Questo fondo cerca di generare un reddito costante e di ottenere rendimenti di investimento superiori alla media nell'arco di un intero ciclo economico, nel rispetto della diversificazione del rischio.
Il fondo investe a livello globale principalmente in strumenti monetari e obbligazioni a breve termine in franchi svizzeri di vari emittenti pubblici e privati di buona qualità (investment grade). Il fondo può avere un'esposizione limitata a tali strumenti e obbligazioni in altre valute o di emittenti di qualità inferiore. La scadenza media del portafoglio è di massimo 12 mesi.
Il team di specialisti dispone di una lunga esperienza e una forte track record negli investimenti in obbligazioni in franchi svizzeri. Prende decisioni ad alta convinzione sulla base di analisi macroeconomiche, del valore relativo e dell'emittente. Il team valuta continuamente le inefficienze dei mercati globali per identificarne le opportunità più remunerative attraverso i tassi di interesse, gli spread creditizi e le valute. Sono supportati dai suoi premiati colleghi specializzati in investimenti in obbligazioni societarie e dei mercati emergenti. Concentrandosi sull'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, il team adatta attivamente il portafoglio per partecipare a mercati favorevoli e ridurre la vulnerabilità del fondo in mercati sfavorevoli.
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 0,0% | 0,1% | 0,4% | 1,3% | 0,3% | 14,1% |
| Indice | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 0,4% | 10,5% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 0,4% | 2,0% | 1,6% | -1,7% | -0,9% | -0,5% | -0,5% | -0,9% | -0,4% | 0,1% |
| Indice | 0,1% | 1,3% | 1,5% | -0,2% | -0,7% | -0,7% | -0,8% | -0,9% | -0,9% | -0,9% |
| Portafoglio | Indice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,3% | 0,2% | ||||||
| Sharpe ratio | 1,2 | |||||||
| Information ratio | 1,6 | |||||||
| Tracking error | 0,2% | |||||||
| Cedola media | 1,1% | |||||||
| Rendimento alla scadenza | 0,5% | |||||||
| Average rating | A | |||||||
| Scadenza media | 0,6 | |||||||
| Active Share () | ||||||||
| [3 anni annualizzati] | ||||||||
Tutti i dati al 12 Mar 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Melih Sahin |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | ICE BofA SARON Overnight Rate Index |
| Data di lancio del classe di azioni | 24 Ott 2000 |
| Política di distribuzione | Distributing |
| Last distribution | 0,80 (24 Nov 2025) |
| Swing pricing | Yes |
| Classificazione SFDR | articolo 6 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, IT, LI, LU, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG |
| Massimo dal lancio | 102,94 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 82,78 |
| Volume del fondo in mln | CHF 68,82 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 6,38 |
| Commissione di gestione | 0.15% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 0,55% |
| TER* | 0,33% (29 Ago 2025) |
| OCF | 0,33% (31 Ago 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01% |
| ISIN | LU0120694640 |
|---|---|
| CUSIP | L9679B442 |
| Valore | 1128466 |
| Bloomberg | VOSWISA LX |
| SEDOL | B01SX25 |
| WKN | 578795 |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0120694640 | Distributing | Retail | 24 Ott 2000 | 0,15% | 0,33% (29 Ago 2025) |
| B | CHF | LU0120694996 | Accumulating | Retail | 24 Ott 2000 | 0,15% | 0,33% (29 Ago 2025) |
| I | CHF | LU0278086623 | Accumulating | Institutional | 10 Apr 2014 | 0,10% | 0,28% (29 Ago 2025) |
| N | CHF | LU1683480617 | Accumulating | Retail | 2 Ott 2017 | 0,10% | 0,28% (29 Ago 2025) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| 0 - 1 anno | 54,3% | |
| 1 - 3 anni | 42,4% | |
| 3 - 5 anni | 0,5% | |
| Liquidità | 2,9% |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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| Prospetto di vendita | Gen 2026 | |||||
| Statuto | Apr 2016 | |||||
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| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Giu 2025 | |||||
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| Annual Distribution | Nov 2024 | |||||
| Distribution Dates | Gen 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Set 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Giu 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Rapporto semestrale | Feb 2025 | |||||
| Report annuale | Ago 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Apr 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Ott 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
Gli investimenti del mercato monetario sono associati ai rischi del mercato monetario, come oscillazioni dei tassi d’interesse, rischio d’inflazione e instabilità economica.
I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
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