Questo fondo azionario mira a generare una crescita del capitale a lungo termine tenendo conto di specifici criteri di sostenibilità e rispettando la diversificazione del rischio.
Il fondo investe in un portafoglio concentrato composto perlopiù da azioni di società svizzere innovative, leader nei rispettivi settori, con un interessante potenziale di crescita della redditività e rialzo delle quotazioni azionarie rispetto ai valori stimati al momento dell'investimento.
Gli esperti specialisti del team di investimento prendono decisioni di investimento ad alta convinzione a lungo termine sulla base di ricerche approfondite. Il team tiene inoltre conto di criteri ambientali, sociali e di governance per selezionare particolari società con strategie lungimiranti, finanze solide e strutture robuste, convinto che questi punti di forza possano migliorare la potenziale redditività futura di una società e quindi la sua quotazione azionaria. Adattando attivamente le posizioni di portafoglio, il team coglie nuove opportunità interessanti e controlla i rischi in linea con la sua ultima valutazione delle condizioni d'investimento. Può utilizzare anche strumenti finanziari derivati.
Tutti i dati al 30 Giu 2026 (se non indicato)
| 1M | YTD | 1Y | 3 anni p.a. | 5 anni p.a. | Dal lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 4,4% | 8,7% | 17,2% | 7,8% | 3,5% | 67,1% |
| Indice | 4,5% | 9,9% | 21,1% | 10,4% | 5,5% | 88,5% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 14,1% | 3,5% | 6,0% | -19,3% | 25,7% | 1,9% | 30,3% | -9,9% | NA | NA |
| Indice | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | 30,6% | -8,6% | NA | NA |
| Portafoglio | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,2% | 11,1% | ||
| Sharpe ratio | 0,6 | |||
| Information ratio | nagativo | |||
| Tracking error | 1,7% | |||
| Active Share (issuer, ISIN) | 21% / 22% | |||
| [3 anni annualizzati] | ||||
Tutti i dati al 15 Lug 2026 (se non indicato)
| Gestore di portafoglio | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Valuta del fondo | CHF |
| Valuta della classe di azioni | CHF |
| Chiusura dell'esercizio | 28 Febbraio |
| Indice | SPI TR |
| Data di lancio del classe di azioni | 1 Dic 2017 |
| Política di distribuzione | Accumulazione |
| Swing Pricing Giustificato | No |
| Registrazioni del Fondo | CH |
| Registrazioni della Classe di azioni | CH |
| Massimo dal lancio | 163,69 |
|---|---|
| Minimo dal lancio | 88,81 |
| Volume del fondo in mln | CHF 383,86 |
| Volume della classe di azioni in mln | CHF 0,71 |
| Commissione di gestione | 0.65% |
|---|---|
| Commissione di gestione massima | 1,00% |
| TER* | 0,85% (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,75% (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0381683991 |
|---|---|
| CUSIP | H9213G290 |
| Valore | 38168399 |
| Bloomberg | VOSSEIC SW |
| WKN | A2JA2D |
| Gestore degli Investimenti | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di gestione | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente di pagamento per la Svizzera | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe di azioni | Valuta | ISIN | Distrib. | Type | Data di lancio | Commissione di gestione | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0046922354 | Distribuzione | Retail | 17 Nov 2008 | 1,30% | 1,66% (28 Feb 2026) |
| AI | CHF | CH0046964547 | Distribuzione | Institutional | 17 Nov 2008 | 0,65% | 0,86% (28 Feb 2026) |
| AN | CHF | CH0294647554 | Distribuzione | Retail | 30 Ott 2015 | 0,65% | 0,84% (28 Feb 2026) |
| G | CHF | CH1100741060 | Accumulazione | Institutional | 13 Apr 2021 | 0,50% | 0,61% (28 Feb 2026) |
| I | CHF | CH0381683991 | Accumulazione | Institutional | 1 Dic 2017 | 0,65% | 0,85% (28 Feb 2026) |
| S | CHF | CH0414998804 | Distribuzione | Institutional | 30 Ago 2018 | 0,00% | 0,11% (28 Feb 2026) |
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
*il TER include la commissione di performance, ove applicabile
Tutti i dati al 30 Giu 2026 (se non indicato)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schede informative e commenti | ||||||
| Commenti mensili | Giu 2026 | |||||
| Commenti mensili | Mag 2026 | |||||
| Commenti mensili | Apr 2026 | |||||
| Factsheet | Giu 2026 | |||||
| Factsheet | Mag 2026 | |||||
| Factsheet | Apr 2026 | |||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Gen 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Ott 2025 | |||||
| Factsheet | Set 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Lug 2025 | |||||
| Factsheet | Giu 2025 | |||||
| Factsheet | Mag 2025 | |||||
| Factsheet | Apr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
| Factsheet | Feb 2025 | |||||
| Factsheet | Gen 2025 | |||||
| View more Schede informative e commenti View less Schede informative e commenti | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento contenente le informazioni chiave (DIC) | Lug 2026 | |||||
| Documenti legali | ||||||
| Investor Declaration | Apr 2018 | |||||
| Prospetto di vendita | Apr 2026 | |||||
| Informazioni relative alla sostenibilità | ||||||
| Exclusion Framework | Gen 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Giu 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapporto semestrale | Ago 2025 | |||||
| Report annuale | Feb 2026 | |||||
| Report annuale | Feb 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | Dic 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | Feb 2024 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Gen 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Gen 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Gen 2026 | |||||
RISCHI
Con riserva di modifiche senza preavviso, è giuridicamente vincolante solo l'attuale prospetto oppure un analogo documento del fondo.
Ridotta partecipazione al potenziale dei singoli titoli
Non si garantisce il successo delle analisi dei singoli titoli e della gestione attiva
Non si garantisce che gli investitori potranno recuperare il capitale investito
Gli strumenti derivati comportano rischi di liquidità, effetto leva e oscillazione del credito, illiquidità e volatilità.
Sono possibili oscillazioni dei prezzi degli investimenti in virtù delle variazioni a livello di mercati, settori ed emittenti
Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione possono essere meno liquidi di quelli in società ad alta capitalizzazione
Il Comparto, la Società di gestione e il Gestore degli investimenti non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all’equità, alla correttezza, all’accuratezza, alla ragionevolezza o alla completezza di qualunque valutazione della ricerca ESG e alla corretta esecuzione della strategia ESG.
QUALSIASI INDICE O DATO DI SUPPORTO NEL PRESENTE DOCUMENTO È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (INCLUSI I MARCHI REGISTRATI) DEL LICENZIANTE APPLICABILE. QUALSIASI PRODOTTO BASATO SU UN INDICE NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, APPROVATO, VENDUTO O PROMOSSO DAL LICENZIANTE APPLICABILE E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN MERITO. Fare riferimento a vontobel.com/terms-of-licenses per maggiori dettagli.
Morningstar rating: ©2020 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confidenziali e di proprietà Morningstar; (2) non possono essere copiati o distribuiti; (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono forniti con scopi informativi; (5) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l'accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in nessun modo garantita; (6) sono estratti dai dati del fondo pubblicati in diverse date. Le informazioni sono fornite solo per i Consulenti Finanziari. Morningstar non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle informazioni. Nessuna decisione d'investimento può essere messa in relazione alle informazioni fornite, eccetto quelle derivanti da un promotore finanziario. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Il valore del capitale e il reddito derivati dall'investimento possono fluttuare.
