Vontobel Fund (CH) - Global Bond

Fixed Income Boutique Obbligazioni globali
ISIN
CH1401856625
Valore
140185662
97,02
NAV
Al 17 Ago 2026
-2,36%
Rendimenti YTD

Obiettivo di investimento

Questo fondo obbligazionario mira a conseguire il miglior risultato rettificato in base al rischio e a promuovere pratiche ambientali o sociali, rispettando la diversificazione del rischio.


Principali caratteristiche

Il fondo investe in tutto il mondo principalmente in obbligazioni con diverse scadenze e in diverse valute di vari emittenti pubblici e privati di buona qualità (investment grade) che cercano di promuovere pratiche ambientali o sociali.


Approccio

Il team di gestione esperto combina un’analisi macroeconomica fondamentale per valutare l’andamento dell’economia con un’approfondita analisi degli emittenti. Sulla base delle proprie valutazioni di mercato, gestisce attivamente i rischi di tasso, credito e cambio lungo tutto il ciclo, con l’obiettivo di cogliere le opportunità derivanti dalle evoluzioni di medio termine. All’interno dell’universo investibile, il team seleziona i titoli e gli strumenti con il miglior rendimento corretto per il rischio, integrando criteri di sostenibilità nei settori ambientale, sociale e di governance (ESG) e applicando criteri di esclusione. Con l’ottimizzazione del profilo rischio/rendimento come priorità, monitora costantemente l’andamento dei tassi e degli spread di credito a livello globale per individuare inefficienze e sfruttare le opportunità più interessanti.

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Secondo la direttiva UE "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) e la sua applicazione nel diritto nazionale, i dati relativi alla performance del settore clienti possono essere mostrati soltanto se essi comprendono un periodo di almeno 12 mesi.

Tutti i dati al 17 Ago 2026 (se non indicato)

Dati sul fondo
Gestore di portafoglio Harald Kloos/Daniel Karnaus
Domicilio del fondo Svizzera
Valuta del fondo CHF
Valuta della classe di azioni CHF
Chiusura dell'esercizio 28 Febbraio
Indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
Data di lancio del classe di azioni 1 Ott 2025
Política di distribuzione Accumulazione
Swing Pricing Giustificato No
Registrazioni del Fondo CH
Registrazioni della Classe di azioni CH
Dati sul NAV
Massimo dal lancio 100,75
Minimo dal lancio 96,90
Volume del fondo in mln CHF 306,99
Volume della classe di azioni in mln CHF 0,00
Commissioni e spese
Commissione di gestione 0.32%
Commissione di gestione massima 0,43%
TER* 0,42% (28 Feb 2026)
OCF 0,40% (28 Feb 2026)
Identificativi
ISIN CH1401856625
Valore 140185662
Bloomberg VOGLBDI SW
Parti
Gestore degli Investimenti Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depositario State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di gestione Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Agente di pagamento per la Svizzera Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Classi di azioni disponibili

Classe di azioni Valuta ISIN Distrib. Type Data di lancio Commissione di gestione TER*
B CHF CH1401856658 Accumulazione Retail 1 Ott 2025 0,65% 0,74% (28 Feb 2026)
G CHF CH1401856633 Accumulazione Institutional 1 Ott 2025 0,20% 0,29% (28 Feb 2026)
I CHF CH1401856625 Accumulazione Institutional 1 Ott 2025 0,32% 0,42% (28 Feb 2026)
N CHF CH1401856666 Accumulazione Retail 1 Ott 2025 0,32% 0,42% (28 Feb 2026)
S CHF CH1401856641 Distribuzione Institutional 1 Ott 2025 0,00% 0,12% (28 Feb 2026)

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

*il TER include la commissione di performance, ove applicabile

Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)

Scomposizione per rating

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Documento contenente le informazioni chiave (DIC) Lug 2026
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Prospetto di vendita Apr 2026
Informazioni relative alla sostenibilità
Exclusion Framework Gen 2026
Swiss Climate Scores Lug 2026
Financial Reports
Rapporto semestrale Ago 2025
Report annuale Feb 2026
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 Gen 2026
List of Active Retail Share Classes Gen 2025
Policies
Shareclass Naming Convention Gen 2026

RISCHI

Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.

  • Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli

  • Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva

  • Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito

  • Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.

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