Este fondo de renta variable busca generar crecimiento de capital a largo plazo y promover características medioambientales y sociales, respetando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en una cartera concentrada formada principalmente por acciones de empresas suizas innovadoras que reparten dividendos, que ofrecen un potencial interesante de crecimiento de la rentabilidad y el precio de cuyas acciones tiene un potencial alcista interesante frente al valor de empresa estimado en el momento de la inversión. El fondo busca promover características medioambientales y sociales.
El equipo de inversión toma decisiones de alta convicción y con un horizonte de largo plazo basadas en un análisis en profundidad. Persiguiendo el objetivo del fondo de promover características medioambientales y sociales, el equipo excluye industrias controvertidas, aplica criterios específicos de ESG (medioambiente, social, gobernanza) para evitar a los más rezagados, vigila las actividades dudosas y asegura el ejercicio del derecho de voto y el diálogo con las empresas a través de una tercera parte. El equipo gestiona el fondo activamente para aprovechar oportunidades y controlar los riesgos.
Todos los datos al 30 Abr 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 4,2 % | 0,2 % | 9,5 % | 5,9 % | 24,4 % |
| Índice | 4,0 % | 1,8 % | 12,6 % | 7,2 % | 27,5 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 14,6% | 7,0% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Índice | 17,8% | 6,2% | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Cartera | Índice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 10,7 % | 10,9 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,4 | |||
| Ratio de Información | negativo | |||
| Tracking error | 1,1 % | |||
| Medida de gestión activa (emisor, ISIN) | 16 % / 18 % | |||
| [sobre 3 años, anualizados] | ||||
Todos los datos al 8 Jun 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Anca Maria Rafaisz |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | Swiss Performance Index TR |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 27 Ene 2023 |
| Acumulación / Distribución | Accumulating |
| Swing Pricing Justificado | No |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 127,96 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 93,96 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 297,65 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 17,09 |
| Comisión de gestión | 0.60% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 0,62 % |
| TGT* | 0,75 % (31 Ago 2025) |
| OCF | 0,72 % (31 Ago 2025) |
| ISIN | CH1238287812 |
|---|---|
| Valor | 123828781 |
| Bloomberg | VONSWAI SW |
| WKN | A3D4XG |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0002795703 | Distributing | Retail | 23 Abr 1990 | 1,25 % | 1,67 % (31 Ago 2025) |
| AN | CHF | CH0381682605 | Distributing | Retail | 2 Oct 2017 | 0,62 % | 1,00 % (31 Ago 2025) |
| I | CHF | CH1238287812 | Accumulating | Institutional | 27 Ene 2023 | 0,60 % | 0,75 % (31 Ago 2025) |
| S | CHF | CH0212266750 | Distributing | Institutional | 21 Jun 2013 | 0,00 % | 0,12 % (31 Ago 2025) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Abr 2026 (a menos que se indique lo contrario)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Abr 2026 | |||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Ene 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Oct 2025 | |||||
| Factsheet | Sep 2025 | |||||
| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Jul 2025 | |||||
| Factsheet | Jun 2025 | |||||
| Factsheet | Mayo 2025 | |||||
| Factsheet | Abr 2025 | |||||
| Factsheet | Mar 2025 | |||||
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| Factsheet | Dic 2024 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Ene 2026 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Sales Prospectus | Abr 2026 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Abr 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Report | Feb 2025 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | Dic 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas que las inversiones en compañías de gran capitalización
Los riesgos de sostenibilidad a los que puede estar sujeto el subfondo probablemente tendrán un impacto limitado sobre el valor de las inversiones del subfondo a medio y largo plazo, dada la naturaleza atenuante del enfoque ESG del subfondo.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles
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