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1.765,08
NAV
-22,51 %
Alle Angaben zum 13. Mai 2026 (sofern nicht anders angegeben)
| Portfoliomanager | MIV Asset Management AG |
|---|---|
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Abschluss Geschäftsjahr | 30 Juni |
| Index | MSCI World Healthcare Equipment & Supplies |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 11. März 2008 |
| Ausschüttungsart | Accumulating |
| Swing Pricing Berechtigt | Yes |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 8 |
| Fonds- registrierungen | AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, NO, SE, SG |
| Registrierungen von Anteilsklassen | AT, CH, DE, ES, FI, FR, IE, IT, LI, LU, NO, SE, SG |
| Höchstwert seit Lancierung | 3.056,57 |
|---|---|
| Tiefstwert seit Lancierung | 409,68 |
| Fondsvolumen in Mio. | CHF 988,58 |
| Anteilsklassen- volumen in Mio. | CHF 130,40 |
| Verwaltungsgebühr | 1.40% |
|---|---|
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| TER* | 1,60 % (31. Dez. 2025) |
| OCF | 1,60 % (31. Dez. 2025) |
| Luxembourg Taxe d Abonnement | 0,05 % |
| ISIN | LU0329630999 |
|---|---|
| Ticker | VARMVP1 |
| CUSIP | L9628Y295 |
| Valor | 3535010 |
| Bloomberg | VARMVP1 LX |
| SEDOL | B2NTCY5 |
| WKN | A0NBNA |
| Anlageverwalter | MIV Asset Management AG, Zürich |
|---|---|
| Depotstelle | State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Verwaltungs- gesellschaft | Vontobel Asset Management SA, Luxembourg |
| Schweizer Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Schweizer Vertretung | Vontobel Fonds Services AG |
Verfügbare Anteilsklassen
| Anteilsklassen | Währung | ISIN | Distrib. | Type | Auflegungsdatum | Verwaltungsgebühr | TER* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | CHF | LU0329631377 | Accumulating | Retail | 11. März 2008 | 0,80 % | 1,00 % (31. Dez. 2025) |
| I2 | EUR | LU0329631708 | Accumulating | Retail | 16. Juni 2010 | 0,80 % | 1,00 % (31. Dez. 2025) |
| I3 | USD | LU0969575645 | Accumulating | Retail | 4. Nov. 2013 | 0,80 % | 1,00 % (31. Dez. 2025) |
| N1 | CHF | LU1769944791 | Accumulating | Retail | 6. März 2018 | 1,00 % | 1,20 % (31. Dez. 2025) |
| N2 | EUR | LU1769944874 | Accumulating | Retail | 6. März 2018 | 1,00 % | 1,20 % (31. Dez. 2025) |
| N3 | USD | LU1050446076 | Accumulating | Retail | 3. Apr. 2014 | 1,00 % | 1,20 % (31. Dez. 2025) |
| P1 | CHF | LU0329630999 | Accumulating | Retail | 11. März 2008 | 1,40 % | 1,60 % (31. Dez. 2025) |
| P2 | EUR | LU0329630130 | Accumulating | Retail | 13. Jan. 2010 | 1,40 % | 1,60 % (31. Dez. 2025) |
| P3 | USD | LU0969575561 | Accumulating | Retail | 21. Okt. 2013 | 1,40 % | 1,60 % (31. Dez. 2025) |
* TER includes performance fee where applicable
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| Document | Date | DE | EN | FR | IT | ES |
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| PRIIPs KIDs | ||||||
| Basisinformationsblatt (BIB) | März 2026 | |||||
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| Mitteilung an die Anleger | Apr. 2025 | |||||
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| Mitteilung an die Anleger | Nov. 2020 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Jan. 2020 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Sep 2019 | |||||
| Mitteilung an die Anleger | Juli 2019 | |||||
| Satzung | Apr. 2018 | |||||
| Verkaufsprospekt | Febr. 2026 | |||||
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| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | ||||||
| Exclusion Framework | Jan. 2026 | |||||
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Mai 2022 | |||||
| Periodic Disclosure | Juni 2025 | |||||
| Pre-contractual Disclosure | Febr. 2026 | |||||
| Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors | Juni 2025 | |||||
| Finanzreporting | ||||||
| Annual Distribution | Sep 2025 | |||||
| Distribution Dates | Jan. 2026 | |||||
| Halbjahresbericht | Dez. 2025 | |||||
| Jahresbericht | Juni 2025 | |||||
| Dealing Information | ||||||
| Holiday Calendar 2026 | Jan. 2026 | |||||
RISIKEN
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Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
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Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
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Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
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Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)
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Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
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Wechselkursrisiko
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Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.
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Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds kann sich positiv oder negativ auf seine Performance auswirken.
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Die Fähigkeit zur Erreichung von sozialen oder Umweltzielen kann von unvollständigen oder unrichtigen Daten von Drittanbietern beeinträchtig.
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Informationen dazu, wie Ziele für nachhaltige Anlagen erreicht werden und wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds gesteuert werden, sind unter vontobel.com/SFDR erhältlich.
Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.
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