF | CH0584288580 | Ausschüttend | Retail | 30. März 2021 | 0,55 % | 0,81 % (28. Febr. 2026) |
| I | CHF | CH0294813149 | Thesaurierend | Institutional | 25. Nov. 2015 | 0,55 % | 0,78 % (28. Febr. 2026) |
| NV | CHF | CH0281018538 | Thesaurierend | Institutional | 14. Sep 2015 | 0,50 % | 0,76 % (28. Febr. 2026) |
| S | CHF | CH0584288531 | Ausschüttend | Institutional | 30. März 2021 | 0,00 % | 0,26 % (28. Febr. 2026) |
| YV | CHF | CH0578494426 | Thesaurierend | Institutional | 17. Nov. 2020 | 0,25 % | 0,51 % (28. Febr. 2026) |
Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.
* TER includes performance fee where applicable
Alle Angaben zum 31. Juli 2026 (sofern nicht anders angegeben)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Factsheets und Kommentare | ||||||
| Factsheet | Juli 2026 | |||||
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| Factsheet | Apr. 2026 | |||||
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| Basisinformationsblatt (BIB) | Juli 2026 | |||||
| Rechtsdokumente | ||||||
| Investor Declaration | Apr. 2018 | |||||
| Verkaufsprospekt | Apr. 2026 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Juli 2026 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Halbjahresbericht | Aug. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Febr. 2026 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Jan. 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
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Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses
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