Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign

Fixed Income Boutique Obbligazioni svizzere
ISIN
LU0035736726
Valore
607579
Sedol
4423368
Ticker
VONSFAI
CUSIP
L9679B152
118,44
NAV
Al 12 Mar 2026
0,05%

Obiettivo di investimento

Questo fondo punta a generare un flusso costante di reddito e un rendimento d'investimento superiore alla media nell'arco di un intero ciclo economico, promuovendo criteri ambientali o sociali e rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe a livello globale principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri di varie scadenze di emittenti di buona qualità (investment grade). Può avere un'esposizione limitata a tali strumenti e obbligazioni in altre valute o da emittenti di qualità inferiore. Il fondo intende promuovere criteri ambientali o sociali.


Approccio

Il team d'investimento prende decisioni ad alta convinzione basate su approfondite analisi macroeconomica, di valore relativo e degli emittenti. Utilizzando un modello proprietario, il team esclude dall'universo di investimento gli emittenti che non soddisfano specifici criteri ESG (ambiente, sociale, governance). Il team valuta continuamente le inefficienze dei mercati globali per identificarne le opportunità più remunerative attraverso i tassi di interesse, gli spread di credito e le valute. Concentrandosi sull'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, il team addata attivamente il portafoglio cercando di partecipare a mercati favorevoli e di mantenere bassa la vulnerabilità del fondo in mercati sfavorevoli.

Insight correlati

Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)

Performance storiche (rendimento netto %)

Performance cumulativa

1M YTD 1Y 3 anni p.a. 5 anni p.a. Dal lancio
A CHF 0,5% 1,2% 1,8% 3,3% -0,3% 136,7%
Indice 0,5% 1,2% 2,1% 3,4% 0,0% 186,4%

Performance per anni solari

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
A CHF 0,4% 4,3% 4,8% -10,1% -1,9% -0,5% 1,9% -1,5% -0,6% 1,0%
Indice 0,4% 4,4% 4,6% -9,3% -1,4% 0,4% 1,6% 0,1% -0,2% 0,5%

Caratteristiche del portafoglio

Portafoglio Indice
Volatilità 1,6% 1,7%
Sharpe ratio 1,4
Information ratio nagativo
Tracking error 0,4%
Cedola media 1,4% 1,3%
Rendimento alla scadenza 0,8% 0,6%
Average rating A+ AA-
Scadenza media 0,8 0,6
Active Share (country, issuer, ISIN) 22% / 45% / 76%
[3 anni annualizzati]
La performance storica non è un indicatore della performance corrente o futura. I dati della performance non tengono conto di commissioni o spese eventualmente applicabili e addebitate al momento dell’emissione e del riscatto delle quote. Si avverte che il rendimento può aumentare o diminuire, per esempio a causa delle eventuali oscillazioni del cambio. Il valore del denaro investito nel fondo può aumentare o diminuire e non esiste alcuna garanzia che sia possibile riscattare l’intero capitale investito o parte dello stesso.

Tutti i dati al 12 Mar 2026 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Melih Sahin
Domicilio del fondo Lussemburgo
Valuta del fondo CHF
Valuta della classe di azioni CHF
Chiusura dell'esercizio 31 Agosto
Indice SBI® Foreign Rating AAA-BBB Total Return
Data di lancio del classe di azioni 25 Ott 1991
Política di distribuzione Distributing
Last distribution 0,72 (24 Nov 2025)
Swing pricing Yes
Classificazione SFDR articolo 8
Registrazioni del Fondo AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SE, SG
Registrazioni della Classe di azioni AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 130,24
Minimo dal lancio 100,00
Volume del fondo in mln CHF 126,28
Volume della classe di azioni in mln CHF 5,50
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.45%
Commissione di gestione massima 0,85%
TER* 0,67% (29 Ago 2025)
OCF 0,67% (31 Ago 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,05%
Identificativi
ISIN LU0035736726
Ticker VONSFAI
CUSIP L9679B152
Valore 607579
Bloomberg VONSFAI LX
SEDOL 4423368
WKN 972712
Parti
Gestore degli Investimenti Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Società di gestione Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG
Rappresentante per la Svizzera Vontobel Fonds Services AG

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
A CHF LU0035736726 Distributing Retail 25 Ott 1991 0,45% 0,67% (29 Ago 2025)
AI CHF LU1331778172 Distributing Institutional 18 Dic 2015 0,16% 0,34% (29 Ago 2025)
AN CHF LU1683487463 Distributing Retail 12 Ott 2017 0,16% 0,38% (29 Ago 2025)
B CHF LU0035738771 Accumulating Retail 25 Ott 1991 0,45% 0,67% (29 Ago 2025)
C CHF LU0137003116 Accumulating Retail 16 Lug 2007 0,85% 1,07% (29 Ago 2025)
G CHF LU1206762293 Accumulating Institutional 10 Apr 2015 0,08% 0,26% (29 Ago 2025)
I CHF LU0278084768 Accumulating Institutional 12 Giu 2008 0,16% 0,34% (29 Ago 2025)
N CHF LU1683481425 Accumulating Retail 2 Ott 2017 0,16% 0,38% (29 Ago 2025)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)

Scomposizione per rating

Allocazione per scadenza

Maturity Weighting
0 - 1 anno 9,1%
1 - 3 anni 19,1%
3 - 5 anni 27,6%
5 - 7 anni 20,2%
7 - 10 anni 14,2%
10 - 20 anni 6,6%
20 - 30 anni 1,0%
Senza scadenza %
Liquidità 2,1%

Maggiori posizioni obbligazionarie

Bond Allocation
0.875% EBN 22.09.2026 Senior 1,8%
0.935% Cellnex Finance 26.03.2026 Senior 1,6%
1.355% BNP Paribas 27.08.2035 FRN Junior Subordinated 1,4%
2.875% Kommunekredit 13.10.2031 Senior 1,4%
0.1% Pfandbriefzentrale 05.05.2031 Senior 1,3%
1.875% Muenchener Hypo 07.05.2030 Senior 1,3%
2.5025% ASB Bank 20.12.2028 Senior 1,2%
0.55% Dig Constell 16.04.2029 Reg-S Senior 1,2%
2.875% Equinix Europe 12.09.2028 Reg-S Senior 1,1%
1.875% Hypo Vorarl Bk 13.09.2030 Senior 0,9%

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Quarterly Distribution Dic 2024
Quarterly Distribution Set 2024
Quarterly Distribution Giu 2024
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Rapporto semestrale Feb 2025
Report annuale Ago 2025
Semi Annual Distribution Apr 2025
Semi Annual Distribution Apr 2024
Semi Annual Distribution Apr 2023
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Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Gen 2026
List of Active Retail Share Classes Gen 2025
Policies
Sanctioned Countries Ott 2022
Shareclass Naming Convention Gen 2026

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

  • I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse

  • Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi

  • Gli investimenti nel Comparto potrebbero essere esposti a rischi di sostenibilità. I rischi di sostenibilità a cui il Comparto potrebbe essere esposto avranno probabilmente un impatto trascurabile sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine in ragione della natura di mitigazione dell’approccio ESG del Comparto.
  • La strategia di sostenibilità potrebbe incidere positivamente o negativamente sulla performance del Comparto.
  • La capacità di conseguire gli obiettivi sociali o ambientali potrebbe essere inficiata da dati incompleti o imprecisi di fornitori terzi.
  • Le informazioni sulle modalità di conseguimento degli obiettivi di investimento sostenibile e sulle modalità di gestione dei rischi di sostenibilità in questo Comparto sono reperibili all’indirizzo vontobel.com/SFDR.

Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.

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