Ce fonds en actions vise une appréciation du capital sur le long terme tout en respectant des critères de durabilité spécifiques et le principe de diversification des risques.
Le fonds investit dans un portefeuille concentré qui contient principalement des titres d'entreprises suisses innovantes qui comptent parmi les leaders dans leur secteur, qui sont susceptibles d'améliorer leur rentabilité et dont le cours de bourse présente un potentiel de hausse attrayant par rapport à la valeur d'entreprise estimée au moment de l'investissement.
L'équipe de gestion spécialisée et expérimentée prend des décisions d'investissement à forte conviction sur le long terme fondées sur une analyse minutieuse. L'équipe tient également compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour sélectionner des entreprises qui se distinguent par une réflexion stratégique à long terme, un bilan sain et de solides structures, considérant que ces points forts peuvent améliorer la rentabilité future d'une entreprise, et donc son cours de bourse. L'équipe adapte les positions du portefeuille de manière active pour saisir de nouvelles opportunités et contrôle en permanence les risques conformément à sa dernière évaluation des conditions d'investissement. Elle peut également recourir à des instruments financiers dérivés.
Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)
| 1 mio | YTD | 1Y | 3 ans p.a | 5 ans p.a | Depuis lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 0,7 % | 9,0 % | 17,5 % | 7,1 % | 2,5 % | 259,4 % |
| Indice | 0,7 % | 10,7 % | 22,0 % | 10,5 % | 5,3 % | 333,2 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CHF | 13,2% | 2,8% | 5,3% | -19,9% | 24,9% | 1,2% | 29,2% | -10,7% | 18,6% | 0,1% |
| Indice | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | 30,6% | -8,6% | 19,9% | -1,4% |
| Portefeuille | Indice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 11,2 % | 11,1 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,5 | |||
| Ratio d'information | négatif | |||
| Tracking Error | 1,7 % | |||
| Part active (émetteur, ISIN) | 22 % / 23 % | |||
| [annualisés sur 3 ans] | ||||
Toutes les données au 18 aoû 2026 (sauf indication contraire)
| Gérant de portefeuille | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicile du fonds | Suisse |
| Devise du fonds | CHF |
| Devise de la classe d’actions | CHF |
| Clôture de l'exercice | 28 février |
| Indice | SPI TR |
| Date de lancement de la classe d’actions | 17 nov 2008 |
| Politique de distribution | Distribution |
| Last distribution | 3,00 (9 juin 2026) |
| Swing Pricing Justifié | No |
| Enregistrements du Fonds | CH |
| Enregistrements de la Classe d'actions | CH |
| Plus haut depuis le lancement | 328,85 |
|---|---|
| Plus bas depuis le lancement | 77,40 |
| Patrimoine du compartiment en mio | CHF 379,60 |
| Volume de la classe d'actions en mio | CHF 10,52 |
| Commission de gestion | 1.30% |
|---|---|
| Commission de gestion maximum | 2,00 % |
| TER* | 1,66 % (28 fév 2026) |
| OCF | 1,66 % (28 fév 2026) |
| ISIN | CH0046922354 |
|---|---|
| Ticker | VOGLORA |
| CUSIP | H9213G100 |
| Valor | 4692235 |
| Bloomberg | VOGLORA SW |
| SEDOL | B95NSH9 |
| WKN | A0RCZG |
| Gestionnaire d’investissement | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Société de gestion | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agent Payeur en Suisse | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Classe d’actions | Devise | ISIN | Distrib. | Type | Date de lancement | Commission de gestion | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0046922354 | Distribution | Retail | 17 nov 2008 | 1,30 % | 1,66 % (28 fév 2026) |
| AI | CHF | CH0046964547 | Distribution | Institutional | 17 nov 2008 | 0,65 % | 0,86 % (28 fév 2026) |
| AN | CHF | CH0294647554 | Distribution | Retail | 30 oct 2015 | 0,65 % | 0,84 % (28 fév 2026) |
| G | CHF | CH1100741060 | Capitalisation | Institutional | 13 avr 2021 | 0,50 % | 0,61 % (28 fév 2026) |
| I | CHF | CH0381683991 | Capitalisation | Institutional | 1 déc 2017 | 0,65 % | 0,85 % (28 fév 2026) |
| S | CHF | CH0414998804 | Distribution | Institutional | 30 aoû 2018 | 0,00 % | 0,11 % (28 fév 2026) |
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* TER includes performance fee where applicable
Toutes les données au 31 juil 2026 (sauf indication contraire)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
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RISQUES
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La participation au potentiel des titres individuels est limitée
Le succès de l’analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti
Il n’existe aucune garantie que l’investisseur récupère le capital investi
Les dérivés comportent des risques d’illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit
Les prix des investissements peuvent varier suite à l’évolution desmarchés, du secteur ou des émetteurs.
Les placements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent présenter une liquidité moindre que ceux dans les grandes capitalisations
Le Compartiment, la Société de gestion et le Gestionnaire d’investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’équité, la justesse, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet d’une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG.
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