Vontobel Fund - Emerging Markets Equity

Quality Growth Boutique Azioni dei mercati emergenti
ISIN
LU0278093082
Valore
2870698
Sedol
B66VL49
Ticker
VONEMJA
CUSIP
L9679E628
261,72
NAV
Al 17 Apr 2026
16,38%
Rendimenti YTD

Obiettivo di investimento

Questo fondo azionario mira a fornire un rendimento elevato in un ciclo di mercato con un rischio d'impresa significativamente inferiore rispetto ai mercati azionari emergenti e a promuovere criteri ambientali e sociali.


Principali caratteristiche

Il fondo investe nei mercati emergenti. Punta a investire, a prezzi ragionevoli e promuovendo criteri ambientali e sociali, in un portafoglio concentrato di azioni di società in crescita di alta qualità. Questi dovrebbero mostrare una crescita degli utili relativamente stabile e prevedibile, che può essere sostenuta per lunghi periodi.


Approccio

Il team d'investimento aderisce a un approccio definito che si concentra su una ricerca approfondita delle società. Nel perseguire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e sociali, il team applica un filtro di esclusione, prende altre misure die protezione, valuta tutti gli investimenti in base a criteri di sostenibilità e monitora anche la corporate governance. Per sostenere gli obiettivi dello stilo di investimento, il team persegue la strategia di impegno attiva con le aziende tramite il dialogo diretto e l'esercizio dei diritti di voto. Il team gestisce attivamente il fondo con l'obiettivo di partecipare ai mercati in crescita e proteggere il capitale durante i mercati in declino.

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Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)

Performance storiche (rendimento netto %)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y 3 anni p.a. 5 anni p.a. Dal lancio
I USD 5,7% 13,6% 44,3% 13,5% 0,0% 155,5%
Indice 5,5% 14,8% 50,0% 21,5% 6,3% 171,9%

Performance per anni solari

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
I USD 28,3% -3,2% 2,5% -23,3% -6,0% 16,0% 18,3% -14,2% 34,2% 0,7%
Indice 33,6% 7,5% 9,8% -20,1% -2,5% 18,3% 18,4% -14,6% 37,3% 11,2%

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio Indice
Volatilità 12,4% 12,7%
Sharpe ratio 0,6
Information ratio nagativo
Tracking error 3,1%
Beta 0,9
Active Share (country, issuer, ISIN) 22% / 67% / 68%
[3 anni annualizzati]
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 17 Apr 2026 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Ramiz Chelat/David Souccar
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo USD
Valuta della classe di azioni USD
Risk Level 6,00 (28 Gen 2026)
Chiusura dell'esercizio 31 Agosto
Indice MSCI Emerging Markets TR net
Data di lancio del classe di azioni 30 Mar 2007
Política di distribuzione Accumulating
Swing pricing Yes
Classificazione SFDR articolo 8
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE, SG
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 274,41
Minimo dal lancio 58,54
Volume del fondo in mln USD 299,59
Volume della classe di azioni in mln USD 29,80
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.82%
Commissione di gestione massima 0,82%
TER* 1,03% (29 Ago 2025)
OCF 1,03% (31 Ago 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,01%
Identificativi
ISIN LU0278093082
Ticker VONEMJA
CUSIP L9679E628
Valore 2870698
Bloomberg VONEMJA LX
SEDOL B66VL49
WKN A0MKHT
Parti
Gestore degli Investimenti Vontobel Asset Management Inc., New York
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A USD LU0040506734 Distributing Retail 3 Nov 1992 1,65% 2,11% (29 Ago 2025)
AHI (hedged) EUR LU0858753618 Distributing Institutional 3 Dic 2012 0,82% 1,06% (29 Ago 2025)
AN USD LU1233654372 Distributing Retail 22 Mag 2015 0,82% 1,02% (29 Ago 2025)
B USD LU0040507039 Accumulating Retail 3 Nov 1992 1,65% 2,11% (29 Ago 2025)
C USD LU0137006218 Accumulating Retail 16 Lug 2007 2,25% 2,71% (29 Ago 2025)
H (hedged) EUR LU0218912235 Accumulating Retail 2 Dic 2005 1,65% 2,14% (29 Ago 2025)
H (hedged) CHF LU0469618119 Accumulating Retail 11 Apr 2012 1,65% 2,14% (29 Ago 2025)
HC (hedged) EUR LU0333249109 Accumulating Retail 15 Apr 2008 2,25% 2,74% (29 Ago 2025)
HI (hedged) CHF LU0469618382 Accumulating Institutional 19 Dic 2011 0,82% 1,06% (29 Ago 2025)
HI (hedged) EUR LU0368556220 Accumulating Institutional 10 Giu 2008 0,82% 1,06% (29 Ago 2025)
HN (hedged) CHF LU1683486069 Accumulating Retail 10 Ott 2017 0,82% 1,05% (29 Ago 2025)
HN (hedged) EUR LU1179463556 Accumulating Retail 11 Feb 2015 0,82% 1,05% (29 Ago 2025)
I GBP LU0787641983 Accumulating Institutional 11 Giu 2012 0,82% 1,03% (29 Ago 2025)
I USD LU0278093082 Accumulating Institutional 30 Mar 2007 0,82% 1,03% (29 Ago 2025)
N USD LU0858753535 Accumulating Retail 3 Dic 2012 0,82% 1,02% (29 Ago 2025)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)

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Factsheet Ott 2024
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PRIIPs KIDs
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Gen 2026
Documenti legali
AGM EGM invitation Gen 2026
Comunicazione ai detentori di quote Dic 2025
Comunicazione ai detentori di quote Ago 2025
Comunicazione ai detentori di quote Apr 2025
Comunicazione ai detentori di quote Dic 2024
Comunicazione ai detentori di quote Ott 2024
Comunicazione ai detentori di quote Set 2024
Comunicazione ai detentori di quote Giu 2024
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Comunicazione ai detentori di quote Mag 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mar 2021
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Comunicazione ai detentori di quote Nov 2019
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Informazioni relative alla sostenibilità Gen 2026
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Quarterly Distribution Mar 2025
Quarterly Distribution Dic 2024
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Quarterly Distribution Giu 2024
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Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Gen 2026
List of Active Retail Share Classes Gen 2025
Policies
Sanctioned Countries Ott 2022
Shareclass Naming Convention Gen 2026

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti

  • Gli investimenti nei mercati emergenti possono essere influenzati da sviluppi politici, oscillazioni dei cambi, illiquidità e volatilità.

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere esposti a rischi di sostenibilità. I rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto trascurabile sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
  • La strategia di sostenibilità potrebbe incidere positivamente o negativamente sulla performance del Comparto.
  • La capacità di conseguire gli obiettivi sociali o ambientali potrebbe essere inficiata da dati incompleti o imprecisi di fornitori terzi.
  • Le informazioni sulle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile e sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono reperibili all’indirizzo vontobel.com/SFDR.

Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.

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