El objetivo de este fondo de renta variable es generar crecimiento de capital a largo plazo teniendo en cuenta criterios específicos de sostenibilidad y respetando la diversificación del riesgo.
El fondo invierte en una cartera concentrada formada principalmente por acciones de empresas suizas innovadoras situadas entre los líderes de su sector, que ofrecen un potencial interesante de rentabilidad y el precio de cuyas acciones tiene un potencial alcista interesante frente al valor de empresa estimado en el momento de la inversión.
El equipo de inversión, formado por expertos especialistas, toma decisiones de inversión con alta convicción y con un horizonte de largo plazo basadas en un análisis en profundidad. El equipo también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de gobernanza para seleccionar empresas con estrategias con una fuerte visión de futuro, una situación financiera saneada y estructuras robustas, convencido de que estas fortalezas pueden mejorar el potencial de rentabilidad futura de una empresa y, por tanto, el precio de las acciones. El equipo adapta activamente las posiciones de la cartera con el fin de aprovechar nuevas y atractivas oportunidades y controlar los riesgos, siempre en línea con sus más recientes valoraciones de las condiciones de inversión. Pueden también utilizar derivados financieros.
Todos los datos al 30 Jun 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| 1 mes | YTD | 1Y | 3 años p.a. | 5 años p.a. | Desde lanzamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 4,4 % | 8,7 % | 17,2 % | 7,8 % | 3,5 % | 67,1 % |
| Índice | 4,5 % | 9,9 % | 21,1 % | 10,4 % | 5,5 % | 88,5 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CHF | 14,1% | 3,5% | 6,0% | -19,3% | 25,7% | 1,9% | 30,3% | -9,9% | NA | NA |
| Índice | 17,8% | 6,2% | 6,1% | -16,5% | 23,4% | 3,8% | 30,6% | -8,6% | NA | NA |
| Cartera | Índice | |||
|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 11,2 % | 11,1 % | ||
| Ratio de Sharpe | 0,6 | |||
| Ratio de Información | negativo | |||
| Tracking error | 1,7 % | |||
| Medida de gestión activa (emisor, ISIN) | 21 % / 22 % | |||
| [sobre 3 años, anualizados] | ||||
Todos los datos al 16 Jul 2026 (a menos que se indique lo contrario)
| Gestor de la cartera | Marc Hänni |
|---|---|
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Divisa del fondo | CHF |
| Divisa de la clase de acciones | CHF |
| Fin del ejercicio fiscal | 28 Febrero |
| Índice | SPI TR |
| Fecha de lanzamiento de la clase de acciones | 1 Dic 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Swing Pricing Justificado | No |
| Registro de los Fondos | CH |
| Registro de las Clases de Acciones | CH |
| Máximo desde el lanzamiento | 163,69 |
|---|---|
| Mínimo desde el lanzamiento | 88,81 |
| Volumen del fondo en millones | CHF 382,48 |
| Volumen de la clase de acciones, en millones | CHF 0,70 |
| Comisión de gestión | 0.65% |
|---|---|
| Comisión de gestión máxima | 1,00 % |
| TGT* | 0,85 % (28 Feb 2026) |
| OCF | 0,75 % (28 Feb 2026) |
| ISIN | CH0381683991 |
|---|---|
| CUSIP | H9213G290 |
| Valor | 38168399 |
| Bloomberg | VOSSEIC SW |
| WKN | A2JA2D |
| Gestor de Inversiones | Vontobel Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Sociedad gestora | Vontobel Fonds Services AG, Zürich |
| Agente Pagador suizo | Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Clase de acción | Moneda | ISIN | Acum / Distrib | Type | Fecha de lanzamiento | Comisión de gestión | TGT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHF | CH0046922354 | Distributing | Retail | 17 Nov 2008 | 1,30 % | 1,66 % (28 Feb 2026) |
| AI | CHF | CH0046964547 | Distributing | Institutional | 17 Nov 2008 | 0,65 % | 0,86 % (28 Feb 2026) |
| AN | CHF | CH0294647554 | Distributing | Retail | 30 Oct 2015 | 0,65 % | 0,84 % (28 Feb 2026) |
| G | CHF | CH1100741060 | Acumulación | Institutional | 13 Abr 2021 | 0,50 % | 0,61 % (28 Feb 2026) |
| I | CHF | CH0381683991 | Acumulación | Institutional | 1 Dic 2017 | 0,65 % | 0,85 % (28 Feb 2026) |
| S | CHF | CH0414998804 | Distributing | Institutional | 30 Ago 2018 | 0,00 % | 0,11 % (28 Feb 2026) |
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
* La TER incluye, en su caso, la comisión de rendimiento
Todos los datos al 30 Jun 2026 (a menos que se indique lo contrario)
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| Document | Date | DE | EN | ES | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha informativa y comentarios | ||||||
| Factsheet | Jun 2026 | |||||
| Factsheet | Mayo 2026 | |||||
| Factsheet | Abr 2026 | |||||
| Factsheet | Mar 2026 | |||||
| Factsheet | Feb 2026 | |||||
| Factsheet | Ene 2026 | |||||
| Factsheet | Dic 2025 | |||||
| Factsheet | Nov 2025 | |||||
| Factsheet | Oct 2025 | |||||
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| Factsheet | Ago 2025 | |||||
| Factsheet | Jul 2025 | |||||
| Factsheet | Jun 2025 | |||||
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| Factsheet | Feb 2025 | |||||
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| Monthly Commentary | Mayo 2026 | |||||
| Monthly Commentary | Abr 2026 | |||||
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Documento de información clave (DIC) | Jul 2026 | |||||
| Legal Documents | ||||||
| Investor Declaration | Abr 2018 | |||||
| Sales Prospectus | Abr 2026 | |||||
| Sustainability Related Disclosures | ||||||
| Exclusion Framework | Ene 2026 | |||||
| Swiss Climate Scores | Jun 2026 | |||||
| Financial Reports | ||||||
| Annual Report | Feb 2026 | |||||
| Annual Report | Feb 2025 | |||||
| Semi-Annual Report | Ago 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | Dic 2025 | |||||
| UK Tax Reporting | Feb 2024 | |||||
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| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Ene 2026 | |||||
| List of Active Retail Share Classes | Ene 2025 | |||||
| Policies | ||||||
| Shareclass Naming Convention | Ene 2026 | |||||
RIESGOS
Sujeto a cambios, sin previo aviso, sólo el prospecto actual o documento comparable del fondo es legalmente vinculante.
Participación limitada en el potencial de títulos individuales
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
No puede garantizarse que el inversor recuperará el capital invertido
Los derivados implican riesgos relativos a las fluctuaciones de la liquidez, el apalancamiento y el crédito, la iliquidez y la volatilidad.
No puede garantizarse el éxito del análisis de títulos individuales, ni de la gestión activa.
Las inversiones en empresas de pequeña y mediana capitalización pueden ser menos líquidas que las inversiones en compañías de gran capitalización
Ni el subfondo, ni la sociedad gestora, ni el gestor de inversiones ofrecen garantías, expresas o implícitas, en relación con la imparcialidad, la corrección, la exactitud, la sensatez o la integridad de una evaluación de un estudio ESG ni con la adecuada ejecución de la estrategia ESG.
CUALQUIER ÍNDICE O DATO DE SOPORTE MENCIONADO EN ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL (INCLUIDAS LAS MARCAS REGISTRADAS) DEL LICENCIANTE PERTINENTE. CUALQUIER PRODUCTO BASADO EN UN ÍNDICE NO ESTÁ EN MODO ALGUNO PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR EL LICENCIANTE CORRESPONDIENTE Y NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO. Consulte vontobel.com/terms-of-licenses para más detalles
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