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1.836,84
NAV
-19,36 %
Todos los datos al 8 Jun 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | MIV Asset Management AG |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 30 Junio |
| Índice | MSCI World Healthcare Equipment & Supplies |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 11 Mar 2008 |
| Acumulación / Distribución | Accumulating |
| Swing Pricing Justificado | Yes |
| Clasificación SFDR | artículo 8 |
| Registro de los Fondos | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Registro de las Clases de Acciones | AT, CH, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LI, LU, NO, SE, SG |
| Máximo desde el lanzamiento | 3.056,57 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 409,68 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 966,73 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 133,11 |
| Comisión de gestión | 1.40% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 1,50 % |
| TGT* | 1,60 % (31 Dic 2025) |
| OCF | 1,60 % (31 Dic 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,05 % |
| ISIN | LU0329630999 |
|---|---|
| Ticker | VARMVP1 |
| CUSIP | L9628Y295 |
| Valor | 3535010 |
| Bloomberg | VARMVP1 LX |
| SEDOL | B2NTCY5 |
| WKN | A0NBNA |
| Gestor de Inversiones | MIV Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Sociedad gestora | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG |
| Representante suizo | Vontobel Fonds Services AG |
Clases de acciones disponibles
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | CHF | LU0329631377 | Accumulating | Retail | 11 Mar 2008 | 0,80 % | 1,00 % (31 Dic 2025) |
| I2 | EUR | LU0329631708 | Accumulating | Retail | 16 Jun 2010 | 0,80 % | 1,00 % (31 Dic 2025) |
| I3 | USD | LU0969575645 | Accumulating | Retail | 4 Nov 2013 | 0,80 % | 1,00 % (31 Dic 2025) |
| N1 | CHF | LU1769944791 | Accumulating | Retail | 6 Mar 2018 | 1,00 % | 1,20 % (31 Dic 2025) |
| N2 | EUR | LU1769944874 | Accumulating | Retail | 6 Mar 2018 | 1,00 % | 1,20 % (31 Dic 2025) |
| N3 | USD | LU1050446076 | Accumulating | Retail | 3 Abr 2014 | 1,00 % | 1,20 % (31 Dic 2025) |
| P1 | CHF | LU0329630999 | Accumulating | Retail | 11 Mar 2008 | 1,40 % | 1,60 % (31 Dic 2025) |
| P2 | EUR | LU0329630130 | Accumulating | Retail | 13 Ene 2010 | 1,40 % | 1,60 % (31 Dic 2025) |
| P3 | USD | LU0969575561 | Accumulating | Retail | 21 Oct 2013 | 1,40 % | 1,60 % (31 Dic 2025) |
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
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| Document | Date | DE | EN | FR | IT | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Mar 2026 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Articles of Association | Abr 2018 | |||||
| Notification to Investors | Mayo 2026 | |||||
| Notification to Investors | Abr 2025 | |||||
| Notification to Investors | Oct 2024 | |||||
| Notification to Investors | Sep 2024 | |||||
| Notification to Investors | Jun 2024 | |||||
| Notification to Investors | Dic 2023 | |||||
| Notification to Investors | Dic 2021 | |||||
| Notification to Investors | Mayo 2021 | |||||
| Notification to Investors | Mar 2021 | |||||
| Notification to Investors | Nov 2020 | |||||
| Notification to Investors | Ene 2020 | |||||
| Notification to Investors | Sep 2019 | |||||
| Notification to Investors | Jul 2019 | |||||
| Sales Prospectus | Feb 2026 | |||||
| View more Legal Documents View less Legal Documents | ||||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Periodic Disclosure | Jun 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Feb 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Jun 2025 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | Mayo 2022 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Distribution | Sep 2025 | |||||
| Annual Report | Jun 2025 | |||||
| Distribution Dates | Ene 2026 | |||||
| Semi-Annual Report | Dic 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
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-
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
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No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
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No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
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Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
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No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
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Las inversiones en divisas extranjeras están sujetas a fluctuaciones cambiarias
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Las inversiones del subfondo pueden estar sujetas a riesgos relacionados con la sostenibilidad. Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto irrelevante sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.
-
El rendimiento del subfondo puede verse afectado de manera positiva o negativa por su estrategia de sostenibilidad.
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La capacidad de cumplir objetivos sociales o medioambientales puede verse afectada por datos incompletos o inexactos obtenidos de proveedores externos.
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En vontobel.com/SFDR encontrará información sobre cómo se cumplen los objetivos de inversión sostenible y cómo se gestionan los riesgos de sostenibilidad en este subfondo.
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
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