Questo fondo punta a generare un flusso costante di reddito e un rendimento d'investimento superiore alla media nell'arco di un intero ciclo economico, promuovendo criteri ambientali o sociali e rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe a livello globale principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri di varie scadenze di emittenti di buona qualità (investment grade). Può avere un'esposizione limitata a tali strumenti e obbligazioni in altre valute o da emittenti di qualità inferiore. Il fondo intende promuovere criteri ambientali o sociali.
Il team d'investimento prende decisioni ad alta convinzione basate su approfondite analisi macroeconomica, di valore relativo e degli emittenti. Utilizzando un modello proprietario, il team esclude dall'universo di investimento gli emittenti che non soddisfano specifici criteri ESG (ambiente, sociale, governance). Il team valuta continuamente le inefficienze dei mercati globali per identificarne le opportunità più remunerative attraverso i tassi di interesse, gli spread di credito e le valute. Concentrandosi sull'ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, il team addata attivamente il portafoglio cercando di partecipare a mercati favorevoli e di mantenere bassa la vulnerabilità del fondo in mercati sfavorevoli.
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 3,3% | -0,3% | 136,7% |
| Indice | 0,5% | 1,2% | 2,1% | 3,4% | 0,0% | 186,4% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 0,4% | 4,3% | 4,8% | -10,1% | -1,9% | -0,5% | 1,9% | -1,5% | -0,6% | 1,0% |
| Indice | 0,4% | 4,4% | 4,6% | -9,3% | -1,4% | 0,4% | 1,6% | 0,1% | -0,2% | 0,5% |
| Portafoglio | Indice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,6% | 1,7% | ||||||
| Sharpe ratio | 1,4 | |||||||
| Information ratio | nagativo | |||||||
| Tracking error | 0,4% | |||||||
| Cedola media | 1,4% | 1,3% | ||||||
| Rendimento alla scadenza | 0,8% | 0,6% | ||||||
| Average rating | A+ | AA- | ||||||
| Scadenza media | 0,8 | 0,6 | ||||||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 22% / 45% / 76% | |||||||
| [3 anni annualizzati] | ||||||||
Tutti i dati al 12 Mar 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Melih Sahin |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 31 Agosto |
| Indice | SBI® Foreign Rating AAA-BBB Total Return |
| Data di lancio del classe di azioni | 25 Ott 1991 |
| Política di distribuzione | Distributing |
| Last distribution | 0,72 (24 Nov 2025) |
| Swing pricing | Yes |
| Classificazione SFDR | articolo 8 |
| Registrazioni del Fondo | AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, PT, SE, SG |
| Registrazioni della Classe di azioni | AT, CH, DE, IT, LI, LU, SG |
| Massimo dal lancio | 130,24 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 100,00 |
| Volume del fondo in mln | CHF 126,28 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 5,50 |
| Commissione di gestione | 0.45% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 0,85% |
| TER* | 0,67% (29 Ago 2025) |
| OCF | 0,67% (31 Ago 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,05% |
| ISIN | LU0035736726 |
|---|---|
| Ticker | VONSFAI |
| CUSIP | L9679B152 |
| Valore | 607579 |
| Bloomberg | VONSFAI LX |
| SEDOL | 4423368 |
| WKN | 972712 |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Società di gestione | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante per la Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | LU0035736726 | Distributing | Retail | 25 Ott 1991 | 0,45% | 0,67% (29 Ago 2025) |
| AI | CHF | LU1331778172 | Distributing | Institutional | 18 Dic 2015 | 0,16% | 0,34% (29 Ago 2025) |
| AN | CHF | LU1683487463 | Distributing | Retail | 12 Ott 2017 | 0,16% | 0,38% (29 Ago 2025) |
| B | CHF | LU0035738771 | Accumulating | Retail | 25 Ott 1991 | 0,45% | 0,67% (29 Ago 2025) |
| C | CHF | LU0137003116 | Accumulating | Retail | 16 Lug 2007 | 0,85% | 1,07% (29 Ago 2025) |
| G | CHF | LU1206762293 | Accumulating | Institutional | 10 Apr 2015 | 0,08% | 0,26% (29 Ago 2025) |
| I | CHF | LU0278084768 | Accumulating | Institutional | 12 Giu 2008 | 0,16% | 0,34% (29 Ago 2025) |
| N | CHF | LU1683481425 | Accumulating | Retail | 2 Ott 2017 | 0,16% | 0,38% (29 Ago 2025) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 28 Feb 2026 (se non indicato)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| 0 - 1 anno | 9,1% | |
| 1 - 3 anni | 19,1% | |
| 3 - 5 anni | 27,6% | |
| 5 - 7 anni | 20,2% | |
| 7 - 10 anni | 14,2% | |
| 10 - 20 anni | 6,6% | |
| 20 - 30 anni | 1,0% | |
| Senza scadenza | % | |
| Liquidità | 2,1% |
| Bond | Allocation | |
|---|---|---|
| 0.875% EBN 22.09.2026 Senior | 1,8% | |
| 0.935% Cellnex Finance 26.03.2026 Senior | 1,6% | |
| 1.355% BNP Paribas 27.08.2035 FRN Junior Subordinated | 1,4% | |
| 2.875% Kommunekredit 13.10.2031 Senior | 1,4% | |
| 0.1% Pfandbriefzentrale 05.05.2031 Senior | 1,3% | |
| 1.875% Muenchener Hypo 07.05.2030 Senior | 1,3% | |
| 2.5025% ASB Bank 20.12.2028 Senior | 1,2% | |
| 0.55% Dig Constell 16.04.2029 Reg-S Senior | 1,2% | |
| 2.875% Equinix Europe 12.09.2028 Reg-S Senior | 1,1% | |
| 1.875% Hypo Vorarl Bk 13.09.2030 Senior | 0,9% |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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RISCHI
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Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
I tassi d’interesse possono variare e i prezzi delle obbligazioni diminuiscono all’aumentare dei tassi d’interesse
Gli investimenti in monete estere sono soggetti a oscillazioni dei cambi
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