Vontobel Fund - Swiss Money

Fixed Income Boutique Obbligazioni a breve termine
ISIN
LU0120694640
Valore
1128466
Sedol
B01SX25
CUSIP
L9679B442
84,12
NAV
Al 12 Mar 2026
-

Obiettivo di investimento

Questo fondo cerca di generare un reddito costante e di ottenere rendimenti di investimento superiori alla media nell'arco di un intero ciclo economico, nel rispetto della diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe a livello globale principalmente in strumenti monetari e obbligazioni a breve termine in franchi svizzeri di vari emittenti pubblici e privati di buona qualità (investment grade). Il fondo può avere un'esposizione limitata a tali strumenti e obbligazioni in altre valute o di emittenti di qualità inferiore. La scadenza media del portafoglio è di massimo 12 mesi.


Approccio

Il team di specialisti dispone di una lunga esperienza e una forte track record negli investimenti in obbligazioni in franchi svizzeri. Prende decisioni ad alta convinzione sulla base di analisi macroeconomiche, del valore relativo e dell'emittente. Il team valuta continuamente le inefficienze dei mercati globali per identificarne le opportunità più remunerative attraverso i tassi di interesse, gli spread creditizi e le valute. Sono supportati dai suoi premiati colleghi specializzati in investimenti in obbligazioni societarie e dei mercati emergenti. Concentrandosi sull'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, il team adatta attivamente il portafoglio per partecipare a mercati favorevoli e ridurre la vulnerabilità del fondo in mercati sfavorevoli.

Insight correlati

Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)

Performance storiche (rendimento netto %)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y 3 anni p.a. 5 anni p.a. Dal lancio
A CHF 0,0% 0,1% 0,4% 1,3% 0,3% 14,1%
Indice 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,4% 10,5%

Performance per anni solari

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
A CHF 0,4% 2,0% 1,6% -1,7% -0,9% -0,5% -0,5% -0,9% -0,4% 0,1%
Indice 0,1% 1,3% 1,5% -0,2% -0,7% -0,7% -0,8% -0,9% -0,9% -0,9%

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio Indice
Volatilità 0,3% 0,2%
Sharpe ratio 1,2
Information ratio 1,6
Tracking error 0,2%
Cedola media 1,1%
Rendimento alla scadenza 0,5%
Average rating A
Scadenza media 0,6
Active Share ()
[3 anni annualizzati]
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 12 Mar 2026 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Melih Sahin
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo CHF
Valuta della classe di azioni CHF
Chiusura dell'esercizio 31 Agosto
Indice ICE BofA SARON Overnight Rate Index
Data di lancio del classe di azioni 24 Ott 2000
Política di distribuzione Distributing
Last distribution 0,80 (24 Nov 2025)
Swing pricing Yes
Classificazione SFDR articolo 6
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, IT, LI, LU, SE, SG
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 102,94
Minimo dal lancio 82,78
Volume del fondo in mln CHF 68,82
Volume della classe di azioni in mln CHF 6,38
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.15%
Commissione di gestione massima 0,55%
TER* 0,33% (29 Ago 2025)
OCF 0,33% (31 Ago 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,01%
Identificativi
ISIN LU0120694640
CUSIP L9679B442
Valore 1128466
Bloomberg VOSWISA LX
SEDOL B01SX25
WKN 578795
Parti
Gestore degli Investimenti Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A CHF LU0120694640 Distributing Retail 24 Ott 2000 0,15% 0,33% (29 Ago 2025)
B CHF LU0120694996 Accumulating Retail 24 Ott 2000 0,15% 0,33% (29 Ago 2025)
I CHF LU0278086623 Accumulating Institutional 10 Apr 2014 0,10% 0,28% (29 Ago 2025)
N CHF LU1683480617 Accumulating Retail 2 Ott 2017 0,10% 0,28% (29 Ago 2025)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)

Scomposizione per rating

Allocazione per scadenza

Maturity Weighting
0 - 1 anno 54,3%
1 - 3 anni 42,4%
3 - 5 anni 0,5%
Liquidità 2,9%

View all documents View latest documents

Document Date DE EN ES FR IT
Schede informative e commenti
Factsheet Feb 2026
Factsheet Gen 2026
Factsheet Dic 2025
Factsheet Nov 2025
Factsheet Ott 2025
Factsheet Set 2025
Factsheet Ago 2025
Factsheet Lug 2025
Factsheet Giu 2025
Factsheet Mag 2025
Factsheet Apr 2025
Factsheet Mar 2025
Factsheet Feb 2025
Factsheet Gen 2025
Factsheet Dic 2024
Factsheet Nov 2024
Factsheet Ott 2024
Factsheet Set 2024
View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti
PRIIPs KIDs
Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Gen 2026
Documenti legali
AGM EGM invitation Gen 2026
Comunicazione ai detentori di quote Dic 2025
Comunicazione ai detentori di quote Ago 2025
Comunicazione ai detentori di quote Apr 2025
Comunicazione ai detentori di quote Dic 2024
Comunicazione ai detentori di quote Ott 2024
Comunicazione ai detentori di quote Set 2024
Comunicazione ai detentori di quote Giu 2024
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2023
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2022
Comunicazione ai detentori di quote Gen 2022
Comunicazione ai detentori di quote Set 2021
Comunicazione ai detentori di quote Lug 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mag 2021
Comunicazione ai detentori di quote Mar 2021
Comunicazione ai detentori di quote Feb 2021
Comunicazione ai detentori di quote Nov 2019
Prospetto di vendita Gen 2026
Statuto Apr 2016
View more Documenti legali View less Documenti legali
Informazioni relative alla sostenibilità
Exclusion Framework Gen 2026
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors Giu 2025
Financial Reports
Annual Distribution Nov 2025
Annual Distribution Nov 2024
Distribution Dates Gen 2026
Quarterly Distribution Dic 2025
Quarterly Distribution Set 2025
Quarterly Distribution Giu 2025
Quarterly Distribution Mar 2025
Quarterly Distribution Dic 2024
Quarterly Distribution Set 2024
Quarterly Distribution Giu 2024
Quarterly Distribution Mar 2024
Rapporto semestrale Feb 2025
Report annuale Ago 2025
Semi Annual Distribution Apr 2025
Semi Annual Distribution Apr 2024
Semi Annual Distribution Apr 2023
View more Financial Reports View less Financial Reports
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Gen 2026
List of Active Retail Share Classes Gen 2025
Policies
Sanctioned Countries Ott 2022
Shareclass Naming Convention Gen 2026

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse

  • Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi

  • Gli investimenti del mercato monetario sono associati ai rischi del mercato monetario, come oscillazioni dei tassi d’interesse, rischio d’inflazione e instabilità economica.

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere soggetti a Rischi di sostenibilità. Le informazioni sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono disponibili in Vontobel.com/SFDR.

I Rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto limitato sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.

QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO.  Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.

Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.