Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt

Fixed Income Boutique Obligations des marchés émergents
ISIN
LU2145396086
Valor
53671344
Ticker
VOEMDIU
124,15
NAV
Au 16 avr 2026
1,66 %
Performance depuis le début de l'année

Objectif d'investissement

Ce fonds obligataire vise à surperformer son indice de référence sur une période glissante de trois ans et à promouvoir des pratiques environnementales ou sociales, tout en respectant le principe de diversification des risques.


Caractéristiques clés

Le fonds investit dans les marchés émergents principalement dans des obligations souveraines, quasi souveraines et d'entreprises de qualité et d'échéance variables et en différentes devises fortes d'émetteurs qui cherchent à promouvoir des pratiques environnementales ou sociales.


Approche

L'équipe de spécialistes expérimentés définit l'univers d'investissement à l'aide d'un modèle de durabilité exclusif qui combine un filtrage quantitatif basé sur des données internes et de fournisseurs externes avec une analyse qualitative des principaux risques de durabilité. L'équipe cherche à optimiser le niveau de spread pour un degré de risque donné. Sur la base d'une analyse minutieuse et d'un modèle d'évaluation exclusif, l'équipe compare les niveaux de rémunération potentiels qu'il est possible d'obtenir selon la qualité des émetteurs, les pays, les taux d'intérêt, les devises et les échéances au sein de l'univers d'investissement afin d'identifier les opportunités les plus avantageuses, même si elles contredisent l'opinion dominante du marché. Pour saisir ces opportunités, l'équipe adapte le portefeuille de manière flexible tout en contrôlant les risques de crédit, de taux d'intérêt et de change.

Insights apparentés

Fixed Income Boutique
2026-03-02_fib_How-the-Federal-Reserve-teaser.jpg
Fixed Income Quarterly

How the Federal Reserve, Bank of Japan, and European Central Bank are balancing monetary and fiscal priorities

In the US and Japan, monetary policy is expected to support fiscal policy, even when central banks have other plans. Federal Reserve “Fed” Chair nominee Kevin Warsh's reform plans conflict with US President Donald Trump's preference for low rates, and the Bank of Japan's efforts to normalize policy clash with Prime Minister Sanae Takaichi's economic agenda.
En savoir plus

Toutes les données au 28 fév 2026 (sauf indication contraire)

Performance historique (rendement net %)

Performances cumulées

1 mio YTD 1Y 3 ans p.a 5 ans p.a Depuis lancement
I USD 1,5 % 2,5 % 13,1 % 10,9 % 3,1 % 25,2 %
Index 1,5 % 1,8 % 12,2 % 10,1 % 2,1 % 12,0 %

Performances calendaires

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
I USD 14,1% 6,4% 11,0% -20,0% 3,7% NA NA NA NA NA
Index 13,3% 5,7% 10,3% -18,9% -2,3% NA NA NA NA NA

Caractéristiques du portefeuille

Portefeuille Index
Volatilité 6,3 % 6,0 %
Ratio de Sharpe 0,9
Ratio d'information 0,5
Tracking Error 1,4 %
Duration modifiée 6,5 6,6
Rendement à l’échéance 6,1 % 5,5 %
Rendement au pire 6,0 % 5,4 %
Notation moyenne BBB- BBB-
Nombre de positions 146,0 885,0
Part active (pays, émetteur, ISIN) 37 % / 57 % / 87 %
[annualisés sur 3 ans]
La performance historique ne saurait préjuger des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l’émission ou du rachat des parts. Le rendement du fonds peut augmenter ou diminuer, par exemple en fonction des fluctuations monétaires. La valeur des devises d’investissement peut augmenter ou diminuer et il n’y a aucune garantie de remboursement de l’intégralité ou d’une partie du capital investi.

Toutes les données au 16 avr 2026 (sauf indication contraire)

Données du fonds
Gérant de portefeuille Dario Scheurer/Luc D'hooge
Domicile du fonds Luxembourg
Devise du fonds USD
Devise de la classe d’actions USD
Clôture de l'exercice 31 août
Index J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index
Date de lancement de la classe d’actions 30 sep 2020
Política de distribución Accumulating
Swing pricing Yes
Classification SFDR article 8
Enregistrements du Fonds AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LI, LU, NO, SE
Enregistrements de la Classe d'actions AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LI, LU, NO, SE
Informations relatives à la VL
Plus haut depuis le lancement 125,32
Plus bas depuis le lancement 80,16
Patrimoine du compartiment en mio USD 895,53
Volume de la classe d'actions en mio USD 27,05
Frais et commissions
Commission de gestion 0.62%
Commission de gestion maximum 0,62 %
TER* 0,76 % (29 aoû 2025)
OCF 0,76 % (31 aoû 2025)
Luxembourg Taxe d Abonnement 0,01 %
Identifiants
ISIN LU2145396086
Ticker VOEMDIU
Valor 53671344
Bloomberg VOEMDIU LX
WKN A2QD0S
Parties
Gestionnaire d’investissement Vontobel Asset Management AG, Zürich
Dépositaire State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Société de gestion Vontobel Asset Management SA, Luxembourg
Agent Payeur en Suisse Bank Vontobel AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG

Classes d’actions disponibles

Classe d’actions Devise ISIN Distrib. Type Date de lancement Commission de gestion TER*
A USD LU2145397134 Distributing Retail 30 sep 2020 1,18 % 1,36 % (29 aoû 2025)
AI USD LU2145396169 Distributing Institutional 30 sep 2020 0,62 % 0,76 % (29 aoû 2025)
B USD LU2145397050 Accumulating Retail 30 sep 2020 1,18 % 1,35 % (29 aoû 2025)
E USD LU2145396912 Accumulating Institutional 30 sep 2020 0,15 % 0,29 % (29 aoû 2025)
H (hedged) EUR LU2145397308 Accumulating Retail 30 sep 2020 1,18 % 1,38 % (29 aoû 2025)
H (hedged) CHF LU2145397217 Accumulating Retail 30 sep 2020 1,18 % 1,38 % (29 aoû 2025)
HE (hedged) CHF LU2145396755 Accumulating Institutional 30 sep 2020 0,15 % 0,31 % (29 aoû 2025)
HG (hedged) CHF LU2145396672 Accumulating Institutional 21 nov 2022 0,45 % 0,62 % (29 aoû 2025)
HG (hedged) EUR LU2550873710 Accumulating Institutional 21 nov 2022 0,45 % 0,62 % (29 aoû 2025)
HI (hedged) EUR LU2145396326 Accumulating Institutional 30 sep 2020 0,62 % 0,79 % (29 aoû 2025)
HI (hedged) CHF LU2145396243 Accumulating Institutional 30 sep 2020 0,62 % 0,79 % (29 aoû 2025)
HN (hedged) EUR LU2145397647 Accumulating Retail 30 sep 2020 0,62 % 0,83 % (29 aoû 2025)
HN (hedged) CHF LU2406599998 Accumulating Retail 29 nov 2021 0,62 % 0,83 % (29 aoû 2025)
HX (hedged) CHF LU2549539034 Accumulating Institutional 14 nov 2022 0,25 % 0,41 % (29 aoû 2025)
HX (hedged) EUR LU2549539117 Accumulating Institutional 14 nov 2022 0,25 % 0,41 % (29 aoû 2025)
I USD LU2145396086 Accumulating Institutional 30 sep 2020 0,62 % 0,76 % (29 aoû 2025)
N USD LU2145397563 Accumulating Retail 30 sep 2020 0,62 % 0,80 % (29 aoû 2025)

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.

* TER includes performance fee where applicable

Toutes les données au 28 fév 2026 (sauf indication contraire)

Qualité des titres

Show filters Hide filters

View all documents View latest documents

Document Date DE EN ES FR IT
Fiches d'information et commentaires
Commentaires mensuels mar 2026
Commentaires mensuels fév 2026
Commentaires mensuels jan 2026
Factsheet mar 2026
Factsheet fév 2026
Factsheet jan 2026
Factsheet déc 2025
Factsheet nov 2025
Factsheet oct 2025
Factsheet sep 2025
Factsheet aoû 2025
Factsheet juil 2025
Factsheet juin 2025
Factsheet mai 2025
Factsheet avr 2025
Factsheet mar 2025
Factsheet fév 2025
Factsheet jan 2025
Factsheet déc 2024
Factsheet nov 2024
Factsheet oct 2024
View more Fiches d'information et commentaires View less Fiches d'information et commentaires
PRIIPs KIDs
Document d'Information Clés (DIC) jan 2026
Documents légaux
AGM EGM invitation jan 2026
Communication aux investisseurs déc 2025
Communication aux investisseurs aoû 2025
Communication aux investisseurs avr 2025
Communication aux investisseurs déc 2024
Communication aux investisseurs oct 2024
Communication aux investisseurs sep 2024
Communication aux investisseurs juin 2024
Communication aux investisseurs mai 2023
Communication aux investisseurs nov 2022
Communication aux investisseurs jan 2022
Communication aux investisseurs sep 2021
Communication aux investisseurs juil 2021
Communication aux investisseurs mai 2021
Communication aux investisseurs mar 2021
Communication aux investisseurs fév 2021
Communication aux investisseurs nov 2019
Prospectus de vente jan 2026
Statuts avr 2016
View more Documents légaux View less Documents légaux
Publication d’informations en matière de durabilité
Exclusion Framework jan 2026
Periodic Disclosure aoû 2025
Pre-contractual Disclosure jan 2026
Publication d’informations en matière de durabilité jan 2026
Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors juin 2025
Swiss Climate Scores fév 2026
Financial Reports
Annual Distribution nov 2025
Annual Distribution nov 2024
Distribution Dates jan 2026
Quarterly Distribution mar 2026
Quarterly Distribution déc 2025
Quarterly Distribution sep 2025
Quarterly Distribution juin 2025
Quarterly Distribution mar 2025
Quarterly Distribution déc 2024
Quarterly Distribution sep 2024
Quarterly Distribution juin 2024
Quarterly Distribution mar 2024
Rapport annuel aoû 2025
Rapport semestriel fév 2025
Semi Annual Distribution avr 2025
Semi Annual Distribution avr 2024
Semi Annual Distribution avr 2023
View more Financial Reports View less Financial Reports
Dealing Information
Holiday Calendar 2026 jan 2026
List of Active Retail Share Classes jan 2025
Policies
Sanctioned Countries oct 2022
Shareclass Naming Convention jan 2026

RISQUES

Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.

  • La participation au potentiel des titres individuels est limitée

  • Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti

  • Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi

  • Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit

  • Les taux d’intérêt peuvent varier; s’ils augmentent, les cours des obligations baissent.

  • Les placements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations des taux de change

  • Les placements monétaires sont associés aux risques caractéristiques du marché monétaire, tels que la variation des taux d’intérêt et le risque d’inflation ou d’instabilité économique.

  • Les investissements du Compartiment peuvent être soumis à des Risques de durabilité. Des informations sur la manière dont les risques de durabilité sont gérés au sein de ce Compartiment sont disponibles sur le site Vontobel.com/SFDR.
  • Les investissements du Compartiment peuvent être soumis à des risques de durabilité. Les risques de durabilité auxquels le Compartiment peut être soumis sont susceptibles d’avoir un impact limité sur la valeur de ses investissements sur le moyen à long terme dans la mesure où l’approche ESG du Compartiment joue un effet d’atténuation.
  • La performance du Compartiment peut être affectée positivement ou négativement par sa stratégie en matière de durabilité.
  • La capacité à atteindre les objectifs sociaux ou environnementaux peut être affectée par des données incomplètes ou inexactes provenant de fournisseurs tiers.
  • Des informations sur la manière dont les objectifs d’investissement durable sont atteints et dont les risques de durabilité sont gérés au sein de ce Compartiment sont disponibles sur le site vontobel.com/SFDR.

Les Risques de durabilité auxquels le Compartiment peut être soumis sont susceptibles d’avoir un faible impact sur la valeur des investissements des Compartiments sur le moyen à long terme dans la mesure où l’approche ESG des Compartiments joue un effet d’atténuation.

Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.

TOUT INDICE OU DONNÉE DE SUPPORT RÉFÉRENCÉ ICI EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Y COMPRIS LES MARQUES DÉPOSÉES) DU FOURNISSEUR DE LICENCE CONCERNÉ. TOUT PRODUIT BASÉ SUR UN INDICE N'EST EN AUCUN CAS PARRAINÉ, APPROUVÉ, VENDU OU PROMU PAR LE CONCÉDANT DE LICENCE CONCERNÉ ET CELUI-CI N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. Pour plus de détails, veuillez consulter le site vontobel.com/terms-of-licence .

Morningstar rating: © 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations ; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.