Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond

Fixed Income Boutique Schweizer Anleihen
ISIN
CH0448102621
Valor
44810262
CUSIP
H9213G431
98,88
NAV
Per 8. Juni 2026
0,17 %
Performance seit Jahresbeginn
Stand 31. Mai 2026

Anlageziel

Dieser Anleihenfonds zielt ab auf ein stetes Einkommen und einen überdurchschnittlichen Anlageertrag über einen vollen Wirtschaftszyklus hinweg, wobei er ökologische und soziale Aspekte fördert sowie der Risikostreuung Rechnung trägt.


Hauptmerkmale

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Unternehmensanleihen in Schweizer Franken mit verschiedenen Laufzeiten von Schuldnern guter Qualität (Investment Grade). Dabei hält er sich an die gesetzlichen Anlagebeschränkungen für Schweizer Pensionskassen und beabsichtigt, ökologische sowie soziale Aspekte zu fördern.


Vorgehensweise

Das Anlage-Team trifft seine Entscheide aus vollster Überzeugung auf der Basis tiefgreifender Analysen. Beim Verfolgen des Fondsziels, ökologische und soziale Aspekte zu fördern, verwendet das Team ein hauseigenes Modell, um Schuldner aus dem Anlageuniversum auszuschliessen, die spezifische ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) nicht erfüllen. Das Team schätzt laufend die Ineffizienzen der weltweiten Märkte ein, um die lohnenswertesten Chancen über Zinsen, Kreditaufschläge und Währungen hinweg auszumachen. Das Team verwaltet den Fonds aktiv im Bestreben, an günstigen Märkten teilzuhaben und die Anfälligkeit des Fonds bei ungünstigen Märkten gering zu halten.

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Alle Angaben zum 30. Apr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Wertentwicklung (Nettorendite %)

Kumulative Performance

1 M. YTD 1Y 3 Jr. p.a. 5 Jr. p.a. seit Lancierung
AN CHF 0,0 % 0,2 % 0,6 % 3,5 % 0,0 % 2,5 %
Benchmark 0,0 % 0,1 % 0,3 % 3,3 % 0,0 % 3,0 %

Performance für Kalenderjahre

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
AN CHF 0,6% 5,3% 6,0% -10,8% -1,0% 0,0% 2,5% NA NA NA
Benchmark 0,2% 5,2% 6,1% -10,5% -0,9% 0,4% 2,7% NA NA NA

Portfoliomerkmale

Portfolio Benchmark
Volatilität 2,0 % 2,1 %
Sharpe ratio 1,2
Information ratio 0,5
Tracking error 0,2 %
Durchschn. Coupon 1,3 % 1,4 %
Verfallrendite 1,0 % 1,0 %
Durchschnittliches Rating A A
Durchschn. Laufzeit 1,1 1,0
Active Share (Land, Emittent, ISIN) 12 % / 48 % / 73 %
[3 Jahre annualisiert]

Bis zum 30.6.2025 war der Referenzindex des Fonds der Vontobel CHF Corporate Bond Index.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann, zum Beispiel infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Wert des im Fonds angelegten Kapitals kann steigen oder fallen. Für die vollständige oder teilweise Rückzahlung des angelegten Kapitals gibt es keine Garantie.

Alle Angaben zum 8. Juni 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Fondsdaten
Portfoliomanager Mattia Trotter
Fondsdomizil Schweiz
Fondswährung CHF
Währung der Anteilsklasse CHF
Abschluss Geschäftsjahr 28 Februar
Benchmark SBI Corporate TR Index
Lancierungsdatum Anteilsklasse 5. Dez. 2018
Ausschüttungsart Distributing
Last distribution 0,61 (9. Juni 2026)
Swing Pricing Berechtigt No
Fonds- registrierungen CH
Registrierungen von Anteilsklassen CH
Angaben zum NAV
Höchstwert seit Lancierung 105,76
Tiefstwert seit Lancierung 87,81
Fondsvolumen in Mio. CHF 523,03
Anteilsklassen- volumen in Mio. CHF 0,75
Kosten und Gebühren
Verwaltungsgebühr 0.14%
Maximale Verwaltungsgebühr 0,45 %
TER* 0,23 % (31. Aug. 2025)
OCF 0,23 % (31. Aug. 2025)
Kennungen
ISIN CH0448102621
CUSIP H9213G431
Valor 44810262
Bloomberg VONSFAN SW
WKN A2PALT
Verwaltung und Administration
Anlageverwalter Vontobel Asset Management AG, Zürich
Depotstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Verwaltungs- gesellschaft Vontobel Fonds Services AG, Zürich
Schweizer Zahlstelle Bank Vontobel AG|Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen

Verfügbare Anteilsklassen

Anteilsklassen Währung ISIN Distrib. Type Auflegungsdatum Verwaltungsgebühr TER*
A CHF CH1298950572 Distributing Retail 30. Okt. 2023 0,40 % 0,48 % (31. Aug. 2025)
AI CHF CH0049631762 Distributing Institutional 8. Apr. 2009 0,14 % 0,23 % (31. Aug. 2025)
AN CHF CH0448102621 Distributing Retail 5. Dez. 2018 0,14 % 0,23 % (31. Aug. 2025)
N CHF CH0445339549 Accumulating Retail 5. Dez. 2018 0,14 % 0,23 % (31. Aug. 2025)

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

* TER includes performance fee where applicable

Alle Angaben zum 30. Apr. 2026 (sofern nicht anders angegeben)

Ratingstruktur

Laufzeitstruktur

Maturity Weighting
0 - 1 Jahr 3,4 %
1 - 3 Jahre 25,3 %
3 - 5 Jahre 28,8 %
5 - 7 Jahre 21,1 %
7 - 10 Jahre 13,9 %
10 - 20 Jahre 5,4 %
20 - 30 Jahre 0,8 %
Ohne Fälligkeit %
Liquidität 1,2 %
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RISIKEN

Änderungen ohne Benachrichtigung vorbehalten, rechtsverbindlich ist nur der aktuelle Prospekt bzw. ein vergleichbares Fondsdokument.

  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel

  • Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management

  • Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.

  • Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko)

  • Die Anlagen des Teilfonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teilfonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teilfonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teilfonds.

  • Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teilfonds kann sich positiv oder negativ auf seine Performance auswirken.
  • Informationen dazu, wie Ziele für nachhaltige Anlagen erreicht werden und wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds gesteuert werden, sind unter vontobel.com/SFDR erhältlich.

Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft noch der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Korrektheit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Beurteilung des ESG-Research oder der korrekten Umsetzung der ESG-Strategie ab.

JEDER INDEX ODER UNTERSTÜTZENDE DATEN, AUF DEN HIER VERWIESEN WIRD, IST GEISTIGES EIGENTUM (EINSCHLIESSLICH EINGETRAGENER MARKEN) DES JEWEILIGEN LIZENZGEBERS. JEDES PRODUKT, DAS AUF EINEM INDEX BASIERT, WIRD IN KEINER WEISE VOM JEWEILIGEN LIZENZGEBER GESPONSERT, UNTERSTÜTZT, VERKAUFT ODER BEWORBEN UND ER ÜBERNIMMT DIESBEZÜGLICH KEINE HAFTUNG. Weitere einzelheiten finden sie unter vontobel.com/terms-of-licenses

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