Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine e a promuovere criteri ambientali e sociali, rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe in un portafoglio concentrato composto principalmente da azioni di piccole società svizzere innovative, leader nei rispettivi settori, con un interessante potenziale di crescita della redditività e rialzo delle quotazioni azionarie rispetto ai valori stimati al momento dell'investimento. Il fondo intende promuovere criteri ambientali e sociali.
Il team di investimento prende decisioni ad alta convinzione a lungo termine sulla base di ricerche approfondite. Nel perseguire l'obiettivo del fondo di promuovere criteri ambientali e sociali, il team esclude industrie controverse, applica specifici criteri ESG (ambiente, sociale, governance) per evitare i peggiori ritardatari, monitora le attività dubbie e garantisce l'esercizio dei diritti di voto e il dialogo con le societá tramite una terza parte. Il team gestisce attivamente il fondo per cogliere opportunità e controllare i rischi.
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| B CHF | -0,5% | 6,2% | 7,5% | 4,8% | 29,0% |
| Indice | -0,5% | 8,4% | 12,1% | 7,9% | 40,4% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CHF | 11,4% | 2,5% | 5,6% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Indice | 16,9% | 3,8% | 6,5% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Portafoglio | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,2% | 10,7% | ||
| Sharpe ratio | 0,3 | |||
| Information ratio | nagativo | |||
| Tracking error | 1,5% | |||
| Active Share (country, issuer, ISIN) | 1% / 26% / 30% | |||
| [3 anni annualizzati] | ||||
Tutti i dati al 18 Ago 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | SPI-EXTRA |
| Data di lancio del classe di azioni | 22 Giu 2022 |
| Política di distribuzione | Accumulazione |
| Swing Pricing Giustificato | No |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 132,38 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 91,35 |
| Volume del fondo in mln | CHF 322,06 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 0,61 |
| Commissione di gestione | 1.40% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,50% |
| TER* | 1,57% (28 Feb 2026) |
| OCF | 1,52% (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH1183765010 |
|---|---|
| Valore | 118376501 |
| Bloomberg | VSSCBCH SW |
| WKN | A3DQYR |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0002795729 | Distribuzione | Retail | 28 Feb 1992 | 1,40% | 1,57% (28 Feb 2026) |
| AI | CHF | CH0102869440 | Distribuzione | Institutional | 14 Set 2009 | 0,70% | 0,85% (28 Feb 2026) |
| AN | CHF | CH0381682597 | Distribuzione | Retail | 2 Ott 2017 | 0,70% | 0,85% (28 Feb 2026) |
| B | CHF | CH1183765010 | Accumulazione | Retail | 22 Giu 2022 | 1,40% | 1,57% (28 Feb 2026) |
| G | CHF | CH1183765044 | Accumulazione | Institutional | 22 Giu 2022 | 0,60% | 0,70% (28 Feb 2026) |
| I | CHF | CH1183765028 | Accumulazione | Institutional | 22 Giu 2022 | 0,70% | 0,85% (28 Feb 2026) |
| N | CHF | CH1183765036 | Accumulazione | Retail | 22 Giu 2022 | 0,70% | 0,84% (28 Feb 2026) |
| S | CHF | CH1183765051 | Distribuzione | Institutional | 22 Giu 2022 | 0,00% | 0,11% (28 Feb 2026) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 31 Lug 2026 (se non indicato)
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|---|---|---|---|---|---|---|
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RISCHI
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Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione possono essere meno liquidi di quelli in società ad alta capitalizzazione
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