Ce fonds en actions vise une appréciation du capital sur le long terme tout en respectant des critères de durabilité spécifiques et le principe de diversification des risques.
Le fonds investit dans un portefeuille concentré qui contient principalement des titres d'entreprises suisses innovantes qui comptent parmi les leaders dans leur secteur, qui sont susceptibles d'améliorer leur rentabilité et dont le cours de bourse présente un potentiel de hausse attrayant par rapport à la valeur d'entreprise estimée au moment de l'investissement.
L'équipe de gestion spécialisée et expérimentée prend des décisions d'investissement à forte conviction sur le long terme fondées sur une analyse minutieuse. L'équipe tient également compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour sélectionner des entreprises qui se distinguent par une réflexion stratégique à long terme, un bilan sain et de solides structures, considérant que ces points forts peuvent améliorer la rentabilité future d'une entreprise, et donc son cours de bourse. L'équipe adapte les positions du portefeuille de manière active pour saisir de nouvelles opportunités et contrôle en permanence les risques conformément à sa dernière évaluation des conditions d'investissement. Elle peut également recourir à des instruments financiers dérivés.
Toutes les données au 30 avr 2026 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | 5 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 4,2 % | -0,1 % | 8,6 % | 4,2 % | 3,4 % | 53,4 % |
| Indice | 4,0 % | 1,8 % | 12,6 % | 7,2 % | 5,5 % | 74,7 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 14,1% | 3,5% | 6,0% | -19,3% | 25,7% | 1,9% | 30,3% | -9,9% | NA | NA |
| Indice | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | 30,6% | -8,6% | NA | NA |
| Portefeuille | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 10,8 % | 10,9 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,3 | |||
| Ratio d'information | négatif | |||
| Tracking Error | 1,5 % | |||
| Part active (pays, émetteur, ISIN) | 1 % / 21 % / 23 % | |||
| [annualisés sur 3 ans] | ||||
Toutes les données au 8 juin 2026 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Devise du fonds | CHF |
| Devise de la classe d’actions | CHF |
| Clôture de l'exercice | 28 février |
| Indice | SPI TR |
| Date de lancement de la classe d’actions | 1 déc 2017 |
| Política de distribución | Accumulating |
| Swing Pricing Justifié | No |
| Enregistrements du Fonds | CH |
| Enregistrements de la Classe d'actions | CH |
| Plus haut depuis le lancement | 155,56 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 88,81 |
| Patrimoine du compartiment en mio | CHF 371,15 |
| Volume de la classe d'actions en mio | CHF 0,73 |
| Commission de gestion | 0.65% |
|---|---|
| Commission de gestion maximum | 1,00 % |
| TER* | 0,94 % (31 aoû 2025) |
| OCF | 0,75 % (31 aoû 2025) |
| ISIN | CH0381683991 |
|---|---|
| CUSIP | H9213G290 |
| Valor | 38168399 |
| Bloomberg | VOSSEIC SW |
| WKN | A2JA2D |
| Gestionnaire d’investissement | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Société de gestion | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0046922354 | Distributing | Retail | 17 nov 2008 | 1,30 % | 1,67 % (31 aoû 2025) |
| AI | CHF | CH0046964547 | Distributing | Institutional | 17 nov 2008 | 0,65 % | 0,98 % (31 aoû 2025) |
| AN | CHF | CH0294647554 | Distributing | Retail | 30 oct 2015 | 0,65 % | 0,98 % (31 aoû 2025) |
| G | CHF | CH1100741060 | Accumulating | Institutional | 13 avr 2021 | 0,50 % | 0,63 % (31 aoû 2025) |
| I | CHF | CH0381683991 | Accumulating | Institutional | 1 déc 2017 | 0,65 % | 0,94 % (31 aoû 2025) |
| S | CHF | CH0414998804 | Distributing | Institutional | 30 aoû 2018 | 0,00 % | 0,11 % (31 aoû 2025) |
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 30 avr 2026 (sauf indication contraire)
View all documents View latest documents
| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiches d'information et commentaires | ||||||
| Commentaires mensuels | mai 2026 | |||||
| Commentaires mensuels | avr 2026 | |||||
| Commentaires mensuels | mar 2026 | |||||
| Factsheet | avr 2026 | |||||
| Factsheet | mar 2026 | |||||
| Factsheet | fév 2026 | |||||
| Factsheet | jan 2026 | |||||
| Factsheet | déc 2025 | |||||
| Factsheet | nov 2025 | |||||
| Factsheet | oct 2025 | |||||
| Factsheet | sep 2025 | |||||
| Factsheet | aoû 2025 | |||||
| Factsheet | juil 2025 | |||||
| Factsheet | juin 2025 | |||||
| Factsheet | mai 2025 | |||||
| Factsheet | avr 2025 | |||||
| Factsheet | mar 2025 | |||||
| Factsheet | fév 2025 | |||||
| Factsheet | jan 2025 | |||||
| Factsheet | déc 2024 | |||||
| View more Fiches d'information et commentaires View less Fiches d'information et commentaires | ||||||
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Document d'Information Clés (DIC) | jan 2026 | |||||
| Documents légaux | ||||||
| Investor Declaration | avr 2018 | |||||
| Prospectus de vente | avr 2026 | |||||
| Publication d’informations en matière de durabilité | ||||||
| Exclusion Framework | jan 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | avr 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Rapport annuel | fév 2025 | |||||
| Rapport semestriel | aoû 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | déc 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | fév 2024 | |||||
| View more Financial Reports View less Financial Reports | ||||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | jan 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | jan 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | jan 2026 | |||||
RISQUES
Sous réserve de modifications sans préavis. Seul le prospectus actuel ou un document officiel similaire du fonds fait foi.
La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Les prix des investissements peuvent varier suite à l’évolution desmarchés, du secteur ou des émetteurs.
Les placements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent présenter une liquidité moindre que ceux dans les grandes capitalisations
Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.
TOUT INDICE OU DONNÉE DE SUPPORT RÉFÉRENCÉ ICI EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Y COMPRIS LES MARQUES DÉPOSÉES) DU FOURNISSEUR DE LICENCE CONCERNÉ. TOUT PRODUIT BASÉ SUR UN INDICE N'EST EN AUCUN CAS PARRAINÉ, APPROUVÉ, VENDU OU PROMU PAR LE CONCÉDANT DE LICENCE CONCERNÉ ET CELUI-CI N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. Pour plus de détails, veuillez consulter le site vontobel.com/terms-of-licence .
Morningstar rating: © 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations ; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
