Objetivo de inversión
Este fondo de renta fija de gestión activa tiene como objetivo obtener un nivel de renta atractivo en relación con los tipos de interés vigentes, al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en la preservación del capital.
Características principales
Respetando la diversificación del riesgo, el fondo invierte principalmente en valores respaldados por activos (ABS) de emisores europeos, británicos, australianos y estadounidenses con grado de inversión (calificaciones crediticias de S&P de AAA a BBB-, o similares) en el momento de la inversión. Se aplican límites definidos en caso de que la calificación sea rebajada posteriormente por debajo del grado de inversión. El fondo tiene en cuenta criterios específicos de sostenibilidad a la hora de evaluar posibles inversiones, combinando la promoción de características medioambientales y/o sociales con un compromiso con las inversiones sostenibles. No utiliza ningún índice de referencia. El equipo de inversión goza de plena discrecionalidad.
Enfoque
El equipo de inversión analiza exhaustivamente y de forma continua los riesgos de crédito, de tipos de interés y de divisas, con el objetivo de identificar oportunidades que generen un flujo de ingresos estable y evitar impagos. Supervisa continuamente el perfil de liquidez y el valor de cada posición de la cartera en relación con el mercado y realiza ajustes de forma flexible según sea necesario.
Un fondo que invierte en toda la gama de títulos respaldados por activos (ABS) europeos con grado de inversión.
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities utiliza las ventajas naturales de esta clase de activos y cuenta con un equipo con una dilatada experiencia para tratar de lograr rentabilidades atractivas y estables.
El fondo se propone ofrecer un atractivo nivel de income en relación con los tipos de interés vigentes, a la vez que mantiene un fuerte enfoque en la conservación del capital.
Todos los datos al 30 Jun 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I EUR | 0,3 % | 1,7 % | 3,3 % | 5,2 % | 3,1 % | 21,2 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I EUR | 3,5% | 6,7% | 8,4% | -4,5% | 1,7% | -0,1% | 2,0% | -1,1% | NA | NA |
| Cartera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 1,0 % | |||
| Ratio de Sharpe | 2,1 | |||
| Duración en relación con el crédito | 2,9 | |||
| Calificación media | AA- | |||
| Rentabilidad hasta el vencimiento | 3,7 % | |||
| [sobre 3 años, anualizados] | ||||
Todos los datos al 16 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | TwentyFour Asset Management LLP |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Divisa del fondo | EUR |
| Divisa de la clase de acciones | EUR |
| Risk Level | 2,00 (18 Mayo 2026) |
| Fin del ejercicio fiscal | 31 Agosto |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 27 Jun 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Swing Pricing Justificado | Yes |
| Clasificación SFDR | artículo 8 |
| Registro de los Fondos | AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Registro de las Clases de Acciones | CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Máximo desde el lanzamiento | 121,33 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 94,41 |
| Volumen del fondo en millones | EUR 237,06 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | EUR 66,84 |
| Comisión de gestión | 0.50% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 0,55 % |
| TGT* | 0,62 % (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,62 % (28 Feb 2026) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,01 % |
| ISIN | LU1602255561 |
|---|---|
| Ticker | VONTFIE |
| CUSIP | L967AP381 |
| Valor | 36484858 |
| Bloomberg | VONTFIE LX |
| SEDOL | BYVXB35 |
| WKN | A2DTWS |
| Gestor de Inversiones | TwentyFour Asset Management LLP, London |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Sociedad gestora | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG |
| Representante suizo | Vontobel Fonds Services AG |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EUR | LU1882612564 | Distributing | Retail | 5 Nov 2018 | 1,00 % | 1,16 % (28 Feb 2026) |
| G | EUR | LU3043547986 | Acumulación | Institutional | 6 Mayo 2025 | 0,35 % | 0,47 % (28 Feb 2026) |
| HG (hedged) | CHF | LU3043548018 | Acumulación | Institutional | 6 Mayo 2025 | 0,35 % | 0,50 % (28 Feb 2026) |
| HG (hedged) | USD | LU3043548109 | Acumulación | Institutional | 6 Mayo 2025 | 0,35 % | 0,50 % (28 Feb 2026) |
| HI (hedged) | USD | LU1602256700 | Acumulación | Institutional | 27 Jun 2017 | 0,50 % | 0,65 % (28 Feb 2026) |
| HI (hedged) | CHF | LU1602256296 | Acumulación | Institutional | 27 Jun 2017 | 0,50 % | 0,65 % (28 Feb 2026) |
| HN (hedged) | CHF | LU1882613299 | Acumulación | Retail | 5 Nov 2018 | 0,50 % | 0,69 % (28 Feb 2026) |
| HN (hedged) | GBP | LU1882613372 | Acumulación | Retail | 5 Nov 2018 | 0,50 % | 0,69 % (28 Feb 2026) |
| I | EUR | LU1602255561 | Acumulación | Institutional | 27 Jun 2017 | 0,50 % | 0,62 % (28 Feb 2026) |
| N | EUR | LU1882613026 | Acumulación | Retail | 5 Nov 2018 | 0,50 % | 0,66 % (28 Feb 2026) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Jun 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Maturity | Weighting | |
|---|---|---|
| Cash & Equiv | 2,4 % | |
| 0 - 1 yrs | 10,6 % | |
| 1 - 3 yrs | 35,3 % | |
| 3 - 5 yrs | 33,4 % | |
| 5 - 7 yrs | 16,7 % | |
| 7 - 10 yrs | 1,6 % | |
| 10 - 15 yrs | % |
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
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| Articles of Association | Abr 2016 | |||||
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| Notification to Investors | Dic 2025 | |||||
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| Sales Prospectus | Ene 2026 | |||||
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| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | Ago 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Ene 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Jun 2026 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Jun 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Nov 2025 | |||||
| Annual Distribution | Nov 2024 | |||||
| Annual Report | Ago 2025 | |||||
| Distribution Dates | Ene 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Jun 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2026 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Jun 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2025 | |||||
| Quarterly Distribution | Dic 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Sep 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Jun 2024 | |||||
| Quarterly Distribution | Mar 2024 | |||||
| Semi-Annual Report | Feb 2026 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2026 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2025 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2024 | |||||
| Semi Annual Distribution | Abr 2023 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Insights | ||||||
| Solvency II and Asset Backed Securities | Nov 2017 | |||||
| Policies | ||||||
| Sanctioned Countries | Oct 2022 | |||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
Los tipos de interés pueden variar, los bonos pierden precios cuando los tipos suben
Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias
La estructura de ABS/MBS y los grupos de activos que las respaldan pueden no ser transparentes, lo que expone al subfondo a unos riesgos de crédito y prepago adicionales (riesgos de ampliación o contracción), dependiendo de qué tramo de ABS/MBS sea adquirido por el subfondo.
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles
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